📉 S&P500 — 10-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Цикл бычий. Рынок осваивает новые максимумы, но довольно сдержанно. NASDAQ все еще отстает. Следующий экстремум-прогноз в понедельник 14 октября. Прогноз серьезной коррекции, которая завершит 4-летний цикл (https://t.me/jointradeview/66) и 50-недельный цикл (https://t.me/jointradeview/187) остается в силе. Поводов для этого в ноябре-декабре будет достаточно.

🏆 ЗОЛОТО — 16-я неделя базового цикла (15-20+ недель) или 1 неделя нового цикла. Не исключено, что экстремум-прогноз 14 октября уже сработал. По закрытию четверга-пятницы мы имеем сильный технический сигнал на покупку. Этот экстремум-прогноз очень сильный для золота. Как правило, такие сетапы провоцируют ралли в золоте, особенно на фоне зрелости базового цикла.

🛢 НЕФТЬ — 19-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. По нефти отработали обе опции, упомянутые на прошлой неделе. Нефть пощупала как верхнюю, так и нижнюю границы треугольника. Базовый цикл пока медвежий. В ближайшей перспективе либо прорыв треугольника, либо выход во флэт. График недельный для большой картинки. Мои медвежьи настроения (https://t.me/jointradeview/140) по нефти сохраняются как минимум до уверенного пробоя верхней границы треугольника.

( Читать дальше )

Мнение моего фб-френда Карли Гарнер по золоту: Рынок золота может иметь потенциал для роста в ближайшее время; однако драгоценный металл исчерпывает своих покупателей, что означает, что риски снижения растут.

Карли Гарнер, соучредитель брокерской фирмы DeCarley Trading, уже некоторое время придерживается бычьей позиции по золоту; однако она добавила, что с учетом текущих цен выше $2600 за унцию, пришло время рассмотреть другую сторону сделки.

«Я вижу, что золото сталкивается с некоторыми значительными уровнями сопротивления, и трудно оправдать бычью позицию по таким ценам», — сказала она в интервью Kitco News.

Эти комментарии прозвучали в то время, как цены на золото консолидируются выше $2650 за унцию. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре последний раз торговались по цене $2667,90 за унцию, примерно без изменений за день.

Цены на золото испытали беспрецедентный ралли в этом году, достигнув подряд рекордных уровней за последние недели на фоне подготовки рынков к новому циклу смягчения со стороны Федеральной резервной системы.

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 9-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Экстремум-прогноз 23 сентября дожал S&P до важного уровня сопротивления Алголя (https://t.me/jointradeview/161), который превратился в уровень поддержки (см. график). NASDAQ все еще отстает. Базовый цикл приобрел бычьи признаки, но технически рынок слабый. Следующий экстремум-прогноз 11-14 октября. Этот экстремум-прогноз очень сильный. Возможно он будет связан с геополитической эскалацией и нервной реакцией рынка.

🏆 ЗОЛОТО — 15-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Базовый цикл близок к зрелости. Отложенный эффект экстремум-прогноза 23 сентября вызвал сдержанную коррекцию (см. график). Возможно коррекция продолжится на неделе до следующего экстремум-прогноза 14 октября. Этот экстремум-прогноз очень сильный. Как правило, такие сетапы провоцируют ралли в золоте, особенно на фоне зрелости базового цикла.

🛢 НЕФТЬ — 18-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Пробой оказался ложным. Цена вернулась в треугольник. Об этой опции я писал 9 сентября (https://t.me/jointradeview/223). По таймингу следующий экстремум-прогноз по нефти 14 октября. По технике ближайшие уровни — верхняя граница треугольника сверху и МА20 снизу. Две опции на этой неделе (см. график):

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 8-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Несмотря на то, что S&P и DJIA пробили все важные уровни сопротивления, технически рынок слабый. NASDAQ при этом сильно отстает и до сих пор даже близко не подошел к уровню Алголя (https://t.me/jointradeview/161). Я считаю, что пересматривать медвежий потенциал текущего базового цикла пока преждевременно.

👉 Экстремум-прогноз 20-23 сентября серьезно замедлил рост рынков в начале недели и принес медвежьи настроения во второй половине недели. В этой ситуации возможен отложенный эффект. Технически все три индекса выглядят сильно перекупленными. Следующий экстремум-прогноз 11-14 октября.

🏆 ЗОЛОТО — 14-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Базовый цикл близок к зрелости. Вероятность коррекции увеличивается. Как ожидалось, слабый для золота экстремум-прогноз 23 сентября не отразился на тренде, хотя нельзя исключать отложенный эффект. Он еще может отработать на этой неделе. Следующий экстремум-прогноз 11-14 октября.

💰 Позиция, открытая на экстремум-прогнозе 3 сентября (был сделан в начале года (https://t.me/jointradeview/15)), закрылась по стопу в пятницу. Прибыль составила примерно 14К на контракт (см. график).

( Читать дальше )

Астрология

🔸 7-летний кризисный цикл (https://t.me/jointradeview/175).
🔸 Аспект Сатурна и Нептуна в марте и июне 1980 года.
🔸 Аспект Юпитера и Нептуна в сентябре 1980 года.
🔸 Аспект Сатурна и Юпитера в январе-марте 1981 года, усиленный другими негативными аспектами.
🔸 Аспект завершения кризиса (https://t.me/jointradeview/175) в сентябре 1982 года

Циклы
🔸 4-летний цикл (https://t.me/jointradeview/66) фондового рынка США с февраля 1978 по август 1982.

События
🔸 США вступили в рецессию в январе 1980 года и вернулись к росту через шесть месяцев в июле 1980 года. При этом уровень безработицы продолжал расти. Вторая рецессия началась в июле 1981 года. Спад закончился через 16 месяцев в ноябре 1982 года.
🔸 Причиной первой рецессии стало повышение ФРС процентной ставки для борьбы с инфляцией и последствиями энергетического кризиса. Агрессия ФРС по снижению инфляции вызвала вторую рецессию.
🔸 Обвал фондового рынка начался в апреле 1981 года и закончился в августе 1982 года. Значение DJIA на максимуме 1030, на минимуме 769. Амплитуда составила примерно 25%.

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 7-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Титаническими усилиями S&P и DJIA таки пробили уровень 19 августа (https://t.me/jointradeview/11) и уровень Алголя (https://t.me/jointradeview/161). Как я уже писал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/225), это ставит под вопрос медвежью характеристику текущего базового цикла.

👉 Продолжаем работать по нашим экстремум-прогнозам. Они не зависят от бычьего или медвежьего состояния рынка и приносят хороший стабильный доход. Следующий экстремум-прогноз 20-23 сентября (https://t.me/jointradeview/20) ожидается в понедельник. Посмотрим, как он отразится на перегретом рынке.

🏆 ЗОЛОТО — 13-я неделя базового цикла (15-20+ недель). По золоту отработала обещанная на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/225) коррекция на уровень сопротивления 19 августа. Ожидавшийся бычий тренд в самом разгаре. Как я писал в середине августа (https://t.me/jointradeview/197), золото вышло на неизведанную территорию вне технического анализа. Цикличность при этом никто не отменял. Обратите внимание, что базовый цикл близок к зрелости.

( Читать дальше )

☝️ Интересное мнение моего FB френда Carley Garner из Лас-Вегаса, владелицы брокерской фирмы DeCarley Trading, автора книжек по трейдингу фьючерсами и известного рыночного эксперта:

🔸 Я хочу сказать, что в целом мы находимся в почти идентичной ситуации, что и в 2007 году накануне финансового кризиса. Фондовый рынок был близок к историческому максимуму, индивидуальное богатство было близко к рекордному уровню из-за роста стоимости бумажных активов, безработица была комфортно ниже 5%, новички увольнялись с работы, чтобы торговать акциями, и мы должны были предположить, что экономика процветает.

🔸 Но под капотом все начинало ломаться. Таким образом, забастовка Boeing, произошедшая почти в ту же дату 16 лет спустя (2008), в преддверии избирательной кампании, не должна рассматриваться как случайное совпадение.

🔸 Другие сходства с 2007 годом (а не с 2008 годом) заключаются в том, что летом произошла ликвидация позиции по японской иене, а 18 сентября 2007 года ФРС снизила ставку на 50 базисных пунктов, что совпадает с сегодняшним днем. Инверсия кривой доходности нормализовалась летом 2007 года (как мы видели летом 2024 года). Пик S&P 500 в июле 2007 года, за которым последовало восстановление в сентябре/октябре, которое в конечном итоге потерпело неудачу (не здесь ли мы сейчас?).

( Читать дальше )

💸 ДОЛЛАР-ЙЕНА — 6-я неделя базового цикла (25 недель в среднем), который начался 5 августа на прогнозном ретро-Меркурии (https://t.me/jointradeview/116). Двойное дно пробито, как ожидали на прошлой неделе. Текущий базовый цикл приобретает медвежий оскал. Пара доллар-йена находится в стадии завершения 4-летнего цикла, которое может быть очень интенсивным (см. график в апрельском посте (https://t.me/jointradeview/52).

📈 S&P500 — 6-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Рынок нашел силы, чтобы подобраться к уровню 19 августа. Судьба базового цикла (медведь или бык) зависит на этой неделе от пробития уровня 19 августа и уровня Алголя (https://t.me/jointradeview/161). В случае пробития уровней концепцию медвежьего цикла 2024 года придется пересматривать. В остальном ничего нового к прошлому подробному посту (https://t.me/jointradeview/220) добавить не могу.

🏆 ЗОЛОТО — 12-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Консолидация, начавшаяся 19 августа, наконец-то пробила верхнюю границу диапазона, оттолкнувшись от его нижнего уровня. Продолжение классического бычьего тренда, как обещали (https://t.me/jointradeview/207). Обратите внимание, что экстремум-прогноз 3 сентября в общем отработал. На неделе возможна коррекция на уровень 19 августа, пробитый уровень консолидации. Следующий экстремум-прогноз по золоту 23 сентября.

🛢 НЕФТЬ — 15-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Моя концепция не изменилась, см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/223).

( Читать дальше )

💸 ДОЛЛАР-ЙЕНА — 5-я неделя базового цикла (25 недель в среднем), который начался 5 августа на прогнозном ретро-Меркурии (https://t.me/jointradeview/116). Пара доллар-йена находится в стадии завершения 4-летнего цикла, см. апрельский пост (https://t.me/jointradeview/52).

⚠️ На прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/213) я писал, что пара доллар-йена сформировала подобие двойного дна. На этой неделе пара доллар-йена нарисовала полноценное двойное дно на уровне начала базового цикла. Примерно на этом же уровне находится поддержка конца декабря 2023 года. Если пробьем эти уровни вниз, текущий базовый цикл будет медвежьим.

☝️ Сигнала о завершении 4-летнего цикла пока нет. Если медвежий базовый цикл подтвердится, завершение 4-летнего цикла может быть очень интенсивным (см. график в апрельском посте (https://t.me/jointradeview/52)).

👉 См. также обзор и прогноз 2.9-6.9 по S&P (https://t.me/jointradeview/220), золоту (https://t.me/jointradeview/222) и нефти (https://t.me/jointradeview/223).

( Читать дальше )