Завтра за мелким счётом будет следить совершенно некогда...
Так что позакрывал всё сегодня))))



Бабочка из этого так и не вылупилась))
Длинный кондор — в плюсик.

Даже сегодняшние метания туда-сюда не помешали…
(пытался купить спрэдик вниз, попал на непонятки с расчётом ГО брокером. Написал ему претензию — если чё умное ответит — опубликую, хотя, скорее всего, это я тупанул, ибо на основном счёте я действую немного по-другому))))

( Читать дальше )

Дабы не быть голословным, прикупил спрэдик за 50 пунктов с того же счёта.




( Читать дальше )

Текущее состояние Этого (1) и Этого (2)...

После предыдущего Примера на счету стало 5227.

Перед отъездом было открыто (1), а перед последними выходными — (2).


Сегодня закрыл полностью (1) — с прибылью, и левую ногу от (2) — с убытком.

Жду, пока исполнится продажа на 125-ом страйке, и правая нога превратится в бабочку. (Лимитку пока даже снял. Мало ли, докуда 125-й завтра выстрелит))))

«Точка прибыльности» — по прежнему на 126220 по RIM4 на 18:46 15-го. Это без учёта профита от (1). Как самостоятельная позиция.







Собственно, пока всё. Подробнее — после семи вечера через пару дней.

Не удержался, влез))))


Длинные выходные, короткие перебежки...
длинная тэта, короткие крылья...
длинные точки прибыльности, короткие коконы...
(См. http://smart-lab.ru/blog/179280.php)

Строго май!

Либо так:


( Читать дальше )

Оптимист, пессимист и опционщик сидят в баре, рядом с ними кружка, наполовину заполненная пивом.
Оптимист: — Стакан наполовину полон!
Пессимист: — Стакан наполовину пуст…
Опционщик: ГО = 50%  

На мой вопрос об изменении в кодах дохода в 2014 году ответа почему-то так и не дождался...((

Неужели Трэйдэеры не платят Налоги?))))


решил сам почитать...

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99569/#p32


Интересно пишут. Почитайте.


( Читать дальше )

Сдавал вчера НДФЛ-3 (лучше поздно, чем после 30-го апреля)))

Так вот, у меня все операции (в 2-НДФЛ) значились за кодом 1530. Поприставал к девушке из «моего любимого брокера» — и всего за пару дней налоговый отдел выдал информацию, что с этого года — в связи с изменениями в ст. 214.1 НК РФ — всё пишется сюда — в 1530. И «мой» 1532 — тоже!

Спорить пока не стал — сдал так. В налоговой «обещали выяснить»...

«По крайней мере, декларацию Вы сдали вовремя. Никогда не поздно донести корректировку.» Конец цитаты. 


Вопрос к сообществу:
У кого какие есть данные по этому вопросу?

Я, как обычно(!), не знаю куда пойдёт рынок… Но при этом желаю уехать отдыхать.
Для примера представим, что по моеему отбытию Рынок продолжает торговаться. В принципе, так оно и будет, только не в полной мере, а пару дней между праздниками (подробнее см. http://smart-lab.ru/blog/180776.php)
Идея в том, что так можно сделать практически в любой день любого месяца.
 
Как именно сделать?
Используем спрэды!
Во множественном числе — потому что их будет два: Один вверх, один вниз — напомню, я всё ещё не знаю куда пойдёт Рынок! Да и не хочу знать))))
 
Спрэд (купленный, дебетовый) — это покупка опциона одного страйка + продажа «следующего» (т.е. расположенного «за» купленным относительно направления покупки).
 
В чём прелесть и простота спрэда?
Ограниченность потерь, малое ГО, гарантия результата. Максимальный лосс = цене «приобретения», Макс. ГО = разница страйков х стоимость пункта. В нашем примере это будет 5000 х 0,712 = 3500руб необходимо иметь на счету на вечер дня экспирации на каждый «комплект», который войдёт «в деньги». Учитывайте это! Наффссёё — не прокатит — порежут...


( Читать дальше )

Итак.

Для чего нужны были все эти вопросы про вероятности движения величиной в пять или десять тысяч пунктов?

Решил заново пройти весь путь «с нуля» — как будто я ничего не знаю в опционной теме — и заново «придумать» всё то, что придумал до сего момента!
Говорят, помогает))))
Простые моменты буду выкладывать для новичков...

Итак, самое первое преимущество опционов перед фьючом:
  — необязательно выбирать направление движения!

Пруф:

 Раз считается, что поход на 5 тысяч пунктов вверх или вниз — дело заведомо свершённое (вероятность >99%. См. http://smart-lab.ru/blog/179725.php), то покупаем на затянувшейся консолидации (как последние неск. дней) стрэддл, если мы вблизи некоторого страйка, или стрэнгл, если мы на равном удалении от двух ближайших… Вчера вечером, например, это были 112 500 и 115 000. Так что купим пут 112500 и купим колл 115000. Вот таким образом:

( Читать дальше )

 С удовольствием прочитал отзыв очень отзывчивого человека))))
http://smart-lab.ru/blog/179731.

Растаскиваю на цитаты!
Перлы! Поштучно))))
 
— недостижимо непостижимая каста (ха-ха)…
Обычные люди)) просто думаем немного по-другому ;)

— ничего не делая зашибают бабосы....
Это действительно не так )))) Но времени, по сравнению с торговлей фьючём, нужно гораздо меньше. В самом примитивном варианте (без управления вообще) я могу «работать» два-три дня в месяц.

— В опционах тоже самое что и в торговле базовыми активами
По-другому. Не так… Совсем. (без комментариев))))

— рассказывают что в опционах нельзя тренды торговать
Это что-то среднее будет между «чисто опционной» торговлей и торговлей БА. Я (по крайней мере, я) так не делаю...

— опционами это не менее сложное занятие
«Не менее»??? Хм… Просто в другом разрезе. В профиль, так сказать ))))

— проштудировать несколько толстенных книг
Верно. Но, в основном, с целью перенять Логику мышления ОПционщика.


( Читать дальше )