Зачем США придумало Трэжаки? Для того, чтобы не сильно печатая $ можно было за счет туземцев рефинансировать свои долги. Это как вводные данные. На мой взгляд произошел один существенный для мировой экономики момент, свидетелями которого мы с Вами стали. Китай и РФ (да и другие страны) стали сбрасывать Супернадежные Американские ТРЭШАКИ. Напомню у них статус по S&P и Moodas вроде как ААА+ или ААА? Кто помнит?

А теперь сама хорника событий. США давит нефть вниз за счет потенциальной сделки с Ираном и Сланцевых технологий которые начали оживать. Это сделано для того, чтобы вывести из равновесия сырьевые придатки и захватить рынок. Вполне понятно что не всем дешевая нефть приходится по вкусу. А тут еще и Китайская экономика обвалилась за месяц почти на 30%. Как из такого апожного состояния выбираться нам и падающей экономике Китая? Напомню, КИтай это одна из крупнейших экономик мира, крупнейший потребитель ресурсов и экспортер товаров. И вот его экономика начала падать.

Про Китай. Китайцы посмотрев на очередную неделю падения, очень убедительно попросили фонды не выходить из бумаг. А потом практически запретили продажи бумаг. Это вызвало некоторое укрепление рынка, и как напряженка спала началась новая волна слива. Чинуши поняли, что простым запретом тут не обойтись. Надо девальвироваться, взяли и девальвировали юань более чем на 10%. Это сразу открыло новое дыхание для экспортеров, однако придушило внутренние рынки.  Рынок опять поехал вниз. Ну как тут быть? А оказалось все просто, нужно просто скинуть Американских трэжаков, вывести бабло с рынка и влить его в собственную экономику. Они продают на 100ярдов трэшака и вливают в свой рынок, скупая на треть подешевевшие бумаги. Есс-но это дало эффект. 

( Читать дальше )

Вдруг подумал, может кому пригодится брэйндамп моих мыслей по текущей ситуации с нефтью и рублем...

Давайте вспомним что было под конец 2014 года:

нефть сходила на 47 рублей

 

Обратите внимание, что рубль рванул при этом а жна 80руб.

( Читать дальше )

чтобы начать бурить глубже. Нефть находится на поддержке, завтра дедлайн по Иранской нефти. В общем интересное стечение обстоятельств. Если не будет накаляться ситуация на ближнем востоке. ожидаю выход нефти в новый диапазон.

Почему? Смотрю график ТОМ-ки и Нефти. У нефти коридор 4$ у ТОМ-ки корридор сузился до 1р. Так что будет вынос, в какую сторону не понятно. Долгосрочно вверх конечно же.

На большом таймфрейме, а то раньше как-то упускал этот момент. Похоже все идет к тому что мы увидим нефть через 2-3 недели на уровне 56$ ну а рубль соответственно… за рубль в общем будут давать 62$. В данный момент не исключаю перед 17-м числом небольшие отклонения ± 1$ в любую сторону, но обще картины мира поменять не должно.

ЗЫ: смотрел недельки. 

Вот чего я понял из прессконференции Керри:

Иран сокращает программу обогащения урана на 98% на 12 лет, сокращает кол-во центрифуг на 2/3 на 15 лет и какой-то там реактор перестроят который делал топливо ядерное. И на 15 лет ничо строить такого типа не будут (реакторы). Все лишнее топливо отправят за пределы страны. Короче только мирный атом.

Санкции будут снимать постепенно, шаг за шагом, мониторя соблюдение договоренностей. В случае нарушения — санкции возвращаются в полном объеме. Единственное но, они отложили подписание этой программы до 30-го июня. Так что тренд остается тот же. 

Зато ЕС уже успела подлизнуть Тегерану, «как мы рады как мы рады» еще бы сами себя рынков сбыта лишили, теперь Польские яблочки в Иран поедут :)

Короче что я в этом вижу. Т.к. договоренность (прогресс) явно есть, то нефть продолжит свое плавное падение (несмотря на сокращение буровых).  Еще достаточно стран с низкой себестоимостью добычи, которые смотрят на эти отчеты (про буровые) как повод для увеличения своей доли на рынке.

( Читать дальше )

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/245839.php

Продолжу. Собственно говоря наши глубокоуважаемые политики сейчас заседают по проблеме Ирана. Договориться они планируют о следующем:
— Заморозить все работы по ядерному оружию на 12+ лет.
— Снятие Эмбарго с Ирана (включая нефть).
— (Невмешательство Ирана в Йемен) — негласная формулировка от США.

Иран есс-но не дураки и торгуются, тк оружие им важно, но это в далекой перспективе, а вот нефть они могут продать уже сейчас. Что это значит для нашего деревянного? Как всегда поход доллара к новым уровням наверху. Добавится еще один немаленький экспортер нефти с немаленьники запасами, копившимися много лет. Думаю что цена на нефть начнет легко бурить отметку в 50$ и вероятнее всего уйдет ниже нее.

Я планирую, что результаты договоренностей могут быть озвучены уже сегодня на вечернем рынке (в рабочее время рынков США), чтобы шокировать как всегда нас завтрашним курсом на нефть и $.

А поэнтому — доллар наше ФСЕ! Ну и экспортеры есс-но.

Вопрос, где ставить запятую? Мечел-ап, Система. Распадская, НЛМК.

Мечел: внешний фон довольно позитивный, на сайте раскрытия информации выяснил что Мечел выкачал 4млрд из ЮК на погашение долгов перед Костиным. пазитиф? Да! Однако, немаловажным фактором, оказывающим существенное влияние на котировки является курск $. Нынешний конфликт в Йемене подстегивает нефтяные цены к росту, однако такой рост идет в разрез с планами СШП по развали экономики РФ. Поэтому я ожидаю скорейшее урегулирование ситуации в этом регионе. Да и ко всему прочему заканчиваются выплаты в бюджет РФ, а значит все снова станут тарить $, ЦБ уже начал на той неделе ;) Еще один фактор, нефть летом дешевле чем зимой — созонность. Теперь складываем все воедино и получаем полную картинку. На проливах покупаем. Цель — в разы выше нынешних цен.

Распадская: внешний фон как и у Мечела, смотрим на курс $. Отчет годовой вышел средней паршивости, однако наметилась тенденция в рост. Последний квартал существенно выправил общую картину. Ждем в апреле отчета за 1-й квартал, на котором ожидаются фантастические результаты (девальвационный эффект, рост продаж). Держим как минимум весь апрель. 

( Читать дальше )