Привет!

     Хотите, немного о спекуляциях в облигациях с одновременным удержанием краткосрочных и среднесрочных позиций. Да, пожалуйста)) В 2024 году я сделал порядка 50% годовых на трейдинге в облигациях, а может и больше, не считал, но абсолютную цифру знаю точно. Мне нравятся сейчас облигашки, особенно короткие. Почему? Ну, во-первых облигашками торгуют ссыкуны, и нам трейдерам-спекулянтам тут есть где развернуться. Я когда слышу облигационеров, которые ссутся от просадки в три процента, ну реально, у меня текут слезы умиления, это ж, плять, какая склонность к риску у этих людей? Правильно, никакая — отсутствует от слова совсем. Во-вторых, пока ЦБ задирал КС до 21%, динамика ставки, способствовала тому, чтобы и там поработать, думаю, а почему нет, поторгую облигациями, тем более тут еще и купончики капают. Конечно я не сунулся в 238 и прочую хрень, но облигашки 900 дней до погашения у меня есть. В принципе распределение такое из того, что я выделил на облигашки (около 2млн.руб), 69% до года и 31% до 900 дней (текущая поза). В-третьих, как видите сумма небольшая, поэтому исходя из этого и осуществлялся подбор облигаций. И так, что из себя представляет подбор облигаций:

( Читать дальше )

Дорогие друзья!

⚙️ Как вы уже могли понять, специализация нашей небольшой IT-компании находится в области создания баз данных, обработки и анализе больших массивов информации, разработке инструментов помогающим трейдерам и инвесторам быстро находить наиболее интересные торговые ситуации, принимать взвешенные и правильные решения.

🎁 В одном из наших постов, мы обещали поделиться с вами  арбитражным скринером, который разработали для вас в виде индикатора на платформе Tradingview. Самое замечательно то, что для его использования не нужна платная подписка на Tradingview.

🔎 Если для вас это направление трейдинга интересно, считайте, что теперь весь рынок у вас как на ладони. Добавляйте в него любые связки.

✅ Переходите по ссылке, добавляйте индикатор себе в избранное и используйте его на полную мощность абсолютно бесплатно — это наш новогодний подарок вам!
ru.tradingview.com/script/QkR28WaA-arbitrage-screener-v1-tradescanner-ru/

💬 Это первая версия индикатора. Все пожелания, доработки и прочее пишите в комментарии к этому посту или на платформе Tradingview.

( Читать дальше )

Как частному инвестору уменьшить, вернуть или избежать выплат в пользу государства 

Продолжаем готовиться к Новому году, а значит и окончанию налогового периода в 2024 году. 

В последние годы государство обкладывает инвесторов все большими видами и размерами налогов. Тем не менее, есть способы уменьшить налоговую нагрузку и вернуть уже уплаченные налоги с помощью различных вычетов. 

 Я многие из них использую. Давайте обсудим, как законно это сделать. 

Каков размер налога

В 2024 году резиденты платят налог по ставке:

• 13%, если сумма дохода была меньше 5 000 000 руб. за календарный год, 

• 15% с суммы дохода больше 5 000 000 руб.

Вот способы уменьшить налоги:

1️⃣Вычет на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)

Если купили ценную бумагу после 1 января 2014 года и владели ею минимум три года, НДФЛ при продаже платить не нужно. Как долгосрочный инвестор, так делаю регулярно много лет. Подробнее в этом посте. 

Не забываем, что власти подкинули проблему: ЛДВ с 2025 года перестает действовать для бумаг, которые были куплены на ИИС и переведены на обычный брокерский счет. Я вынужден был такие бумаги распродать в декабре.

( Читать дальше )

разброс ставок связан с восприятием нал-безнал-USDT, налогами и спредами
реализация — БКС — они за это итопят кстати




( Читать дальше )

На днях в ТГ Мосбиржи прочитал такие  удивительные и невероятные новости.

«Индекс IMOEX в середине августа обновил годовой минимум и просел ниже 2800 п. Что делать владельцам портфелей акций в этих условиях?

/>/>🚀 На срочном рынке представлены 58 фьючерсов на самые популярные акции. Эти инструменты позволяют захеджировать снижение стоимости акций в портфеле: чтобы избежать потери от падения цен акций можно продать фьючерсы на эти ценные бумаги

Как это работает? Разбираем на примере

🔘Вы держите 100 акций компании Х
🔘Не хотите их продавать, но ожидаете падение цены
🔘Решение - продать 1 фьючерс с лотом 100 акций компании Х

Что в результате?

/>/>✅ Убыток от падения стоимости акций будет компенсирован прибылью по фьючерсу

/>/>✅ Акции продавать не нужно

/>/>✅ Сохранено право на получение дивидендов

/>/>✅ Сохранены налоговые льготы

/>/>
💡 Для продажи фьючерсов можно использовать не только рубли в качестве гарантийного обеспечения.
Ряд брокеров дают возможность открывать позиции во фьючерсах под залог имеющихся акций без необходимости внесения дополнительных денежных средств. 

( Читать дальше )

Случились интересные дискуссии с опционщиком Stanis 

В них он утверждает что имеет рабочие «граали» и успешно торгует их на любом рынке уже 2 года.

Наивно предполагает, что мне о таких «граалях ничего не известно»

1.доходность

опционщики любят хвастать доходностью, типа вот закрыл недельки, 20% за неделю, 1000% годовых (квартира в сочи за 3 месяца)
но надо трезво понимать что эти доходности они считают по задействованному ГО, которое на срочке очень маленькое по отношению к капиталу в игре.

при этом, капитал устойчивого опционщика выглядит примерно так, на примере условного 1млн:
900тр в LQDD или коротких облигах
100тр на срочке
20тр задействованное среднее ГО 

поэтому доходность 20%\нед выглядит примерно так:
4% на капитал на срочке (его нельзя вывести в LQDD тк нужен для управления позициями)
0,4% на весь капитал с учетом 900тр LQDD

занавес!, как говорится

2. элементы «граалей»

2.1 усреднение

все эти конструкции чтобы не развалились, конечно динамически управляются, а когда все совсем плохо — усредняются. поэтому деньги которые лежат в LQDT нельзя приткнуть в акции, они всегда должны быть под рукой для усреднения и повышение ГО на резких движениях

( Читать дальше )

Дивидендный период в самом разгаре. Многие компании уже одобрили на ВОСА дивидендные выплаты и утвердили размер квартальных и годовых дивидендов, а так же назначили даты реестра дивидендных отсечек. Значит, пришло время дивидендного арбитража, позволяющего и дивиденды получить, и на гэпах не терять!

Ранее мы уже писали, как можно заработать на дивидендном арбитраже по итогам дивидендов за 9 месяцев 2023 г. в период октябрь-декабрь 2023 г. Смотрите наш материал «Как в 2024г получить дивиденды по компаниям ТОП-10 без риска гэпа». Идеи отработались весьма успешно. Так что есть смысл продолжить собирать дивидендную прибыль и в текущем периоде.

1/4. Гипотеза

Напомним, что по завершении периода хозяйствования (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) компании публикуют производственные отчеты, отчеты РСБУ, отчет МСФО, где публикуют данные по прибыли, которая и служит базой для дивидендов. Далее назначается дата совета директоров с темой в повестке о рекомендации акционерам о распределении прибыли в форме дивидендов и публикуется протокол совдира. Это официальная обязательная к раскрытию информация, публикуемая на e-disclosure.ru (официальный Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакса).

( Читать дальше )

В последнее время наблюдается рост краж сматрфонов с целью получения доступа мошенниками к банковским приложениям.
Так как у большинства отсутствует какая либо защита от несанкционированного доступа, им это очень часто удается. И от момента кражи до момента пока жертва не обратится к сотовому оператору для замены SIM-карты, успевают обчистить банковские счета и набрать кучу кредитов.
Некоторые могут подумать, что у них стоит пароль на телефоне и получить доступ к банковским приложениям у злоумышленников не получится, но это не так. Достаточно прочитать SMS на заблокированном экране или вставить незащищённую SIM-карту в разблокированный телефон и мошенник получит полный доступ к вашим банковским приложениям, а потом, через некоторые из них, может восстановить доступ и к вашим госуслугам (почему существует такая дыра в безопасности госуслуг я пока от них ответа не получил).
Так что же делать, чтобы обезопасить себя?
Необходимо провести несколько несложных действий с вашим смартфоном. На разных устройствах настройки будут отличаться, но общий смысл один.

( Читать дальше )

Всем привет.
Посмотрел налоговые отчеты и заметил что для фьючерсов  прибыль не уменьшается на величину биржевых и брокерских комиссий, уплаченных за эти операции. Например в отчете прибыль по фьючерсам 500, комиссии 100, а налогооблагаемая база 500 и соответственно величина налога с нее и считается. Причем и в старых отчетах то же самое (просто раньше не обращал внимание).

При этом для операций по акциям все нормально — комиссии налогооблагаемую базу уменьшают. То есть этот феномен есть толкьо в ПФИ (фьючерсах).
Это особенно неприятно с учетом того что биржевые комиссии выросли в разы в 2022 году и стали уже довольно чувствительными.

Вопрос, это действительно так и должно быть или это некорректный рассчет? А чем это обосновывается, это в НК так написано?
Кто в курсе этого вопроса, напишите в чем тут дело.

После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.

Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.

Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut  на неделю вперед ниже цены покупки акции.

Получаем усовершенствованное «двойное колесо».

Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.

Цель поста — привлечь внимание к  ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от  маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.

ОИ понемногу растет, и это радует.

Присоединяйтесь!

PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.