Коллеги, поделитесь опытом как вы закрываете мегапрофит? 
С точкой входа вопросов особых нет. Скажем если рынок предложит цену лучше — я докуплю. А вот с выходом вопросы:

1) если закрою сразу, то могу упустить дикий тренд
2) если начну закрывать частями, то не получится ли что то на то и выйдет просто размажу эти части статистически все равно вокруг точки в которой первый раз начал фиксировать. для примера 2 картинки… одна как закрылся и вторая общий план в котором вроде много потенциала, но не факт что он будет реализован.

1) Такая была сделка



2) а вот так с высоты птичьего полета и вроде можно еще подождать полгода...

( Читать дальше )

Большинство новичков, приходящих на рынок, начинают торговать моментумными акциями, открывая и закрывая сделки в течение одного дня. Моментумная торговля хорошо подходит дейтрейдерам, но требует больших затрат времени и возможности наблюдать за своими позициями в течение торговой сессии. Многие начинающие трейдеры не могут следить за рынком с 9:30 до 16:00, что не позволяет им в полной мере воспользоваться преимуществами торговли внутри дня. Хорошей альтернативой для таких трейдеров может стать свинговая торговля.

Что такое «свинговая торговля»?

Свинговая торговля похожа на дейтрейдинг тем, что она тоже основана на технических формациях, четко определенном риске и краткосрочных движениях цены. Основное отличие свинговой торговли от дейтрейдинга состоит в длительности удержания позиции, то есть в промежутке времени между открытием и закрытием позиции. Удержание позиции в течение более длительного времени дает два преимущества...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20525-chto-nuzhno-znat-o-svingovoy-torgovle

( Читать дальше )

Когда накапливаются значительные сбережения покупка квартиры перестает быть мечтой, но начинаешь задумываться, есть ли смысл в
этой покупке. Дело в том, что если смотреть на квартиру как на вложение денег, то это невыгодное вложение. Если сравнить стоимость аренды с ценой покупки, то доходность получается низкая. 

Поясню на примере. Аренда простой двушки в моем районе Москвы стоит где-то 35 тысяч рублей. За год получается 420 тысяч рублей. Рыночная цена такой квартиры — 9 млн рублей. То есть годовая аренда — это 4,67% от стоимости квартиры. Иными словами, если можете вложить сбережения под 10% годовых, то жить в квартире за 9 миллионов можно, имея 4,2 млн рублей.

( Читать дальше )

Добрый день.

Вы потратите на прочтение поста 4 мин.

Узнаете, как преумножить накопления на 109000 рублей.

Скажу сразу, я тоже за то чтобы больше тратить, а не меньше зарабатывать.  Но,  в жизни бывают разные ситуации и разные периоды. Лично у меня, были периоды, когда уносил с рынка по 600 т.р. за месяц, а были периоды, когда не было денег даже на торговлю на центовом счету на форексе. Так вот, в такие периоды, много размышляешь и крутишь в голове мысли о прибыльных днях и ругаешь себя за то, что не создал подушку безопасности/резерв, а ведь это было так просто, всего лишь одно-два простых действия в день и в перспективе — это сотни тысяч рублей. А ведь можно себя ни в чём не урезать и при этом создавать резервный фонд. Одна из идей была в том что бы найти резервы в и без того ужатом бюджете.(такая мысль пришла когда дела шли не так хорошо).

И вот мой Взгляд, на то, что имеем или до чего довели размышления, где взять микро деньги. Эти деньги преумножить, торгуя на финансовых рынках и создать нужный капитал, накопления, подушку безопасности, отложить на чёрный день, накопить на квартиру, дом, машину или кому что нужно.
Так вот возвращаясь к торговле на рынке и идее где найти деньги на торговлю, мысль пришла такая:

1.  Найти точки экономии в своей повседневной жизни.
2. Завести правило экономить на этом, причём СИСТЕМНО, каждый день.
3. Сэкономленные деньги инвестировать в торговлю.
4. Создать ВЕСОМЫЙ резервный фонд – т.е. накопления.
5. Посмотреть, что из этого выходит.

( Читать дальше )

Большинство новых моделей, которые попытались исправить недостатки Black-Scholes-Merton не выжили. Замечательный и реалистичный инструмент ценообразования Мертона — модель jump-diffusion — редко используется по той простой причине, что она требует оценки двух дополнительных параметров, размер Пуассоновских  прыжков и частоту их возникновения. Методы стохастической волатильности (см. Hull and White, 1987) были также  незаслуженно отправлены на свалку библиотек в бизнес-школах, потому что требуют оценить два дополнительных параметра, волатильность волатильности и корреляцию между волатильностью и некоторым индикатором цены актива. Те же проблемы преследуют нас при попытке внедрения мощных моделей кривой доходности, такие как подход Heath-Jarrow-Morton; несмотря на настояния своих научных коллег трейдеры стремятся избегать их в пользу простого Black-Scholes-Merton, потому что они знают, как его «подкрутить».

Трейдеры не обманываются насчет формулы  Black-Scholes-Merton: существование «поверхности волатильности» является одной из таких адаптаций. Они обнаружили, что предпочтительнее  подстроить под реальность существующий параметр ( а именно волатильность) и сделать его функцией времени до экспирации и страйка опциона, вместо того, чтобы точно оценить новый параметр.

Taleb, 1997. Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options

Не помню, кто впервые сформулировал максиму «Трейдинг — это не спринт, а марафон», но помню, где я ее впервые услышал. У Дмитрия Барановского. Если кто помнит, он в 2009 году с 250 тыс сделал больше 8 млн., а потом большую часть отдал рынку обратно.

Так вот, прочтение вчерашних постов Аня Маркидонова и Vanuta было очень полезным с точки зрения целеполагания и анализа того, что хотят люди и что они получают в итоге.

Думаю, не открою никому глаза, сказав, что большинство приходит на рынок именно за деньгами. За большими деньгами, которые в других сферах надо зарабатывать годами, а то и десятилетиями. На рынке же можно сделать это быстро. Можно. Но, как сказал один знакомый: «Можно-то можно, да только нельзя». 

На формирование ощущения возможности быстрого и большого заработка работает целая индустрия. Форекс-кухни, брокеры, различные гуру и продавцы граалей и курсов. Не говоря уже о кинематографе, кидающим в лицо зрителям концентрированный микс из «атрибутов успеха» трейдеров — «Тачки, шмотки из коттона, видеомагнитофоны…». Правда эти субъекты преследуют совершенно другие цели, прямо противоположенные целям приходящих на рынок. Индустрия хочет отщипнуть свой кусочек от его средств, ведь эти средства их кормовая база.

( Читать дальше )

… трейдинга.


Кратко.


До 2009 г работал в инофирме не на последних ролях. На жизнь хватало и еще оставалось. Поэтому мог позволить себе отложить на старость.

Начал инвестировать в ПИФы. Однако быстро понял, что это один из видов, как теперь говорят, кухонь. В правилах фондов покупка или продажа активов при вводе или выводе денег осуществлялась (в то время) в течение двух недель. Проанализировав входы-выходы в разных ПИФах убедился, что покупки за мои деньги осуществлялись как бы по максимальной цене за двухнедельный период, а продажи как бы по минимальной. Понятно, что при тогдашней волатильности изрядную часть прибыли фонд пригребал себе. Спекулировать на таких условиях было глупо. Тем более, что редкие ПИФы по годовой доходности обгоняли индекс РТС.

И в октябре 2005, продолжая работать в фирме, решил открыть брокерские счета. У двух разных брокеров для надежности.
При этом изначально рассчитал, что когда суммарный объем депо достигнет такой величины, что на 10% от этого объема я смогу год прожить не снижая уровень потребления, я уйду с работы. Свобода манила! И манили игры «чистого разума»!

( Читать дальше )

 

 

         +1 колл = покупка 1 колла = бычья позиция
         -1 колл = продажа 1 колла = медвежья позиция
         +1 пут = покупка 1 пута = медвежья позиция
         -1 пут = продажа 1 пута = бычья позиция
         +1 БА = покупка 1 базового актива = бычья позиция
         -1 БА = продажа 1 базового актива = медвежья позиция

         +1 колл = одновременно +1 БА и +1 пут = покупается синтетический колл

         -1 колл = одновременно -1 БА и -1 пут = продаётся синтетический колл

         +1 пут = одновременно +1 колл и -1 БА =

( Читать дальше )

Таблица средней себестоимости строительства 1 кв. метра площади многоэтажного жилья в РФ (без учета пристроек, надстроек и встроенных помещений) на основании статистики собранной за январь-июнь 2017 года. Цифры указаны в рублях.Росстат: goo.gl/qYadYY

https://t.me/economicsguru

вчерась был хороший пост про анонимность в сети и финансовой сфере, так вот я хотел бы добавить- самое верное это иметь как минимум один открытый эккаунт в соцсети и зарплатный счет в сбербанке, весьти все это дело в согласии с окружающим миром) Плюсы такой активности — все вас видят, ваша красивая история записывается, можете брать ипотеку в сбербанке, кредиты и тд. Потому как никто не гарантирует что в жизни это не понадобится. А если быть отшельником и пытаться скрываться в интернете и в жизни, то скорее обратят внимание, Тем более уже активно внедряется искуственный интеллект и машин лернинг, через некоторое время эти системы смогут анализировать и илентифицировать любые отклонения от общепринятого и выявлять. Автор говорил про то, что могут хакнуть — хакнуть монут везде и любого- вопрос в том, кому нужны данные простого смертного или его копейки? VPN вообще не гарантирует анонимности никакой. Сомнительные почтовые сервера — ну ак они как есть — так и исчезнут. Надо юзать яндекс для жизни — а что такого? что вы иам ищите, что не 

( Читать дальше )