На днях, ребята с Домклика отаналили свою базу на предмет составления рейтинга районов Москвы по дороговизне аренды квартир. Получилась такая картина:

Всем привет! Сегодня в ролике покажу свой портфель, расскажу сколько мне удалось заработать на фондовом рынке за 4 месяца 2023 года и поделюсь размышлениями об уникальной возможности на рынке долгосрочных облигаций. Стоит ли сейчас покупать длинные ОФЗ? Для примера возьмём самую длинную ОФЗ на российском рынке «ОФЗ 26238». Подробный разбор смотрите в ролике.

Мой телеграмм канал: t.me/risk_zakharov

📈 С начала текущего года индекс Мосбиржи #IMOEX вырос на 22,5%, хотя никаких позитивных новостей за этот период не было, кроме рекомендаций по выплате дивидендов некоторыми компаниями.

💼 Для разумных инвесторов самое время задуматься о консервативной части портфеля. Май уже близко, многие из вас знакомы с известной фразой «Sell in may and go away», если переводить дословно, то «продавай в мае и уходи». По статистике в этот период часто случаются просадки, многие фиксирует позиции перед отпуском, а кто-то на все лето, возвращаясь на рынок лишь осенью, когда объемы торгов восстанавливаются после летнего сезона.

❗️Не стоит воспринимать данную стратегию буквально. Просто на этот период не будет лишним запастить небольшой подушкой на случай коррекции, чтобы хорошие акции можно было купить дешевле. А мы сегодня разберем интересные бумаги для такой подушки.

✔️ Фонды ликвидности, о которых мы часто говорим. К ним относятся #SBMM, #LQDT (бывш. VTBM), #RCMM и #AKMM. Все эти активы следуют за индексом RUSFAR.

👉Аристотель: хорошо вставать до рассвета, ибо такие привычки способствуют здоровью, богатству и мудрости

ОАО «АБЗ-1» (Асфальтобетонный завод №1 г. Санкт-Петербург) 20 апреля начинает сбор заявок на новый четвертый выпуск облигаций.

Компания является крупнейшим в Северо-западном регионе производителем асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.

ОАО «АБЗ-1» является головной компанией группы компаний «АБЗ-1». Это старейшее предприятие группы компаний.

Выпуск: АБЗ-1 001Р-04
Рейтинг: ruВВВ (эксперт РА)
Номинал: 1000 р.
Объем: 1,5 млрд. р.
Старт приема заявок: 20 апреля 2023
Дата погашения: 21 апреля 2026
Доходность: 13,75...14%
Периодичность выплат: ежеквартально
Амортизация: по 16,5% от номинала в даты выплат 7-11-го купонов, в дату выплаты 12-го купона – 17,5%.

Показатели и цифры компании
— годовой выпуск — 1,5 млн.т асфальтобетона;
— 5 асфальтосмесительных мобильных установок;
— 2 современных производственных центра в г.Санкт-Петербург;
— выручка 6 млрд.руб. (+16%) согласно РСБУ 2022;
— чистая прибыль 324 млн.руб. (+3%);
— EBITDA 1,15 млн.р. (+29,8%);
— долг/EBITDA = 4,2.

Вероятно уже четвертый выпуск нужен для того, чтобы погасить первый выпуск в декабре. Кстати, вот данные по облигациям которые торгуются на рынке сейчас:

В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»
Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!

Почему мы уверены в этих бумагах?

Борец (А+) — одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения. Является одним из лидеров, занимая 1 место на рынке РФ и 3 — на мировом. Благодаря большой доле долгосрочных контрактов и большому портфелю заказов будущая выручка хорошо предсказуема.
Россия (ААА) — гособлигация. Да, доходность мала, однако есть льгота по НДФЛ на прибыль от курсовых разниц. То есть в случае с бондами того же Газпрома при росте евро, например, с ₽80 до ₽180, инвестору придется заплатить ₽13 с каждых ₽100 прибыли от валютной переоценки. С облигациями Минфина такого нет.
реСтор (ВВВ+) — сеть монобрендовых магазинов техники. Основные продажи приходятся на Apple (42% выручки), Samsung (14%), а также Street Beat (13%, собственный бренд). реСтор продолжает ввоз товаров по параллельному импорту. Долговая нагрузка низкая.
ГТЛК (АА-) — №1 по объему лизингового портфеля (ЛП) в РФ. Компания стратегически значима – это основной инструмент развития и поддержки транспортной отрасли. Поэтому регулярно получает вливания в капитал.