В период смены направления рынка стандартной является ситуация, когда некоторые активы еще в прежнем тренде, а другие уже «полетели» в обратную сторону. 

 Возьмем пример, индексы РТС и ММВБ.

 Первый сделал уже практически 61.8% коррекции от роста, а второй — менее 38.2% Действительно, можно сделать выводы, что причины в валюте РТС. Тогда сравните ВТБ и СБЕР 

Закрепление цены в / над накоплением дает возможность сохранять ожидания роста от 25 сентября. Конечная цель текущего движения находится на уровне POC (Point of Control) 302375. 

Тем не менее будьте аккуратны, движение планирую заключительное, а возврат к прежней цене после достижения цели может быть очень быстрым. 

Способ сопровождения цены: вилы.Выход из вил будет свидетельствовать о развороте в коррекцию от роста.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Я скептически отношусь к номинальным активам из-за риска гиперинфляции. Считаю, что лучшее вложение капитала — это реальные активы. Впрочем, про реальные активы и риски номинальных активов я писал в этих статьях (про номинальные активы, про реальные активы).

Но тем не менее, иногда и в моем инвестиционном портфеле появляются номинальные активы. Появляются они там по двум причинам:

1. Отложить часть капитала для покупки акций в будущем, если я считаю, что акции хорошего бизнеса могут стать еще дешевле. Как правило, это не больше 15-20% от капитала. Я использую флоатеры, фонды денежного рынка или даже просто накопительные счета с хорошей процентной ставкой.
2. Если я вижу, что номинальный актив может принести мне существенную прибыль при минимальных рисках. К такому инструменту я сейчас отношу длинные ОФЗ.

Я расскажу, как я выбираю ОФЗ — по каким критериям и характеристикам, какие ОФЗ можно рассматривать к покупке именно сейчас. Параллельно читателю станет понятно, почему именно сейчас можно ожидать от длинных ОФЗ очень хорошую номинальную прибыль с минимальными рисками.

Для новичков в блоге

В таблице представлена информация, касающаяся системной среднесрочной трендовой торговли. Прежде всего прочтите первый пост Романа на smart-lab.ru/blog/135947.php и ознакомьтесь с описанием системы ниже, чтобы избежать лишних вопросов. «Стоп» в таблице обозначает заявку на переворот позиции. Если по результатам стопа образовалась прибыль — это тейк-профит, если убыток — это стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, результат по предыдущей позиции указывается в графе P/L%.

Роман также упоминает внутридневные уровни в комментариях. Это расчетные стопы, которые отслеживают крупные игроки, провоцируя рыночные движения. Если решите работать с этими уровнями, стопы обязательны: для РИ — 200 бп, для СИ — 30. В РИ лучше закрывать 500-800 бп и выходить. Когда цена пройдет 200 бп, можно сократить позицию наполовину, чтобы покрыть свои риски.