👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🙅‍♂Свежих корпоративных событий и отчëтов, вроде как сегодня не намечается.

🍋Вчера уже росло всё, за исключением пары бумаг. Друзья, а на нашем рынке уже полноценное ралли!)
🍋Показательный момент, как на новостях на санкции штатов по алюминию рухнул Эн+ (упоминаю только его, так как покупал), но всем наплевать, махом выкупили.
🍋Не знаю сколько продлится эйфория, но повода для слива по прежнему нет, а коррекции на росте, если такая будет, это нормально. Они придают новые силы ростовому движению.
🍋Для кучи, президент отменил обязательную продажу компаниям валютной выручки. Если бакс пойдëт, первым полетит Сегëжа. Не знаю как вы, а я заметил, как Сегëжа реагирует на ослабление рубля.
🍋По торговле. Сижу, наблюдаю, веду позиции. В данной ситуации больше и не требуется.

🐹Заходите к Хомяку в гости, там больше интересной информации: t.me/+3d4QBzypTLI1MjU6

🍀Всем удачных торгов!)

Инфляция в США на минимальном значении, за год!

Вчера вышли данные по потребительской инфляции за декабрь, она составила 6,5%, после 7,1% месяцем ранее.
Базовая инфляция составила и вовсе 5,7% в декабре, после 6% месяцем ранее.

Аналитики предполагали инфляцию 6,5%, и она оправдала их ожидания. Особо важно, что замедлилась базовая инфляция, в которой исключается волатильные цены на энергию и продовольствие, поэтому считается более точным индикатором изменения инфляции.

Но изменение цен на разные категории товаров и услуг очень неравномерное (см. график 1).





( Читать дальше )

Помимо моих портфелей, есть несколько в активном управлении. Хотел показать один из них. Это классический портфель 60/40 (облигации/акции).

Конкретно же, хотел выделить сильно отросшие: Полюс *PLZL и СПБ Биржу *SPBE

Полюс:
1️⃣ сейчас цена на золото дошла до 1910 $ за тройскую унцию, на фоне ожидания смягчения политики ФРС. Снижения цены доллара в корзине валют до 102,4 и падения доходности трежарей США до 3,53%. Все эти факторы хорошо загнали золото на верх, но без коррекции не обойдется, она будет, но не сильная. Возможно откатимся на 1810, может и не так глубоко.

2️⃣ Страновые риски, эта та причина по которой я вообще в своем ИИС не имею акций, кроме полюса (пока). Думаю вы понимаете о чем речь, эйфория на рынках творящаяся в этом году, может быть разрушена за час. Все понимают, что ничего не изменилось, а конфликт только усугубляется. С каждым днем, все выше шанс наступления второй волны.

Самая главный возможный фактор, падения цены это 2️⃣
По этому, принял решение фиксировать прибыль. Это будет сделано частями.

( Читать дальше )

Пост написан 17 декабря 2022 года
мой телеграмм канал
t.me/+rJo0i4XGaYtmZTNi

Инвестиции в золото.

Это можно делать несколькими способами, мы не будем рассматривать покупку фьючерсных контрактов т.к. они являются спекуляцией, а не инвестицией.

🔅 покупка слитков.
Минусы: проблемы хранения, нужна аренда банковской ячейки или хранить под матрасом? Вероятность порчи, царапины, патина итд. Есть шанс быть украденным.

Плюсы: можно потрогать, нет лишних посредников в схеме владения, да и просто радует глаз. Отменен налог на продажу, ранее 13% 🇷🇺.

🔅покупка акций.
золотодобытчиков, считаю самым оптимальными вариантом. Сам держу акции Полюса и ETF GDX.

Минусы: риск владения акциями, зависимость от менеджмента и политической ситуации.

Плюсы: помимо роста цены акции, при увеличении цены золота, накладывается рост компании, что дает большую предполагаемую доходность, крепкий рубль предполагает свое ослабление к концу года, что положительно скажется на экспортерах. Так же на данный момент, являются активом с низким P/E.

Вывод: с учетом стоимости 1800 $ за тройскую унцию, сейчас является хорошим приобретением.

Что влияет на цену золота?

1️⃣ одно из самых сильных давлений на золото оказывают реальные доходности американских гособлигаций (US Treasuries) За последние 10 лет корреляция между ценами на золото и реальными доходностями составляет 0.77. То есть рост реальных доходностей негативно отражается на цене золота и наоборот. Большие деньги начинают перекладываться в более надежные инструменты.

2️⃣ еще один фактор, который играет против золота в настоящий момент, — крепкий доллар. Индекс DXY, отражающий динамику USD к другим ключевым мировым валютам, находится около максимальных значений за последние 10 лет.

Дальнейшая динамика золота будет во многом обусловлена действиями ФРС и цифрами по инфляции. Вед, при поднятии ставки укрепляется и доллар. Сейчас мы видим, хоть какое то его снижение от максимумов и цены на металл сразу реагируют ростом.


телеграмм канал t.me/+rJo0i4XGaYtmZTNi