Сегодня на сайте ЦБ РФ появились свежие данные по внешнему долгу России (3 кв 2020).
сделал инфографику с 2011 по 2020-й: 

• в абсолютных величинах внешний долг 
• валютная структура внешнего долга РФ

( Читать дальше )

Автор: Fritz

Войны — одно из величайших разрушителей капитала.

В книге Бартона Бигга «Капитал, война и мудрость» автор утверждает, что для защиты своего капитала во время войны инвесторам необходимо владеть диверсифицированными портфелями акций и собственности в безопасных регионах. В книге рассказывается об опыте инвесторов во время Второй мировой войны: чьё состояние было уничтожено и почему это произошло. А также что следовало делать, чтобы защитить своё состояние.



( Читать дальше )

Всем привет! А вот и я вышел на смарт-лаб, интересно приживусь ли я здесь.

Итак, кратко обо мне:

первые сделки на бирже я совершал в 2008-2009 году. Тогда брал Сбербанк по 14 и префы по 7, и ВТБ по 0,0204. Всё время придерживался стратегии «купил и держи». Через несколько лет, довнесениями и ростом курса, поднял портфель до 1,5 млн. руб. Начиная с 2011 уволился, переехал, жил случайными доходами, строил свой дом. В 2013 году вывел оставшиеся деньги (в районе 700 тыс) из бумаг и завёл в депозит. Сидел в депозитах и очень радовался, когда проценты по ним достигали 19-20%. Примерно в 17-18 годах проценты по депозитам стали всё грустнее и грустнее. Собирался возвращаться назад в бумаги, но подвернулась сделка с недвижимостью. Из 700 тыс. триста ушло, на остальные я прикупил китайских ETF (FXCN) 152 штучки по 2600. В настоящий момент этот пакет дал +76.83% и отрос таки образом обратно до 700 и тыс. Пока я его не продал, ИИС второго типа подходит в сентябре.

И это всё такая тихая-спокойная и не очень интересная история, а более интересная история начинается летом 2020 года. Мой отец умер и я получил наследство.

( Читать дальше )

Коррекция (ii) получается довольно резкой, уровень 146000 был достигнут фактически в один заход.



Есть несколько моментов, указывающих, что в районе отметки 147500 может произойти разворот:

1️⃣ Откат в волне (ii) составит 0,786 от волны (i). По моему опыту соотношение 0,786 – наиболее часто встречается при коррекции во второй волне.
2️⃣ Соотношение волн с of (ii) и a of (ii) будет равно 1,618.
3️⃣ В этой же зоне проходит середина канала, в котором развивается текущий рост, и которого периодически касается цена (голубая сплошная линия).
4️⃣ Потенциально формируется графический паттерн Голова и плечи, где плечи равны по размеру и находятся в пунктирном канале.

Невозможно предсказать изменение цены с абсолютной точностью, но подобные зависимости статистически сильно повышают вероятность предполагаемого исхода.

📉 Первая цель – нижняя граница пунктирного канала, район 136000 – 138000.
📉 Вторая цель – нижняя граница голубого канала, район 128000 – 130000.

Есть вероятность, что волна (ii) получит усложнение, и снижение с текущих цен будет медленным. Несмотря на это, вполне возможно, что здесь будет локальный максимум по РТС.

Многие пишут что цены на серебро взлетели искусственно на фоне безумия, подпитываемого Reddit, но я думаю что для серебра есть объективные причины роста в 2021 году

1. Мы сейчас видим всплеск инвестиционного спроса на физическое серебро со стороны инвесторов.

2. Если в конце-середине 2021 года произойдет рост промышленного спроса, сопровождающийся ростом инфляции, которая будет снова подталкивать инвестиционный спрос, серебро пойдет  на 50 долл. за унцию в конце 2021 года.

3.Рост спроса в мире на серебро на фоне снижения добычи серебра. 



Согласно выше приведенных данных в 2019 году:
совокупный спрос (total demand) 991.8 
совокупное предложение (total supply)  1,023.1


Если взять данные по России о добыче и производстве золота и серебра в январе – июне 2020 г.

( Читать дальше )

Господа, крайне рекомендую потратить время на это видео. Очень полезно в плане информации про новое в налогообложении с этого года.

И снова коммент ;)
Исходная беседа тут: https://smart-lab.ru/blog/675349.php.
Стартовый пост крайне бестолковый, но комменты там жгут.

Вопрос: 

Тоже охреневаю с людей, которые могут ждать и крах рынка и гиперинфляцию. Это же взаимоисключающие вещи на 100%.

Ответ:
Да ладно!
Для понимания, сегодня капитализация Насдак навскидку 23,5 триллиона. Допустим, половина бабла в капитализации — пенсионные деньги, которые никто никуда не будет быстро выводить, но и не сможет быстро пополнять. А вторая половина капитализации — деньги спекулятивные. Парни из УоллСтритБэтс в течении года вливали пособие по безработице в ожидании иксов, с планом пожить год-два на дошираках, а потом остаток жизни — в своем домике в Малибу, на Мустанге, в компании пяти проституток-кокаинщиц.
А теперь рисуем дерево вероятностей, негативную ветку, но не самую ужасную конечно.
Тон речей в телевизоре меняется, гуру начинают говорить, что рынок растет не всегда, а иногда и падает, ФААНГ и Тесла перестают закрываться на +1% в день, и иногда начинают закрываться на -1% в день. Ребята в УоллСтритБэтс коллективно решают, что пора выходить, даже не дождавшись своего домика в Малибу, и весьма оперативно сливают половину Насдака (11,75 триллионов) радостным инвесторам из Житомира и прочих Сомали, которые на первых порах хватают ФААНГ и Теслу по -10% на половину депозита, потом хватают по -20% на вторую половину депозита, потом, одуревая от счастья и открывшихся возможностей, со всеми плечами хватают по -30%. Понятно, что при -50% банки им плечи начнут ломать, и выкидывать маржинколы на рынок до -70%, но нас не интересует санация агрегата М2 в Житомире.

( Читать дальше )

Запилил видосик на тему:
Как я анализирую пару доллар/рубль..

Первая 100!
«Выборы» в сентябре!?

Вторая 115!
После «выборов» 2024!



( Читать дальше )

Доходности ОФЗ на экстремумах: так 10-летние бумаги превышают ключевую ставку на 2%. Даже над инфляцией (в декабре 4,9%) это превышение вполне заметно. Причем их рост (снижение цен) – тенденция уже 8,5 месяцев. Первым стимулом к коррекции ОФЗ можно назвать не волне удачное снижение ключевой ставки до 4,25%, последним – арест А. Навального и связанные с ним беспорядки.

Из положительного рынок не учитывает рост цен на нефть и стабилизацию рубля. Последний способен на укрепление.

С учетом накопленных негативных факторов и еще не отработанных положительных, думаю, ОФЗ вблизи своих локальных ценовых минимумов и к покупке интересны. Основной риск – инфляционный, и нельзя сказать, что он преодолен. Значительный отрезок кривой доходности сегодня до актуальной инфляции не дотягивает. Поэтому покупка «длинных» бумаг в расчете на рост их котировок может представлять интерес в первую очередь в качестве спекулятивной сделки.

( Читать дальше )