В тексте могут быть ошибки так что  сразу… я не дома с ноутом ))))

Я торгую по системе строго нет отклонений в обще 98-100% исполнение и то этот месяц пока мать его первый из 8 будет 2.5%+ и то нужно отторговать до 1 числа.Не знаю как просто так покупаете или продаете без системы и подтверждения и потом люди пишут, как стать успешным всякие пунктики и поучения… это путь в никуда !!!!!!
Иллюзии уже давно отскочили есть только сухой остаток, нужно отрабатывать 100% все сигналы ТС. Я даже был когда за границей боялся проспать и пропустить положительные входы по ТС поэтому, как не гулял всегда просыпался раньше и без будильника =)))
Если я начал торговать, я не имею права пропустить ни один вход из ТС пускай лучше 3-4 раза выкинет, но если я пропущу 2 прибыльных входа это и есть 3% уже.Т.е психология перестроена уже на 180% не важно какие деньги, дать просто систему этого мало, надо человека еще настроить на исполнение ее.Люди хотят как можно больше чуть ли ни каждую сделку закрывать в плюс, я думаю это возможно только, я думаю и повторяю =)) только в скальпинге, люди меняют рынки, системы в погоне за максимально прибыльными сделками как можно часто… но это рынок не забывай индустрия с изначально отрицательным мат.ожиданием. Далеко не каждый тут останется я боюсь остаться без трейдинга я все делаю, чтобы торговать завтра и через много лет… Я ПРОСТО  УБРАЛ ЭМОЦИИ ВО ВРЕМЯ ТОРГОВ И ИСПОЛНЯЮ СВОИ ПРАВИЛА НА 100 %. А ТЫ ?)) У МЕНЯ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ВХОДА НЕТ НИ КАКИХ ЭМОЦИЙ ТОЛЬКО МЕСЯЦ ЗАКРЫВ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ )))) ПЕРЕГОРЕЛИ ЭМОЦИИ ВОТ КАК БЫВАЕТ )) ПОТОМУ ЧТО Я ТОРГУЮ НА ОДНОМ РЫНКЕ И ОДНИ ИНСТРУМЕНТЫ !!!! 

( Читать дальше )

Запись вчерашнего эфира. Мысли, планы и торговые идеи  на осень. Покупайте акции, а лучше нефть.

В предыдущей статье я описывал сделку по продаже золота против нефти и пришел к выводу, что она вполне уместна.

А как насчет непосредственно покупки нефти? Можно ли ее покупать?

Фундаментальный фон для нефти сейчас крайне негативен, что привело к ее массированным распродажам, и к тому, что нефть торгуется на минимальных значениях с 2009 года. Прогнозы по нефти от инвестдомов в большинстве негативные, но даже те признают, что нефть торгуется вблизи дна.

НО ВЕДЬ ЕСТЬ ЕЩЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ УРОВНИ, КОТОРЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ ЗАВИСЯТ ОТ КОНКРЕТНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ.

Если посмотреть, сколько стоят сейчас майские фьючерсы 2016 года на нефть WTI, то это всего 43,70, а майский фьючерс 2017 года стоит всего 48,83.

СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО ДАЛЬНИЕ ФЬЮЧЕРСЫ НЕФТИ (ОТ 7 МЕСЯЦЕВ) СИЛЬНО НЕДООЦЕНЕНЫ.

Мое мнение, что в конце мая будущего года в связи с сезонностью нефть WTI будет стоить выше 55 долларов.

( Читать дальше )

Замечательно сегодня высадили пассажиров из американских акций!
Вы видели, что творилось в preferred-стоках? Я не успел доехать до компа, чтобы затовариться по самым вкусным ценам, но, похоже, кого-то ссадили с поезда на очень большой позе.


Это не одна какая-то акцулька, это огромный фонд американских префов!
Но это лирическое вступление.

Предлагаю порассуждать, что будет дальше: как теперь видно, даже у амеров рынок готов сходить туда-сюда, а не только расти, что создает интригу.
Уже больше недели мы наблюдаем обратную корреляцию sp500 и eurusd: изначально это можно было считать совпадением с позитивом по греции, а потом стало ясно, что это результат керри-трейда. Кто не в теме, объясню: суть такого керри заключается в том, что по отрицательной позиции по EUR на счете не платится овернайт, а по USD надо платить. Поэтому можно купить американский рынок, например, с плечом, но при этом продать евру, покрыв минус в usd, а минус в eur можно держать неограниченно долго, пока он, евро, не дорожает, съедая прибыль (что, в свою очередь тащит за собой распродажу в сипи).

( Читать дальше )

Всем привет.

Для начала описание термина геоэкономика:

Геоэкономика (англ. geoeconomics) — новая геополитика (геополитическая экономика) с позиций экономической мощи государства, обеспечивающая достижение внешнеполитических целей, мирового или регионального могущества экономическим путем.

Геоэкономический подход впервые начал разрабатываться в США после окончания Второй мировой войны и нашел отражение в «доктрине сдерживания СССР». Новая геополитика сыграла важную роль в «холодной войне».

Взаимосвязь геополитики с мировой экономикой обоснована в мир-системной теории Иммануила Валлерстайна, в которой падение и взлет мировых геополитических гегемоний соотносится с переструктуризацией мирового хозяйства, описанной в экономических циклах большой конъюнктуры Н. Д. Кондратьева.

Понятие «геоэкономика» было введено в научный оборот в США в 60-е годы и присутствует в статье «геополитика» в советской экономической энциклопедии «Политическая экономия» (1972 г.). Авторство чаще всего приписывают американскому военному историку Эдварду Люттваку с указанием более позднего источника .

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжаю предыдущий топик: http://smart-lab.ru/blog/267572.php

Хочу предложить другую грань описанной мной идеи: Трейдерское коллективное хозяйство! )

Одному дорого это всё строить, а вскладчину эту проблему можно решить. Попробую по пунктам:

1. Организовывается ООО, или ЗАО, или некоммерческое партнёрство лучше — юристы подскажут оптимальнее схему — товарищество в общем.

2. Пайщики скидываются равными долями в это предприятие.

3. На эту организацию приобретается большой земельных участок — не дорогой, в средней полосе России. Я узнавал — под 1000 Га хорошей земли возле водоёма и селений официальных можно взять под 2 млн. рублей. Где-то дороже, может быть и дешевле — этот момент требует обоснования и проработки — но участок должен быть большим — с запасом.

4. Пайщики начинают строить на эти деньги инфраструктуру на первый этап развития — это жилые помещения и круглогодичные теплицы + автономный энерго-блок и отопление. Тут тоже много что удалось выяснить: самое эффективное автономное электричество — это ветряки. Есть компактные отечественные модели не очень дорогие. Отопление должно быть обязательно совмещено с энергоэффективными технологиями. Самые дешёвые и энергоэффективные конструкции — купольного типа. Есть комфортные дома, которые можно построить за 500 т.р. и возвести строение за 3 недели. Проект готовлю — тут нужен год на проработку деталей. 

( Читать дальше )

К вопросу о том, как работают хедж-фонды и используют ли они технический анализ.

Для начала о том, что такое хедж-фонд в его классическом понимании.
Изначально хедж-фонды занимались тем, что предоставляли OTC-инструменты хеджирования для банков и корпораций. То есть взяла, допустим какая-нибудь европейская корпорация кредит в американском банке в долларах под плавающий низкий процент. Она хочет зафиксировать процентную ставку и курс. Для этого обращается к хедж-фонду, который продаёт ей процентный и валютный свопы. Когда хедж-фонд продаёт эти свопы он покупает, например, фьючерсы на евродоллары (процентная ставка на трёхмесячный депозит в долларах за пределами США, не путать с валютной парой) и фьючерсы на пару евро/доллар. Разница между стоимостью свопов и комбинаций фьючерсов составляет прибыль хедж-фонда.
Как видно из этого пример, тут никаким техническим анализом не пахнет. Аналитики, когда считают стоимость свопов для корпорации, делают определённый набор расчётов на основе текущих котировок фьючерсов, рассчитывают премию за риск и всё. Трейдеры выставляют ордера на покупку.

( Читать дальше )

Чего за срач насчет Герчика и его форекс-конторы — я не понимаю. 
С чего по мнению многих КУХНЯ — это днище?
Как дети, ей богу.
Во-первых — это бизнес. При должном подходе — нормальный солидный бизнес.
Во-вторых — если выбирать между быть очередным брокером или быть очередной форекс-конторой, то конечно только второе. С казиношников куда больше профита. А уж сравнивать семинары и форекс-брокера — вообще некорректно. Это как сравнивать бизнес и ремесло.

Поэтому, решение А.М. можно только приветсвовать и желать процветания.

Как позитивные примеры могу привести следующее:

Пример 1: Сергей Доля (топовый блоггер) все по Формуле 1 раскатывает. По вип-зонам. А отчего? А оттого, что его друг владелец европейской форекс-конторы и спонсор Формулы 1. Очень подозреваю, что спонсорство Ф1 далеко не 100тыс баксов обходится.

Пример 2: Гуляю давеча по Питеру и вижу тачку хорошей знакомой. Номер авто не помню. Пишу ей:

( Читать дальше )

Многие спрашивают, почему у меня такие большие риски?
Постараюсь аргументированно ответить.
(Замечу сразу диверсификации я тут не касаюсь, поскольку нас интересует «чистая» спекуляция)
Во первых сошлюсь на авторитет.

«Дродауны всегда могут оказаться больше, чем вы ожидаете.» Райан Джонс (Ryan Jones). 20 мая, 2001 г.
konkop.narod.ru/rjdd.htm

«Независимо от того, каков размер счета, я всегда предпочитаю начинать с одного контракта, если не меньше.
Во-вторых, я планирую, с какого момента начинать увеличивать число торгуемых контрактов.
В-третьих, я планирую, в какие моменты я буду уменьшать количество контрактов.»

Эти слова безуловно появились не на пустом месте, а в результате огромного удачного и неудачного опыта.

«Если размер дродауна не может быть предсказан, как вы можете подготовиться к ним?
Снижая уровень риска до абсолютно минимального, пока рынок не вернется к нормальному состоянию.
Будет неправильным прекращать торговлю метода, если такая возможность еще существует, и вы знаете, что возникновение
больших дродаунов на „боковиках“ — нормально для этого метода»

( Читать дальше )

Как играть и не проигрывать на бирже
Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций. 
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.
В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.
 

( Читать дальше )