Всем привет, это традиционный ТОПчик лучших постов прошлой недели, за которые авторы получают денежный приз от Смартлаба!
Для удобства, разбили посты на темы!

Инвестиции и фондовый рынок:

✅⭐️52❤️79 Алексей Что я понял за год в инвестициях

❤️114 Виктор Петров Татнефть падает на 7% за выплату дивидендов по уставу 

❤️83 Сэр Лонг А как там поживают мои портфели? 

⭐️12❤️78 Олег Кузьмичев ГОСА Berkshire Hathaway 

⭐️9 А.Г. Две России про политику ЦБ и таргетирование инфляции
 
Трейдинг:

✅❤️87 Artemunak 12 признаков того что нахлобучиваешь себя трейдингом 

✅⭐️31❤️85 асфа ПРО РИСКИ 

⭐️16❤️35 rodionos Кросс-сделки на Московской бирже. Как обнаружить попытки манипулирования с использованием микроструктуры рынка 

+ его же пост: ⭐️10 7 мифов про рыночную заявку

Оперативные новости фондового рынка тут: https://t.me/newssmartlab

Автор закрытого топика кинул такую картинку и мне стало немного страшно.



А вдруг вся фигня с «ковидом», карантины и истерия были ради того чтобы напечатать 7 триллионов долларов, провести массовые тесты на использование РНК технологий для изменения людей, ну и чуть сбить потребление среднего класса на западе? Вдруг мы просто увидим инфляцию по 10-30% и всё. Никаких армагеддонов на рынке и возможности закупиться по вкусным ценам? 

👉Пузырь уже везде, конца не видно
👉Медь, желруда на рекордах, палладий у рекорда.
👉Моя рабочая гипотеза, что S&P500 подходит к локальному пику, но угадать точный тайминг коррекции невозможно
👉по NASDAQ продолжаем видеть дивер: техсектор начал отставать от широкого рынка
👉Золото вернулось на 3-мес хаи ($1840). Было странно наблюдать, как инфляция повсюду, а золото падает.
👉Фьючерс РТС протестировал хаи с февраля 2020 на уровне 155К сегодня
👉IMOEX на рекордном максимуме, Шадрин обновил хай депозита 12 млн рублей.
👉TCS растут на 7,5% сегодня без причин, в ВТБ идёт фикс прибыли после разгона -3,5%
Смотрю по сторонам: все набрали кредитов себе, понапокупали квартир и машин, а я уже год как покупаю акции банков😁😁
👉нефть выглядит так, что еще есть потенциал, рубль на максимумах за 2 месяца был на прошлой неделе (73,60). При такой нефти потенциал в рубле остается.

Обратил внимание, что цена фунта очень близка к уровню двойной вершины на дневном графике. Поэтому опишу в коротком посте как я торгую подобные моменты (вершину, дно, треугольники, каналы, другие фигуры). Изложенное ниже не руководство к действию и не рекомендация, а только поверхностное описание моего субъективного опыта применения идей технического анализа в конкретной торговой ситуации (я не гуру, не Ганн, могу применять ТА неправильно, торгую нестабильно и чаще всего неприбыльно + мой подход совсем не исключает крупных потерь и ничуть не гарантирует прибыли). По фунту позиций у меня сейчас нет — беру его просто как торговую ситуацию. 

1. Сама по себе фигура не имеет значение. Тут стоит ориентироваться на то, что Вам ближе. Раньше я использовал в основном каналы, но с течением времени, чем больше смотришь на график — тем четче начинаешь видеть и другие фигуры. По моему нынешнему субъективному опыту — лучше всего работают ABCD, треугольники, каналы и двойные вершины («дны»). Раньше хорошо работали ГиПы — но в своей торговли давно не помню успешного опыта применения.
2. Будущего никто не знает — поэтому любой прогноз (кто бы его не публиковал или презентовал) стоит брать под сомнение. Никто в мире, например, не знает — как поведет себя фунт, если достигнет уровня двойной вершины. Можно по предыдущей динамике делать какие-то прогнозы, можно анализировать фундаментальные факторы (чего я вообще не использую в своей торговли) или использовать какие-то еще инновационные техники прогнозирования — но это всегда будет вопрос вероятности. Поэтому основное в трейдинге — гибкость и готовность переформатировать план (подобно тому, как навигатор перестраивает маршрут, если вы отклонились от намеченного пути). 
3. Неизвестность будущего порождает многовариантность — но выбор основного варианта для открытии сделки необходимо делать и чем правильнее делается выбор — тем большая вероятность успеха. Посмотрим на примере фунта. Что может быть с ценой далее?

• 1. цена может не дойти до уровня двойной вершины


• 2. цена может мгновенно его пробить/отскочить и больше к нему не вернуться (иногда пробой/отскок случается гэпом на открытии рынка)


• 3. цена может коснуться уровня очень быстро (за секунды) и тут же отскочить.


• 4. цена может пробивать классически — пробой, ретест — пробой.


• 5. в ходе классического пробоя может случиться  ложный пробой, т.е. пробой, ретест — пробой в противоположную сторону.


• 6. цена может надолго зависнуть на уровне во флете.


• 7. что-то еще, кроме описанного выше.

4. Подобная ситуация — это случай когда цена попадает в ловушку (стратегии трейдера: выше уровня — лонг, ниже — шорт) и цена стремится победить ее тем, чтобы сделать максимально запутанным сценарий своего движения до самого последнего момента — и трейдер часто закрывает потенциально прибыльную сделку с убытком или большим убытком или оказывается в ситуации, когда открываться уже поздно, или несет потери во флете, когда цена десятки или сотни раз ходит туда-сюда перед настоящим пробоем.
5. Я торгую такие ситуации так: выбираю наиболее вероятный с моей точки зрения вариант движения цены и держусь его до того момента, когда я не признаю факт того, что цена пошла по другому пути. Часто понимание приходит сразу после открытия сделки и я тут же закрываюсь с убытком, бывает, что сразу встаю в противоположную сторону и компенсирую убыток будущей прибылью, а бывает, что терпения хватает вынести все испытания со стороны цены и закрыть сделку с прибылью (причем бывает, что уже на другом таймфрейме).

Я стараюсь постоянно развиваться — строю и анализирую множество прогнозов и вариантов движения цены и расширяю свой кругозор — как можно смотреть на ту или иную торговую ситуацию — в части совокупности используемых инструментов технического анализа и потенциала ожиданий резких трендовых движений (так как в сильных трендах у меня получается больше прибыльных сделок, а в периоды флета, наоборот, растет количество убыточных). 

Всем успешных сделок и прибыльного мая!

Вопросы задал, ответу получил.

Вопрос 1: Стратеги торговли.
Очень агрессивная, или 40% годовых или -88% отсчета (цифры примерные).
С клиентами проводилась беседа, они знали о рисках.
Все понятно.

Вопрос 2: Союз трейдеров.
Берем примерную цель проекта 180.000 человек (10% от активно торгующих) умножаем на годовой взнос (500р в месяц или 6000р в год)- получается 1.080.000.000 (один миллиард восемьдесят миллионов в год).
Куда потратить такие деньги Я понял слабо. и я сомневаюсь что клиенты будут постоянно звонить и что-то хотеть- юридической или психологической помощи. Но столько людей ещё нужно собрать (на бесплатном СмартЛабе активных писателей за 10 лет столько нет, зарегистрировано как Я понимаю 129.024 аккаунта (но это зарегистрировано, большей Части уже нет -умерли или ушли с ресурса или слили депозит)).
Все понятно- 180.000 набрать не реально.

Вопрос 3: Отрицательная цена на Нефть.  
Человек приходящий на Рынок знает о Рисках.
Последняя цена была на Бирже в России 8,84, а рассчитали по — 37. Это как вы врезались на машине в Запорожец, а Вам говорят заплатить за Бентли.
Человек приходящий на Рынок знает о Рисках, и если человек знает о рисках- зачем плакать, кто то заработал, кто то потерял- Все все понимают.
Все понятно- не умеешь торговать, боишься все потерять- не лезь на рынок.

ИСТОЧНИК

🧓 На майских праздниках добрался и я, наконец, до ГОСА небезызвестной Berkshire Hathaway company, где как и всегда своей речью блистал Уоррен Баффетт, собственный капитал которого недавно впервые перевалил за $100 млрд.



Вот восемь советов от гуру инвестиций, которые будут полезны всем:

1️⃣  Если вы новичок в инвестировании – вкладывайте в индекс S&P

“Я рекомендую индексный фонд S&P 500, и у меня есть много-много времени для людей”, — сказал Баффетт, добавив, что после его смерти 90% денег, которые он оставляет своей жене, пойдут в фонд S&P 500.

«Мне нравится Berkshire, но я думаю, что человек, который ничего не знает об акциях вообще и не имеет никаких особых чувств к Berkshire, я думаю, что они должны купить индекс S&P 500».

2️⃣ Будьте практичны. Даже тогда, когда рынок теряет рассудок

( Читать дальше )

Принципы, которые на 100% совпадают с философией Bastion, в своем блоге в разное время сформулировал Морган Хазел, автор одной из лучших книг по инвестированию The Psychology of Money/Психология Денег.

1. «Я не знаю» — три очень важных слова, которые редко используются инвесторами. Я не знаю, где будет рынок в следующем месяце. Я не знаю, когда вырастут процентные ставки. Я не знаю, насколько упадут цены на нефть и как изменятся курсы валют. Точно также, как этого не знает ни один другой человек. Слушать людей, которые утверждают, что знают, куда пойдут цены, будет стоить вам больших денег.

Перечитайте старые предсказания рынка. Этого будет достаточно, чтобы перестать серьезно относится к прогнозистам.

2. Краткосрочное мышление лежит в основе большинства инвестиционных проблем. Средний инвестор мыслит сегодняшним днем. Если вы сможете сосредоточиться на следующих 5 годах, вместо того, чтобы переживать о дневных колебаниях рынка, то получите огромное преимущество. Рынки награждают терпение больше, чем любое другое умение.

( Читать дальше )

Прямой доступ к бирже

Введение

Высокая степень конкуренции на международных рынках капитала и доминирование алгоритмической торговли в обороте фондовых бирж побуждают участников торгов к автоматизации торговых операций с максимальным ускорением основных этапов: от получения данных, их анализа, до выставления и управления заявками. Если раньше на высокочастотной торговле специализировались маркет-мейкеры и систематические фонды, то сегодня скорость реакции и качественные рыночные данные важны для любого участника, проводящего активные торговые операции.
Одним из способов сократить конкурентное отставание является прямой доступ к бирже (Direct Market Access — DMA), который может быть реализован в нескольких вариантах в зависимости от целей клиента — участника торгов. В данном документе мы описываем механизм подключения к инфраструктуре Московской Биржи с целью получения рыночных данных с записью в структурированном виде в базу данных АТСД для последующего использования в тестировании и оптимизации торговых алгоритмов. Доступ к биржевым интерфейсам для скоростной отправки заявок, в том числе в режиме спонсируемого доступа, является отдельной темой.

( Читать дальше )

Мне ни разу за 30+ лет не встречался источник полезной информации, который бы не монетизировал каким либо способом свои рекомендации… Ну это я просто так решил напомнить новоявленным трейдерам и трейдершам, в вечных поисках, что редкие ресурсы стоят таки оплаты, такие как я бессеребренники не должны встречаться, поскольку нормально, что труд оплачивается, а если он ещё и произведён мастером, то уж и по наивысшей планке… Почему я об этом тут решил подчеркнуть, потому что в СССР и далее в РФ «с молоком матери» прививается в большинстве семей не гордость за достойные оплаты труда, не успехи соседа, не успехи сокурсника или однокласника, а зависть, враждебность к выскочкам, а так же желание их проучить, но это в детстве, а во взрослой жизни отнять, убить, короче плюнув на правоприменение выиграть любой имущественный спор не умом, а силой, связями, через взятки, подкуп и прочее так вжившееся в природу населения уже давно не страны, а территории каннибалов, где нет уважения к высооплачиваемым специалистам, которые несут в бюджет твоей любимой родины всё большие и большие налоги и создают рабочие места, где даже болезные не останутся без социальной защиты. Всем внушалось, там за рубежом мерзавцы и эксплуатанты, кто ведёт захватнические войны, стрямясь захватить ненасытно всё большие ресурсы… И у советских людей было в головах лишь одно, хоть бы не было войны, а всё остальное мы переживём… Вопрос, что вкладывать в понятие жизни. Если пресмыкаться, либезить, лгать, лицемерить, мздаимствовать, то не надо называть себя гражданином, не надо конечно и налоги платить, а ближнего надо жрать и рвать на куски, ведь, либо он умнее и поэтому «сукин сын», либо по другую сторону барикад, ему от отсутствия рабочих мест вручили аммуницию, экипировали и сказали под страхом трибунала бей своих сестёр, отцов, матерей и он как животное делает всё что прикажут, ведь он оправдывает свои действия либо, я как все, ну тут не от большого ума точно, либо «не имеет выбора», поскольку ослушившись приказа и уйдя со службы получит «чёрный билет» на всю оставшуюся жизнь в виде приговора трибунала или некого судилища по понятиям, после которого ни одна служба безопасности его даже охранником не возьмёт и бесполезно поступать в ВУЗы, получать знания и достигать чего либо, всё равно судимых на работу не берут и селекция как раз идёт первично по службам безопасностей всех коммерческих компаний, министерств и ведомст, им достаточно вбить в базу данных паспортные данные и всё, отказ, хоть ты млять «Илон Маск»… А скольких осудили за так называемый «кусок колбасы из сельпо до зарплаты», или по доносам лжецов, просто для плана ментовского… Все эти люди навсегда остались в РФ за пределами социума, им можно работать разве банщиком или шаурму готовить, но не факт, что и туда возьмут… Плавно перехожу к невменяемости трейдеров, когда они наблюдая за ростущим убытком по неверной позиции входят в некий ступор, его ещё зовут тильт и становятся ждунами некого лучшего исхода, на который «надежда умирает последней». Тут какой то болван на закрытии торговой сессии открывает позы в нефтефьюче и публикует что это его система с исходом в 97%+ успешных сделок. Ну бывалым сразу ясно, что чел. не в себе, он прелюдно публикует хрень, ему не стыдно, он как тот болезный что бегает по паркам и открывая плащ демонстрирует свои причиндалы… Но тут у таких подписчиков столько же или больше, чем у таких как я. Где логика… Верно, для РФ логика и путь развития не свойственны, на такой почве и не могла прижиться конкуренция, не надо себе лукавить и пенять на кремлемразей, гнильё заложено значительно раньше, я не историк, но уже примерно веков 6 назад положено начало… Сообщений в блоге того приболевшего кстати завершились при нефте BRENT в районе 65$, которую он на ему одному известной идее шортанул на последней секунде торговой сессии, а выйти ему по его системе необходимо лишь в плюс и только тогда закрыть позицию! Его невменяемость настолько сильна, что он беря центы в неделю, готов терпеть полугодовой убыток накопленный за считаннные дни или недели при движении котировок не в его сторону, но ни при каких условиях его система не позволяет ему остановить рост убытков и искать новые идеи для входа и выхода… Короче, я не самый лучший писатель, и точно не самая дешёвая машинистка, а даже совсем наоборот, но всё это как то должно ускорить процессы ответственного подхода, а иначе для вас не важен результат, а нужен сам процесс, типо дали совочек в песочнице ребёнку он и рад, типо дали подачку, то значит и этого хватит, типо сказали подтасовывать, под страхом увольнения надо безмолвно выполнять, первопричина всех бед россиян, но какие они россияне, просто население, в трусости, скудоумии, безответственности и низком кругозоре, как и некогда воспетом пропагандой наборе: у нас всё самое лучшее, мороженное, шоколад, косметика натуральная, мы лучшие везде, в спорте, и в космос мы первыми полетели, тьфу мерзость…