В предыдущей статье мы обсудили, почему 95% трейдеров теряют деньги. Цифра большая, а причина провала — проще простого: отсутствие системы риск-менеджмента в торговле. А ведь именно риск-менеджмент позволяет оставаться на рынке даже в случае ряда потерь и дает шанс вернуть потери и приумножить капитал! 

Но нас волнуют не столько причины потери (хотя это не менее важно!), сколько способы заработать. Поэтому вопрос: что именно делают оставшиеся 5% трейдеров, которые достигают торговых целей и зарабатывают миллионы? Каким образом они разрабатывают систему риск-менеджмента?

Прежде чем ответить на эти вопросы, поясним, что система риск-менеджмента — это не единичный стоп-лосс, а набор систематизированных правил, которые позволяют отслеживать, рассчитывать и контролировать потери, чтобы обеспечить стабильный рост прибыльности. Кстати говоря, данных подход используют многие хедж-фонды, которые не могут допустить значительных потерь и ориентированы на долгосрочную прибыльность.

Мы разбили стратегию построения системы риск-менеджмента на 4 части. Применяя их в совокупности (!), можно значительно увеличить доходность торговой стратегии. Итак, начнем с основ:

В наших предыдущих статьях мы обсудили причины потерь у 95% трейдеров, а также рассмотрели 4 методики заработка успешных 5% трейдеров, которым удается зарабатывать миллионы! Итак, основной секрет прибыльной торговли — грамотный риск-менеджмент. Если вы все еще не уверены в этом, скорее читайте данную статью! Мы покажем безграничную силу математики, которая помогает сохранить и приумножить депозит. Мы — команда Bitinsure, трейдеры и разработчики ПО для автоматизации и оптимизации торговли, поэтому с математикой торговли мы знакомы не понаслышке. Поехали!

Итак, из этой статьи вы узнаете одно из математических правил, на котором основан риск-менеджмент. Именно оно позволяет профессиональным трейдерам оставаться в рынке и достигать торговых целей даже после 100 проигрышей подряд! Звучит нереалистично? На самом деле, это возможно! Депозит, действительно, можно сделать неубиваемым, и первый шаг к этому — известное изречение:

По результатам торговли за март – июнь выбрал 10 акций, которые я чаще других торговал и по которым была получена самая большая прибыль.

Другими словами, это акции с понятным рыночным движением и очевидной реакцией на новости для меня.

Итак:

• Из 10 акций – 5 представляют собой акции технического сектора (MSFT, ZM, AVGO, NTAP, AAPL).

Все они, кроме NTAP, либо быстро оправились от мартовского падения, либо стали расти на волне covid-19, предсказуемо реагировали на новости и вели себя, как и подобает акции на растущем тренде:

Не открою тайну вселенной, если скажу, что рынок это хаос.
В рыночной торговле, в этом хаосе, каждый для себя находит свои формации, свои поведенческие модели рынка.
Каждый ищет для себя то, что даст ему преимущество, позволит обойти конкурентов.
Некоторые пользуются набившими оскомину классическими стратегиями, наивно полагая, что те, кто эти стратегии придумал просто альтруисты и для них счастье не в деньгах.
Ниже формации, на которые иногда обращаю внимание. Торговать по факту можно всего по двум точкам.
Пример на графике:

Доброе утро /вечер всем. По итогам недели S/P показал небольшой, но плюс, что повышает шансы на рост в первой половине недели, скорее всего минимум до вторника включительно. Пока обозначают, что уровень 3240 стал непреодолимым препятствием, в это слабо верится, честно говоря, с учетом того, что вышли на 20-е числа июля и уровни выше 3200 удерживают уверенно, поэтому скорее всего до конца месяца этот уровень должны пройти (3240) с высокой вероятностью и в целом месяц закрыть выше. Если так произойдет, то будем ждать/ориентироваться на коррекцию в августе, где и будем  подбирать интересные, на наш взгляд, активы с прицелом роста уже на сентябрь.