Веревкин блог, 

остальное в облигациях ждать до лучших цен?

не нужно сейчас лезть в облигации никакие. Сейчас вы платите 99,5 %  за одну облигацию, когда всем понадобятся деньги — будут продавать облигации и тело упадёт до 90%.  Это конечно утрированно. Но смысл в том, что прибыль от облигов только когда низкая инфляция (тело не обесценивается) и постоянно снижается ставка (тело замерло или растёт)

как только инфляция вверх или ставки вверх  тело облигации сильно потеряет — как этого избежать я не знаю. Короткие векселя — до полугода — самые маленькие возможные потери, но и прибыль 1,6% годовых. Тут думаю можно играть — лишь бы инфляция не разъедала капитал

но есть несколько подводных камней. Нужно понять сколько из 1,6% купонного дохода заберут в США на налоги и сколько от остатка заберёт наша налоговая. 


в общем сохранить сейчас деньги очень тяжко, но по моему  понемногу можно прикупать товарные ETF. Соотношение акции/товары сейчас  терпимо приемлимые. Если товары ещё на 10-15% просядут — можно прикупать — риска что ещё в 2 раза подешевеют очень мало. Заработать не удастся, но от удара инфляции возможно уклонишься

Я, спекулянт-краткосрочник, читал Ваш пост и с каждым фактом, тезисом, абзацем становился всё грустнее и печальнее. Ибо всё глубже осознавал унылость и безнадёжность своего спекулянтского бытия. 

Пока не прочитал вот это: 

«Облигации, даже приносящие 0,5%, необходимы для придания устойчивости портфелю: если ваши акции упали на 50%, но в них вложено только 20% портфеля, вы сможете спокойно спать, а главное вы психологически будете готовы усредниться и купить подешевевшие акции, в то время как большинство во время кризиса просто фиксирует убытки.»

И тут я взбодрился и ожил! Ура! Усредниться и купить подешевевшие акции!
Вот она — иголка в яйце бессмертных кащеев инвесторов! 
А значит мы дождёмся проплывающих мимо инвесторских портфелей и депозитов в  нашем трейдерском Стиксе! 
А значит и на нашей улице перевёрнётся инкассаторский камаз с пряниками!

Exorcist, прошаренный Вы, Экзорсист. Но только валютная составляющая наших позиций тоже может поддавливать. И, главное, я  боюсь надеюсь, что в следующий раз всё будет пожёстче. В 2008 году голдманы с морганами и примкнувшими к ним Полом, Уорреном и Беней выгрузили слабых ручками  леманов и Бирн Стирз, ну и заодно рынок недвижки и долгов перезагрузили. Как я тогда в предчувствии многими Второй Волны,  говорил — как бы это не оказалось просто подвижными мужскими играми на свежем воздухе. Так и оказалось. 

Надеюсь, в этот раз всё окажется посуровее. Оптимизма же сейчас тоже поболее.

Электрон, а что, никакого другого анализа, кроме графического и фундаментального придумать и успешно использовать в трейдинге невозможно?

Веревкин блог, да, и здесь как всегда, непросчитываемые варианты: эта музыка будет вечной ибо научились таки и система капитализма вышла в постиндустриальный космос управляемых полётов с волшебством контролируемой эмиссии, дефляции, прогнозирования и планирования, ИИ, квантовых технологий и решений и наступает золотое бескризисное тысячелетие, но в нём будут не все, а лишь те золотые полмиллиарда, а может и меньше, людей кто купит билет — станет инвестором и содольщиком в капитале этого светлого будущего. 

И второй вариант, что мы находимся в преддверии колоссального шухера, а как известно из прошлого опыта в таком преддверии все уверены, что счастье будет вечным и кто не успел, тот опоздал.

Exorcist,  «дождаться падения рынка на 50% сначала, а потом начинать формировать портфель не спеша, растянув по времени на месяц.»

То есть в 2008 году надо было дождаться июля, тарить месяц в среднем по 1200? 
И увидеть ещё через пару месяцев 600? И это при том, что кризис тогда был рукотворный, контролируемый и потому — V-образный. 

Ну-ну. Доставляет мне наблюдать за инвестиционными планами после 10 лет растущего рынка. Доставляет в том числе и предвкушение, как много будет вкусного, жирного и нажористого инвестмяса в следующий раз… Даже при том, что Эля, Антуан по указанию папы, жаждущего спокойствия, набили сундуки резервами и не собираются отказываться от профицита бюджета и пенсионных безобразий.

Вестников (Витковский), да я уже приводил свою статистику: на связи и торгуют только 2-е из около 100. Да и вообще решили проделать самостоятельную работу по предложенному опыту только 22 из тех же «около 100». Потому что было много таких, кому близок известный отзыв:

«Был на семинаре Горчакова. Как то не пошло, за два дня Горчаков дал 150 формул и две картинки, лучше б было наоборот.»

PS. Я, прочтя этот отзыв, специально посчитал: у меня в презентации было 89 формул и 23 картинки.

А. Г., ну кому как ни нам знать, что % воспринявших, равно как и % прибыльных сделок — «это ниочом». Нам МО — значимо. Точнее — ученикам. 

То бишь важна доходность, умноженная на число прибыльных учеников, за вычетом убыточности, умноженной на число убыточных учеников. 

чтобы «понять рынок», нужно понять рынок, мотивы его агентов — инвесторов, спекулянтов, регуляторов, которые, как минимум, отражают главные тенденции, и как максимум, формируют их. Подобные знания тоже можно получить из многочисленных книг по поведенческим финансам  //

Или просто ориентироваться на цены  и графики трендов, что мы, спекулянты,  и делаем. Ибо цена включает всё, кроме нашей «велички» о собственных аналитических способностях и достаточности у нас фундаментальных данных.

Юлия, ученики осознают, что они неизбежно окажутся в просадке, ибо просадки есть неотъемлемая составная прибыльного трендового трейдинга на фоне разнофазовости рынка.  

Юлия, а в данном контексте я бы написал: «Жить только с трейдинга удел немногих Избранных.» И привстал. 

Юлия, не совсем так. Главное, не вводить учеников в заблуждение большее, чем находишься сам. 

Юлия, на сроке 10 лет я предполагаю с высокой долей вероятности (более 50%), что акции вырастут. Но это знание далось мне абсолютно бесплатно, без семинаров и гуру.  //

Даже рост акций не гарантирует, что Вы сможете заработать на них достаточно или заработать больше, чем заплатив за семинар некоторых гуру.

Ибо гуру иногда учат не только математической статистике, чего требовали от меня утром одни участники нашей дискуссии, и не только тому, что всё растёт на длинных интервалах времени, но и тому, сколь коварен бывает рынок, наша психология, наш мани-менеджмент… Не позволяющие взять то, что вроде бы мы должны бы взять на истории. 

Юлия, ну это же была фигура речи! Вы же тоже с меня не банковскую гарантию требовали в подтверждение своих вопросов о моих гарантиях доходности? Или требовали?

Этой фигурой я лишь обрисовал, что упоминаемая Вами стратегия «купи и держи» тоже ничего не гарантирует,  кроме того, что в прошлом, задним числом она неплохо себя могла показать в последние десять лет.

А моя стратегия не только могла, но и дала мне означенную мною доходность. О чём я честно и говорю и пишу. И столь же честно не гарантирую её в будущем. 
И объясняю — почему при этом я веду семинары по трейдингу.

Вестников (Витковский), простите, а где я гарантировала что-либо? Что именно в моих постах заставило Вас думать, что я могу что-то гарантировать? Я просто
й любитель, и на сроке 10 лет я предполагаю с высокой долей вероятности (более 50%), что акции вырастут. Но это знание далось мне абсолютно бесплатно, без семинаров и гуру.

Юлия, нисколько процентов в год я не могу гарантировать на ближайшие пару лет. Я могу говорить лишь о том, что было у меня в прошлом и что я экстраполирую в будущее.
Но я очень рад, что Вы можете гарантировать сколько-то процентов годовых на ближайшие пару лет покупателям некоторых акций вообще и Газпрома — в особенности. 
В этом отличие вас, профессионалов трейдинга, от нас — профессионалов семинаров. 

Юлия, не даю. Беру. 753% с 19 апреля 2010 года по 11 октября 2019 года включительно. Чисто суммируя ежедневную доходность, то есть практически без магии сложных процентов.
Фактор восстановления в среднем 3:1. Максимальные ежегодные просадки видны на экселе в приведённом мною видео. 

С 2014 года эквити на Комоне, с 2008 года участие во всех ЛЧИ — ники и результаты в моей книге, да и здесь неоднократно приводил. Ведь книга тоже написана по нашим беседам здесь и в Ленте ФИНАМа.
Ученикам даю, по их запросу и статистику каждой сделки каждого дня с 2010 года — объём, цена входа, выхода, сила сигналов.
Даю и архивы квиков фортса по нашим инструментам — на сайте Мосбиржи и дорого и не всё есть из того, на чём основана моя ТС. 

Но другое дело, насколько всё это убедительно и насколько это будет рабочим в последующем? Вот тут я люблю немного сомнения бросить слушателям. Ибо и сам на 100% не уверен в своём будущем. А уверен процентов на 80.

Антон Панкратов, неплохой коммент. ХОть он и не про мой пост, но однозначно — в мемориз. И по форме и по содержанию — елей мне на раны, нанесённые острыми зубками Хомяка. 

Юлия, конечно же не даёт! Почти без рисков даёт только депозит. Но он и инфляцию не обыгрывает. 
А моя система даёт при такой доходности и просадки в 30-35%. Там на экселевской таблице можно увидеть просадки. 
Ну или можно посмотреть годовой боковик на эквити моего счета на Комоне — в профиле есть ссылка. 

И, смею взять нахальства заявить, что это — норм. Повышенные доходности имеют повышенные риски. Хотя моё соотношение доходность/риск или доходность/стабильность являются для меня и, надеюсь, для моих учеников — приемлемыми. 

А. Г., хорошо, если так, но стратегии Элвиса, насколько я знаю, убивали не проскальзывание а большая доходность. 
Доходность Хомяка сегодня впечатляет многих, но его философия по некоторым сделкам типа «Я уверен, что Сбер развернется и шорт до победного», рано или поздно затронет счета не меньше Марламовских. Складывается ощущение, что у него пять пуль в барабане, но что то его бережет.
Я не настаиваю, но фишка с 2015, на мое понимание — это облигационные стратегии по облигациям с длинной дюрацией или лонг ММВБ или Сипи с плечами. Повеяло халявой роста начала 2000-х годов. ИИСы открываются. Не думаю, что большинство из них не рухнут в кризис.