«Сургутнефтегаз» занимает четвертое место по объемам нефтедобычи в России, второе место по эксплуатационному и первое место по разведочному бурению.

Стоимость накопленных ликвидных активов «Сургутнефтегаза» вдвое превышает его текущую рыночную капитализацию. Избыточная «денежная подушка», в основном размещенная на валютные депозиты, фактически не учитывается при оценке, но влияет на финансовый результат из-за изменения курсовых разниц.

Компания остается одной из самых информационно-закрытых на российском фондовом рынке. Полная непрозрачность структуры акционерного капитала компании, является главным риском и дисконтирующим фактором при ее оценке. Однако, даже с учетом этих рисков и при самом консервативном подходе, бумаги компании можно считать значительно недооцененными. Это может сработать при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении.

На слухах о возможном изменении инвестиционной политики «Сургутнефтегаза», обыкновенные акции компании одним движением достигли ранее намеченной нами цели. Это подтверждает наше предположение, что любое позитивное корпоративное событие, а в ожидании 2024 года вероятность таких событий возрастает, способно значительно поднять рыночную оценку «Сургутнефтегаза». Поэтому мы повышаем целевые цены по его акциям.

Калачев Алексей
ГК «ФИНАМ»

Вася, ты хороший парень, почему тебе не стыдно?

В чем правда, Вась?

Многие спрашивают что такое опционы, где их купить-продать и с чем их пить?

Вот отличный урок по опционам для новичков:



( Читать дальше )

Продолжаю копировать некоторые статьи других пользователей которые были размещены очень давно и потерялись.
Но очень нужные. Я пока не знаю можно так делать тут.)
 
На фьючерсном рынке, в отличие от фондового, есть еще одна важная характеристика: открытый интерес. Это так называемое количество «открытых контрактов».  Для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру.


Для лучшего понимания можно рассмотреть ситуацию на конкретном примере. Допустим, на текущий момент показатель «открытого интереса» составляет 500 000 контрактов. Что это значит? Это значит, что в общем и целом заключено 500 000 сделок и в момент роста цены фьючерсного контракта на 1 рубль, из кармана «продавцов» перетекает в карман «покупателей» 500 000 рублей в виде «вариационной маржи».  К сожалению, «открытый интерес» ничего не говорит о качественной структуре продавцов и покупателей. То есть это может быть 500 000 человек, купивших по одному контракту, или же 1 крупный покупатель, купивший 500 000 контрактов.

( Читать дальше )

                      Когда люди говорят коту «кис, кис», вероятность того,
                      что они хотят его покормить — примерно 5%, и
                      примерно 95% — что хотят проверить, работает ли кот.

Вива Куба!

Повторный штурм ранее (месяц назад) достигнутой отметки золотым котировкам не удался, хотя попытку вполне можно засчитать в исполнение сценария прошлой недели. Думается, что поскольку кукл троицу обычно любит, нам тоже следует ждать третьего пролива. Примерно такого:


А вот шорт нефти — не просто засчитан, а выполнен и перевыполнен. Понятно, что большинство споров сейчас идёт не о том, в какую сторону она пойдёт дальше, а о том, насколько низко она упадёт. Ну, это на отдалённую перспективу. А локально вполне можно сыграть в отскок. Примерно такой:


В любом случае, пусть у нас всегда в итоге будет профит. Пусть скромный, но положительный. Примерно такой:

По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

( Читать дальше )

а никто не видит укрепления до 61,80?
пишут, что магедон начался, не ловите ножей, америка валится — это навсегда!






буду пробовать шортить выше 65,50 (если уже дадут),
есть ли единомышленники, или все ждут 72