Попросили набросать про стопы. Набросал.

Надо ли ставить стопы… И если да то как?

Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

Как ставить?

Вариант 1 
Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

Вообщем стопы частые, но депозит берегут

( Читать дальше )

Я только что вернулся со встречи с опытным портфельным управляющим из Москвы, который руководит family office одного из богачей. Знаю этого управляющего уже много лет, он приехал ненадолго в Питер по делам, и заскочил ко мне в село на обед. По горячим следам делюсь впечатлениями от услышанного. Управляющий порассказывал историй о том, как ведут себя ультрабогатые люди, когда дело доходит до доверительного управления их средствами. От историй этих ясное дело у волосы на голове шевелятся. В них нет ничего нового для меня, я это уже всегда знал, просто решил использовать тему разговора как повод для сочного поста на смартлаб.

Самое интересное, что несмотря на всё высокомерие и самомнение, ультрабогатые люди зачастую в вопросах управления деньгами на бирже ничем не отличаются от нас, нищебродов. Как следствие, они и бабки просирают «как дети» из Тинькофф Пульса. Рекомендую вспомнить классическую историю Владимира Кузьмина, которому трейдер проиграл под ноль 2 миллиарда рублей. Чтобы исправить свою ошибку, богач подал в суд на брокера Открытие на сумму потерь. 

Руководство для очень богатых людей по доверительному управлению

Теперь собственно руководство для очень богатых людей по доверительному управлению. Что надо делать, чтобы вас не облапошили. Уважаемые грамотные управляющие (не мошенники), можете показывать своим клиентам этот пост, может они теперь вам больше поверят, после того как прочитают эти строки.

Выбор управляющих

Грамотный управляющий активами управляет чужими деньгами, как собственными. Главная цель любого грамотного управляющего — это получение доходности при стремлении максимально снизить риски потерь денежных средств. Снижение рисков — это главное, на что стоит обратить внимание. Почему? Потому что большинство богачей думают только в категории доходности. Это кажется каким-то бредом, но люди реально на полном серьёзе думают, что можно, например делать 1% в день без риска или 30% годовых при нулевом риске. Грамотный управляющий начинает разговор с рисков, в то время как неграмотный богач хочет как можно большую доходность.

Представим, что типичный богач проводит собеседование с двумя кандидатами на должность управляющего.

( Читать дальше )

Ежемесячно анализирую изменение денежной массы и пишу об этом на smart-lab.

В конце 2021г. и в США, и в России печатный станок работал ударно.

Напоминаю: М2 — это доступные для платежа средства + депозиты.

Обработал информацию с сайта ФРС.


( Читать дальше )

Мошенники, вылавливающие своих жертв через телефонные звонки, придумали новую историю для обмана доверчивых граждан. Сюжет настолько правдоподобен, что в него поначалу верят даже достаточно осведомленные граждане.

Татьяна С. по роду своей деятельности вынуждена  отвечать на звонки даже с незнакомых номеров, поэтому с мошенническими посягательствами, которые начинаются со слов «Вас беспокоят из службы безопасности Сбербанка..»  она сталкивается часто.

Но в этот раз начало было другое. Женский голос уверенным тоном представился Юлией Владимировной из управления собственной безопасности и противодействия коррупции МВД и спросил, кем ей приходится некая Марина Сергеевна В.? О такой женщине Татьяна ничего никогда не слышала, поэтому ответила отрицательно и поинтересовалась, а в чем собственно дело. Тут последовала история о том, что данная гражданка пришла в Сбербанк (называется существующий адрес), предъявила нотариальную доверенность на распоряжение счетами своей тети Татьяны, которая якобы сейчас лежит в больнице и нуждается в средствах. Сотрудница банка нотариальную доверенность проверить, якобы, не смогла, но деньги выдать отказалась, со ссылкой на подозрительность документа.

Марина Сергеевна, проявив агрессию, ушла в другое более сговорчивое отделение, а Сбербанк обратился в полицию с заявлением о попытке мошенничества, и вот она, Юлия Владимировна, проводит проверку. Грамотная с массой процессуальных подробностей речь «дознавателя» развеяла первоначальные подозрения Татьяны, а после слов о том, что ей нужно будет в какой-то момент прийти для дачи показаний по делу и ее вызовут повесткой, доверие установилось. Она вступила в разговор о том, откуда могли мошенники узнать ее личные данные, о том, что подделка  нотариальной доверенности сегодня это бесполезная штука, поскольку  существует сервис проверки доверенностей, банки им успешно пользуются, а при малейших подозрениях связываются с нотариальными конторами для уточнения информации — благо Татьяна С. хорошо знакома с нотариальной сферой. Юлия Владимировна умело поддерживала разговор и, судя по всему, не собиралась его заканчивать, что, казалось, странным.  

Видимо, сделав вывод о том, что клиент заглотнул крючок,  Юлия Владимировна  перевела разговор на то, что в процессе следствия, она будет посылать запросы в Центральный банк и счет арестуют, поэтому деньгами какое-то время пользоваться будет нельзя, и если есть какие-то обязательства которые нужно гасить, к примеру, кредиты, то…

И тут, наконец, у Татьяны включилось  критическое мышление. С чего это арестовывать счета, когда преступница не задержана, преступление не совершилось? С чего Сбербанку обращаться в полицию, когда деньги целы,  а полицейским проявлять такое рвение, когда потерпевшего  нет. Сразу стало ясно, что сейчас последует уже известное предложение о переводе средств на безопасный счет. И она сказала, что кредитов у ней нет, денег на счету тоже кот наплакал — арестовывайте, обойдусь, и попрощалась с собеседницей. Размышления о произошедшем прервал другой звонок. Теперь мужчина представился следователем и стал развивать ту же историю. Но Татьяна С. уже была готова, она спросила фамилию нотариуса, который якобы удостоверил  доверенность, но «следователь» сказал, что преступница скрылась, не оставив никаких документов. «А зачем тогда Вы мне звоните? — последовал вопрос, и на той стороне провода  предпочли прервать разговор.

( Читать дальше )

    Новая волна дискуссий на смартлабе на прошлой неделе о том, нужно ли относиться к трейдингу как к игре или работе, затронули мои самые глубинные струны, как игрока с сорокалетним стажем.)))

    В недавнем баттле “Игристов" с «Работистами”, на мой взгляд, были неправильно расставлены акценты, с одной стороны, и продемонстрированно слишком узкое понимание сути игры, с другой стороны.
Первейшая суть игры заключается не в том, что участники имеют дело с неопределенностью. Игра (цитирую по памяти Википедию)это процесс с участием двух и более лиц, борющихся за реализацию своих интересов с учетом интересов других участников. В процессе достижения своих целей они используют стратегии, которые могут привести к успеху или поражению, что зависит от действий других игроков, их стратегий и имеющихся у них ресурсов. А вот неопределенность в этом процессе является следствием главнейшей сути. И источником такой неопределенности являются другие игроки. Что в корне отличает игру в широком смысле от игры в рулетку, где неопределенность изначально заложена в игру ее организаторами.

( Читать дальше )

Я слышал много вариантов ответов, пояснений как со стороны биржи, так и со стороны участников торгов. Якобы, идя навстречу пожеланиям трудящихся (ну трейдеров) с Дальнего Востока. Якобы им так удобно. Возможно японцам. А возможно вьетнамцам
Многие участники торгов предположили, что все дело в «жадности и росте сбора денег за транзакции за счет удлинения времени торговой сессии». Данное предположение тоже неверно. В корне и по сути.
Я знаю зачем все эти удлинения времени торгов. Похоже, группа воришек с проклятого форекса проникла куда то во властные струтктуры и нашептала механизм, как зарабатывать на жадности и как трясти карманы «чемпионов»-трейдеров, которые все время угадывают и живут с рынка.
На форексе «чемпионов» заваливали и выносили на стопы по простой схеме: а-ля торги идут круглосуточно, но есть ежедневно пару часиков, когда ликвидность небольшая и можно… вынести на стопы дурачков.
Похоже утренняя торговля именно для этого и пролоббирована. Кто в здравом уме в 7 утра готов ежедневно у монитора биться насмерть? Даже если и готов, то Европа и Америка в глобоком сне. А вчерашние заказы на утро ( как раньше было ) уже не переходят-все исполнились поздно вечером из за точно такого же удлинения сессии.

( Читать дальше )

Группа трейдеров-экспертов-аналитиков ведущих телеграмм и инстаграмм каналов под руководством ведущих хэдж-фондов выяснила при следующем ниже сценарии.
Выход на пенсию трейдера-инвестора откладывается как минимум на 5 лет и более.
Хотели в 35 будет в 40. Это минимум.
Хэдж фонды далее выслали письма своим инвесторам с подробным разъяснением.
С целью избежать дальнейших исков в судах. О невыполнении цели в 35.

Теперь что же пишет СПАЙДЕЛЛ.
Неадекватная монетарная вакханалия подходит к своему завершению. 9.2 трлн долл поступило от ведущих мировых ЦБ в 2020 и лишь 2.6 трлн долл в 2021, причем практически все пришлось на ФРС и ЕЦБ (1.4 трлн $ и 1.15 трлн $ соответственно), следовательно все остальные ЦБ сработали по нулям, преимущественно за счет долларового сокращения баланса ЦБ Японии.

За 2020-2021 влили 11.8 трлн, что сопоставимо с 10 летним периодом до 2020 (август 2008-​декабрь 2019) и всеми безумными операциями QE и программами кредитования от вышеуказанных ЦБ.

( Читать дальше )

На этой неделе резко падает индекс RGBI (ОФЗ).

Графики по дневным.
Верхний график — RGBI, в середине — индекс РТС, внизу — USD / RUB. 

Обратите внимание: 
у индекса RGBI отрицательная корреляция с USD/RUB.

Шкала доходностей ОФЗ, входящих в RGBI, стала плоской (доходность около 8,6% годовых):


( Читать дальше )

Олигарх у нас в стране слово почти ругательное, к тому же официально у нас олигархов последние 20 лет как бы нет. Но как еще назвать очень богатых людей, быстро перекочевавших из технической и не только интеллигенции (статус в СССР) в ряды самых богатых наших сограждан нашей ЭРЭФИИ? 
Поэтому людей, единолично или с партнерами стоящих за своими бизнесами и бизнес-кланами, я по старинке именую олигархами. И старательно обхожу стороной акции их компаний. Как бы они не подскакивали в цене вверх и какие бы замечательные дивы не обещали/не платили.
Почему? А вот потому...
Что была история с делистингом Уралкалия. Сейчас это имя не на слуху, но не так уж и давно компания торговалась не только на нашей бирже, но  и входила в десятку самых ликвидных бумаг. И казалась вечной. Главным кандидатом в так называемый пенсионный портфель. Люди же всегда будут есть и будут пользоваться очень ценными калийными удобрениями для выращивания качественной еды. Это не изменилось. И компания не разорилась. Она переходила из рук в руки, а потом при очередном олигархе в качестве основного владельца просто делистингнулась со всех бирж, сначала с Лондонской, а потом и с Московской. Он подумал и так решил… Просто бизнес… Его был бизнес… А господа у нас что хотят, то и воротят. Бумагу у держателей конечно же выкупили. Все по закону. Но… Вряд ли те, кто покупал эту бумагу на года, инвестиционно, вернул в итоге после этого выкупа хотя бы свое… График цены желающие могут посикать в сети и увидеть все на нем сами.

( Читать дальше )