МТС МСФО 1п2023г: выручка 286 млрд руб (+10,23% г/г), чистая прибыль 29,96 млрд руб (рост в 1,98 раза)





mts.ru/upload/contents/10677/mts_ifrs_cons_cond_i_fs_q2_23_r.pdf

Фонд ликвидности – это инструмент денежного рынка; возможность для частных инвесторов инвестировать в фонд, который работает на рынке межбанковских займов и РЕПО (ниже объясню, что это).

В Тинькофф-брокере, где я торгую, доступен 1 фонд ликвидности — БПИФ Ликвидность (фонд принадлежит ВТБ). Тикер $LQDT

❓ Как работает фонд ликвидности?

На денежном рынке есть сделки РЕПО (repurchase agreement), repurchase — обратная покупка или обратный выкуп.

Суть в следующем — наш фонд покупает у центрального контрагента (это Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) – структура Мосбиржи) облигации федерального займа, а НКЦ обязуется их выкупить за определенную цену через определенное время с процентом. Процент соответствует ставке ЦБ.

Зачем это нужно НКЦ? Он сразу получает живые деньги в рублях под залог облигаций. Фонд же получает проценты, с них мы с вами получаем доход.

Ставка ЦБ сейчас выросла и доходность денежного рынка вслед за ней.



💲Какая доходность фонда ликвидности $LQDT?

( Читать дальше )

Вчера появилась информация о ещё одном новом выпуске облигаций — Новотранс 1Р4.
Холдинговая компания «Новотранс» — один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. Посмотрим параметры четвертого выпуска эмитента.

Выпуск: Новотранс 1Р4
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
Объем: не менее 6 млрд р
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 24 августа
Дата погашения: 29 августа 2026
Купонная доходность: 11,8...12,3% годовых
Периодичность купонных выплат: ежеквартально
Амортизация: 50% от номинала будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов

Показатели и цифры компании
— 18 лет — срок работы на рынке ж/д перевозок;
— топ-15 на рынке по объему ж/д перевозок;
— топ-3 на рынке ремонта грузовых вагонов;
— более 24,6 тыс. шт парк грузовых полувагонов (в собственности 95%, 5% — в лизинге);
— 5 вагоноремонтных заводов;
— 29,8 млн.т объем перевозок за 2022 г.;
— выручка в 2022 г. 52,3 млрд.р (в 2021 г. было 36,6 млрд.р);
— EBITDA в 2022 г. 27,6 млрд.р (в 2021 г. было 16,4 млрд.р);

( Читать дальше )

     Так все-таки, в ленивой портфельной стратегии, как правильно — подкупать то, что упало, и продавать, что выросло, или наоборот? Можно и так, и так. Смотря что вы делаете. Дьявол в деталях.

     Например, новичку действительно имеет смысл ребалансить портфель раз в год на классах активов, покупая упавшее, продавая выросшее. Марковиц, ассет алокейшен, вот это все. Это классика и целое направление этой классики, в России прежде всего вспоминаются адепты этого дела Сергей Спирин и Павел Комаровский. Худого не скажу, можно и так. Получается, что инвестор как бы играет контртрендовую систему на самом длинном, годовом таймфрейме. Вот именно на этом фрейме — трендовости нет. Может даже, легкая контрендовость. Если повезет, удастся купить актив в провале, и продать на стадии пузыря. Если не повезет, просто снизите риски, лишней копеечки не добавите, ну и ладно.

     Да, важные пункты. Чаще, чем в раз в год, не суетиться. Ребаланс делается именно на классах активах, скажем: акции, облигации, золото. Не надо ребалансить «Сбербанк» с «Газпромом» каждый понедельник, это путь в никуда. Будете продавать лидера, покупать аутсайдера, убивая доходность и повышая риск.

( Читать дальше )

ПАО «Трансфин-М»

Дорогие друзья!

Спешим поделиться с вами нашими успехами за первое полугодие 2023 года! 

У нас для вас две важные новости:

1️⃣ Мы заработали рекордную чистую прибыль – 7 млрд рублей.

2️⃣ Менеджмент рекомендует Совету директоров выплатить промежуточные дивиденды в размере 4,3 млрд рублей или 7,7 рубля на акцию. Это первая выплата дивидендов в публичной истории компании.

Теперь расскажем о результатах полугодия чуть поподробнее:

Компания успешно реализует стратегию прибыльного роста.

Полугодие оказалось сильным по всем параметрам: 

Нам удалось добиться значительного роста по ключевым направлениям бизнеса:

👉 В продуктах non-life страхования – на 14% до 30,8 млрд рублей.

👉 В сегменте накопительного страхования жизни – на 24% до 11,3 млрд рублей.

👉 В сегменте кредитного и рискового страхования жизни – на 6% до 4,7 млрд рублей.

👉 Выручка медтех-бизеса Группы – компании Budu – выросла в 4 раза! 

( Читать дальше )

Корпоративные эмитенты в 2023 г. резко нарастили выпуск облигаций с плавающей ставкой, или флоатеров. С начала года этот рынок прирос почти на 570 млрд руб., тогда как в 2021–2022 гг. с помощью этого инструмента компании занимали примерно по 160 млрд руб. в год, следует из расчетов руководителя направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александра Афонина для «Ведомостей». Среди крупных эмитентов такие бумаги выпустили «Газпром» (выпуск «ГазпромК07» с погашением в 2028 г. объемом 40 млрд руб.), «Норникель» («НорНик БО9», 2028 г., 60 млрд руб.) и ВЭБ.РФ (ВЭБP-37, 2032 г., 40 млрд руб.).

Бумаги с переменным купоном отлично подходят инвесторам в условиях роста ставок: купонный доход пересчитывается вслед за их изменением. Ставка купона по флоатерам привязана, как правило, к ключевой ставке или ставке денежного рынка RUONIA, которая обычно держится вблизи ключевой. Это значит, что при росте «ключа» купоны по таким облигациям увеличиваются, а цена остается стабильной, объясняет старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

( Читать дальше )

На просторах сети вы легко найдете огромное количество роликов и книг на тему того, как начать инвестировать. Об этом вам с удовольствием расскажет целая толпа богатых и бедных пап в любом Вавилоне. Но, как и в любом растянутом во времени, деле, начать — это самое легкое. Гораздо сложнее — продолжать и не сойти с дистанции раньше времени.

Что нам понадобится?

Во-первых, мотивация. Она может быть двух видов: мотивация целью и мотивация процессом. И то и другое имеет право на жизнь. В идеале — если сочетается. Ну а если отсутствуют оба пункта, то лучше даже не начинать и заняться чем-то другим. Вокруг столько полезных и интересных дел!



( Читать дальше )

Таблица по дивидендам от РБК Инвестиции: Ждем новых дивидендов за I полугодие и не забываем, что теперь последний день покупки под дивиденды — это последний торговый день до закрытия реестра. Ранее Мосбиржа перешла на режиме поставки T+1. 

t.me/selfinvestor

На графике фьючерса на индекс Московской Биржи может сформироваться фигура разворота «голова и плечи».
Но даже если вдруг случится перехай, в сильный рост после этого я не верю. 
Текущая картина похожа на распределение: крупняк фиксирует позиции об мелких физиков.
Обратите внимание на повышенные объемы на падении: максимальные объемы за период с марта прошлого года. Вверх же идем на гораздо более низких объемах.

( Читать дальше )