▫️Капитализация: 825 млрд (390 рублей за акцию)
▫️Выручка 9м2022:997,5 млрд (+31% г/г)
▫️Себестоимость 9м2022: 649 млрд (+18% г/г)
▫️Опер. прибыль 9м2022: 294 млрд (+71,5% г/г)
▫️Чистая прибыль 9м2022: 184 млрд (+49,5% г/г)
▫️fwd P/E 2022: 4

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 Результаты отдельно за 3 квартал:
▫️Выручка: 287 млрд (+9,5% г/г)
▫️Себестоимость: 203 млрд (+6% г/г)

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 840 млрд руб (6630 руб / акция)
▫️ Выручка за 9м2022:459 млрд руб (+57% г/г)
▫️ EBITDA за 9м2022: 222 млрд руб (+53% г/г)
▫️ Чистая прибыль за 9м2022: 150 млрд руб (+75,1% г/г)
▫️ Форвардный P/E 2022: 4,5
▫️ Форвардный дивиденд за 2022: 21%
▫️ P/B: 3

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 «ФосАгро» — одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья — апатитового концентрата, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов, а также азотных удобрений и аммиака.

( Читать дальше )

     Появилась идеальная акция для инвестиций. Однако всегда есть “но”.

     Предлагаю сокращённую энциклопедию. Рассмотрим всеми забытый энергосбыт России. Да, такие существуют. Их много, но нас интересуют не все. Пришлось делать в 5 подходов по 3 раза. Поэтому ненужных коротенько, а нужные поподробнее, но чуть-чуть. Гигантский список начнём с самой жирной.

ЧАСТЬ 1

ДЭК

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 505 млрд р (603 р/акция)
— Компания за 1-2-3кв2022 еще не публиковала финансовые отчеты

✅ Компания представила операционные результаты за 3кв2022:
— производство стали: +10% кв/кв
— производство чугуна: +16% кв/кв
— продажи стальной продукции: +38% кв/кв
— продажи ВДС: +17% кв/кв
— продажи железной руды: +20% кв/кв

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👆 Результаты вполне неплохие. В моменте все выглядит как восстановление отрасли после тяжелого 2кв2022.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 95 млрд
▫️Выручка TTM: 555 млрд
▫️EBITDA TTM: 92 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 2,6
▫️fwd P/E 2022: —
▫️fwd дивиденд 2022: 10%*

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉Основные рынки сбыта в 2021г:
▫️Россия -78,5% 
▫️Европа -7,5% 
▫️СНГ -7,3% 
▫️Азия -3,3%  
▫️Страны Ближнего Востока и Магреба — 1,4% 
▫️Америка -2%

В новом отсчете компания представила новую разбивку по операционным сегментам:

▫️Трубно-металлургический дивизион — 298,5 млрд рублей (90% выручки)
▫️Инфраструктурный дивизион — 2,8 млрд рублей (1% выручки)

( Читать дальше )

ТМК за 6М 2022г увеличила EBITDA в 2,3 раза, до 52,6 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA повысилась с 13% до 17,5%. Выручка по итогам полугодия достигла 300,8 млрд рублей, она выросла в 1,7 раза. Объем реализации трубной продукции составил 2,398 млн тонн, из которых бесшовных труб — 1,816 млн тонн, сварных — 582 тыс. тонн.

Мы считаем результаты позитивно ожидаемыми. После введения санкций в адрес РФ одной из наиболее перспективных сфер черной металлургии стала трубная промышленность. Во-первых, больше половины труб импортировались в РФ, ввиду чего после остановки поставок, спрос на отечественных производителей ощутимо вырос (стоит заметить, что технологическая составляющая производства за 2021 год стала эквивалентна зарубежным). Во-вторых, себестоимость производства тонны трубы заметно снизилась ввиду обвала цен на сталелитейный прокат.

Мы склонны полагать, что производители труб являются одними из ключевых бенефициаров текущей рыночной ситуации, не исключаем, что ТМК сможет вновь продемонстрировать сильные финансовые результаты, а также выплатить дивиденды за 2022 год. Ранее компания объявляла дивиденды в размере 9,68 руб./акц. с дивотсечкой 9 сентября.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Уже сложилась традиция и, если не вековая, то многогодовая однозначно, считать, что все аграрии убыточные. Однако, вспоминая русскую поговорку «В семье не без урода», можно предположить, что и у аграриев есть компании, которые сильно отличаются на фоне других. Относится ли АО им. Т. Г. Шевченко к упомянутым уродам, или нет?, поможет выяснить анализ финансовой деятельности предприятия за 2021 год. А так же попытаемся выяснить, насколько выгодно вкладываться в аграриев в разгар экономического кризиса?

 

Общие сведения

ИНН: 2358006710

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество им. Т. Г. Шевченко

ОКВЭД: 01.11.1 — Выращивание зерновых культур

( Читать дальше )

Купил акции по 54р с чем то, продал по 73.8 дивиденд в районе 200 р на лот получен, без всяких Гэпов и тд, жаль конечно что по 80 не продал, но лучше 200р в кармане, чем 260 в небе с перспективой привращения в 0 рублей, как это у нас тут обычно случается. У меня всё, буду праздновать! Всем удачных инвестиций!

Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9,86 ₽ на акцию, что соответствует доходности 13,7% с учётом цены закрытия 18 июля. После объявления о выплатах рост котировок компании составлял более 11%. Дата закрытия реестра акционеров — 9 сентября.

ТМК — основной поставщик труб для российской нефтегазовой отрасли, а после приобретения главного конкурента — ЧТПЗ — крупнейший игрок на трубном рынке в стране. Сейчас спрос на трубы относительно стабилен, а цены на сталь, из которой они производятся, снижаются.

Компания ранее дважды выплачивала крупные дивиденды — за 6 месяцев 2021 года (доходность составила 18,62%) и по итогам 2020 года (12,59%).

СберИнвестиции

📈ТМК +4.2% Минфин согласовал проект приказа, освобождающего ТМК от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале, сообщили “Ъ” в Минпромторге. Кроме ТМК были освобождены: «Тяжпрессмаш», «Промлит», «ВКМ-Сталь», «Алтайвагон» и «Красный Октябрь». При этом пока Минфин не готов отменять акциз для всей отрасли, несмотря на падение выпуска стали на фоне санкций и укрепления рубля.