Если Индексу Московской биржи до минимумов 2022 г. еще примерно 25-30%, то отношению капитализации фондового рынка к ВВП до минимальных значений 2022 г. примерно 4-5%. Так, по состоянию на вчерашний день отношение стоимости всех акций к валовому внутреннему продукту России опустилось до 23,1%. В периоды падения в 2022 г. данный показатель снижался до 22%, таким образом, по данному индикатору мы приблизились к своим историческим минимумам.




Ссылка на пост

По этому поводу мое мнение не изменилось, а только окрепло. Не надо ничего ни у кого «замораживать» и отбирать. 

Если на текущий момент у вас средняя ставка по вкладам 20%, потому что вы открывали какой-то раньше по 17%, а какой-то сейчас по 23% годовых, а девальвация будет 40% и инфляция 30%, то вы уже потеряли покупательную способность своих средств, а с вкладов еще надо налог заплатить 13-15%. В купе с повышением налогов и различных сборов ваши сбережения усыхают на глазах. Штрафы тоже повышают. А я и без повышения уже заплатил за этот год больше, чем за предыдущие 30+ лет. И не потому что стал больше нарушать, напротив, стал ездить аккуратнее, а потому что камеры на каждом перекрестке. В таких условиях самым лучшим и безопасным вложением у меня оказалось золото, но сейчас просто рука не поднимается его покупать, по причине убеждения ничего не брать на хаях. Из текущей ситуации в экономике, хороших выходов не наблюдается. 

Рынок недвижимости замер. Покупатели отсутствуют по причине высоких ипотечных и депозитных ставок. Кто будет покупать чтобы сдавать под доходность 4-5% при депозитах 23%? Продавцы тоже затаились на фоне пресловутых слухов о «заморозке».

Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)

Про SDN-санкции на Газпромбанк и почему рубль сильно девальвируется.

США ввели SDN-санкции на Газпромбанк. Это очень важный момент и надо было бы написать об этом раньше, но сам я полностью осознал важность только сейчас.

Дело вот в чем:

Большинство крупных Российских экспортеров и банков находятся под SDN-санкциями. Это означает, что любая зарубежная компания, которая проведет с ними какие-либо операции автоматически попадет под SDN-санкции (если грубо).

Единственным крупным и значимым банком через который можно было вести операции до недавнего времени оставался Газпромбанк. Зарубежные контрагенты платили нашим экспортерам через Газпромбанк. Газпромбанк получал деньги, конвертировал их в объеме, требуемом ЦБ (грубо говоря) и переводил экспортерам (грубо говоря).

Теперь и этого моста больше нет. Оставшиеся банки не могут предоставить возможность обрабатывать такие большие объемы денежных потоков либо не имею необходимой деловой репутации.

Холдинг Сибур — крупнейший производитель синтетических материалов в России, отчитался за 9 месяцев по МСФО

Компания стабильно растет и работает в прибыль:

👉 Выручка 840,7 млрд руб.
👉 EBITDA 342,6 млрд руб.
👉 Чистая прибыль 157,8 млрд руб. — рост в 2,6 раза к 9 месяцам 2023 года! 
👉 Рентабельность по EBITDA 40,8%! 
👉 Чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 732,9 млрд руб., по сравнению с 637,0 млрд руб. на 31 декабря 2023 года.

Основные метрики с помощью графики — чистая прибыль стабильна, несмотря на флуктуацию цен на нефть и стоимость российской валюты (результаты за 9 месяцев 2022 г пропущены т.к. нет отчетности)

Очень много компаний обновили лои начала СВО, Самолет вообще уже торгуется почти по цене IPO, даже Сургутнефтегаз преф падает, несмотря на то, что растёт $. Что с этим всем делать и почему падаем?

💼 Начну со своих позиций по рынку. Сейчас российский портфель занимает примерно56% моих активов (так как вырос $ и активы на зарубежных счетах выросли в рублях).

🇷🇺 Структура российского портфеля с момента последнего обзора (https://t.me/taurenin/2711) не изменилась, кроме того, что сегодня добавился Новатэк:

55,4% — кэш в lqdt и ОФЗ
44,6% — акции (Новатэк, Роснефть, Газпром, Позитив, Софтлайн, МТС Банк, Элемент, ИВА)

✅ Уже неоднократно писал, какие еще компании хочу докупить, спокойно жду по ним интересных цен, пока дешево далеко не всё, что хотелось бы взять. ИТ-компании покупаю потому, что они растут намного быстрее инфляции и, вероятнее всего будут расти так дальше. Нефтегаз покупаю так как это защита от девальвации, не более.

🇺🇸 На зарубежных рынках сосредоточено примерно 44% активов. Большая часть из них — это долларовый кэш. Около 6,5% опционов PUT на бигтехи США, которые пока подгорают + чуть больше 7% акций.

 

Чанъань — древний город в Китае, успевший побывать столицей нескольких китайских государств. В середине 8-го века, когда Пипин Короткий воевал с лангобардами на обезлюдевших руинах Римской империи, население Чанъаня уже составляло более 1 млн человек, что делало тогдашний центр империи Тан крупнейшим городом планеты.

Сейчас мы с вами регулярно видим слово Чанъань на автомобилях — правда, его пишут там латинскими буквами, так что многие читают Changan как «Чанган». Корпорация Чанъань производит два с половиной миллиона автомобилей в год. Хорошие это автомобили, или плохие, я сказать не могу: замечу однако, что на улицах Петербурга их довольно много.

Несколько дней назад Чанъань открыл в Чунцине новый глубоко роботизированный завод. В цехах всё движется само, как на старых добрых японских безлюдных заводах, но с одним важным нюансом — роботизированные щупальца и тележки теперь оснащены ИИ (ссылка). Это значит, что они дешевле, и что настраивать их значительно легче: идеальная точность роботам не нужна, так как робот может сам заметить, когда что-то идёт не так, и автоматически поправить мелкие огрехи, как человек (ссылка).