Уважаемые друзья! Как Вы помните, я приобрёл довольно внушительный пакет акции Лукойла.
После данных манипуляций доходность портфеля увеличилась (средний ежемесячный пассивный доход) и составляет 178 тысяч рублей в месяц.
В данной статье я расскажу откуда берутся эти цифры.
Какие цели инвестирования.

Пассивный доход.

Если взглянуть назад, то уже идёт #198 неделя инвестирования.
И если в далёком 2021 году портфель был худее примерно в 10 раз, и доходность составляла 170 тыс в год, то на данном этапе она существенно выросла.


Состав портфеля постоянно менялся, причём на протяжении всего пути я старался придерживаться теории диверсификации портфеля по отраслям и типам активов.
Получалось это с переменным успехом. В итоге большую часть портфеля занимают нефтегазовые компании.



( Читать дальше )

Здравствуйте, мои маленькие любители чёрного золота и дивидендов. У кого какая любимая нефтяная компания? Лично у меня Лукойл, также уважаю Роснефть за Восток Ойл. А кого больше всех любят аналитики Сбера? Посмотрим на их топ.

Очень важное объявление: приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 12 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

На Мосбирже 6 основных нефтяных компаний, две газовые, а также парочка связанных с транспортировкой углеводородов. Это Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Татнефть, Башнефть, СНГ, Газпром, Новатэк, Транснефть и Совкомфлот. Я даже уже сравнивал всех нефтяников друг с другомв отдельном посте.

На Русснефть, Мегион, Ятэк и прочих мало кто в принципе смотрит кроме фанатов четырнадцатый эшелонов, так что аналитики Сбера проделали гигантскую работу, выбрав три лучшие компании. Они ждут, что в последнем квартале у нефтяных компаний может упасть прибыль и денежный поток, если нефть будет дешеветь, а рубль будет дорожать. Как мы с вами видим, если нужно, рубль будет стоить столько, сколько захочется. С ценами на нефть всё сложнее.

( Читать дальше )

Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за сентябрь 2024 г. По состоянию на 1 октября 2024 г. объём ФНБ составил 12,78₽ трлн или 6,7% ВВП (в августе — 12,16₽ трлн). Объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 5,25₽ трлн или 2,7% ВВП (в июле — 4,85₽ трлн). Минфин в этом месяце сократил свою инвестиционную деятельность, направив ~34₽ млрд (в августе — 72,6₽ млрд), из них ~25,5₽ млрд (2 млрд юаней) были потрачены на российские корпоративные облигации нормированные в юанях (третий месяц подряд совершаются покупки юаневых облигаций). С учётом восстановления фондового рынка неликвидная часть наконец-то показала плюс (+220₽ млрд м/м), продолжающийся рост цены на золото и укрепление юаня значительно улучшили положение ликвидной части (+400₽ млрд м/м), как итог ФНБ увеличился на ~620₽ млрд.

📈 Неликвидная часть активов ФНБ:

▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 690,5₽ млрд (в августе — 690₽ млрд);

( Читать дальше )

🔒Китайские учёные взломали шифрование военного уровня на квантовом компьютере, — SCMP Исследователи впервые успешно атаковали шифры, используемые в армейских и банковских секторах. С помощью квантового компьютера D-Wave Advantage им удалось взломать алгоритмы Present, Gift-64 и Rectangle, которые входят в структуру AES — одного из самых надёжных методов защиты данных. Эксперты считают, что этот прорыв представляет «реальную угрозу» для современных криптографических систем и потенциально может повлиять на безопасность криптовалют в будущем.

Как бывший дешифровальщик, не сомневаюсь, что так и будет.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября.
Признаков замедления роста цен пока нет,
сентябрьские данные по инфляции подтверждают необходимость ужесточить денежно-кредитную политику.

Среднесрочный прогноз по инфляции
с учетом полученных в июле данных
также нужно скорректировать по ряду направлений экономполитики,
в том числе по тарифному.
С учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того,
чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%»
Алексей Заботкин,
зам.пред. ЦБ России

Рынок сегодня растёт,
в моменте, +1%

По поводу возврата инфляции к 4%,
вспомнил анекдот.

Президент приехал в колхоз.
— Как живете, колхозники?— пошутил Президент.
- Хорошо живем!— в ответ пошутили колхозники.

Собственно скинул часть LQDT 4 сент и выкупил тот локальный лоу, но у меня еще куча в LQDT и 2-3 покупки запланированы ниже, однако,
есть мнение, что ниже 3-4 сентября не пойдет, факторов много, но я скажу за один, скажу про СВО. 
Несмотря на риторику клоунов (и основные не из Украины) для масс, экономика войны показывает динамику, которая говорит, о том, что война РФ-Украина завершается (Более глобальная война еще не начиналась, речь только про этот конфликт). Итак:
1. В этом году идут постоянное продвижение войск РФ вглубь Донецкой, Запорожской, Луганской областей темпами превышающими темпы 2023 г. в 4 раза, причем с ускорением. (Взять тот же Угледар, в котором в 2022-2023гг положили колонны бронетехники РФ, теперь отошел с минимальными потерями)
2. Байден, раскрутил тему с трехбальным ураганом, чтобы не ехать принимать решение о помощи Украине, Салливан сказал, что ураган ему тоже дорог.
3. Германия сказала, что не верит в контрнаступ Украины и танки Леопольд больше не предоставит, даже сгнившие.

( Читать дальше )

На фоне низкой ликвидности жду вынос в вечерку. 
Шортопузые закрыться не смогут, будут ждать, в итоге через 8 торговых дней когда индекс будет 3000 решат усреднить. 
Это будет их первая ошибка🤭

Как застраховаться от кризиса и заработать $700 млн?

Экономическая деятельность неразрывна связана с рисками. Пока часть агентов пытается их сократить, другие — ищут способы на них заработать. 

Один из таких — кредитные дефолтные свопы или же CDS (от английского Credit Default Swap). Их цель — перенести кредитный риск от одного агента другому. Допустим, банк выдал кредит бизнесу, но хочет избавиться от риска банкротства. Для этого банк предлагает вам его застраховать. Банк будет регулярно выплачивать вам премию, а взамен вы обязуетесь, в случае не выплаты кредита, компенсировать ему потери.

Хотя CDS похожи на страхование, они отличаются от него несколькими особенностями. Свопы позволяют застраховать более широкий круг рисков, вплоть до связанных с деривативами. Также покупатель (в нашем примере — банк) не обязан владеть обязательствами заёмщика, то есть выдавать в долг свои средства. В таком случае суть договора остаётся той же, но выплата премии или компенсации осуществляется на основании выплат заёмщика не банку, а другой организации.

( Читать дальше )

Аналитики Альфа-Инвестиций подготовили стратегию на IV квартал 2024 года. В ней они делятся прогнозами для российской экономики и отдельных отраслей, отмечают актуальные тренды на квартал и выделяют наиболее привлекательные активы.

Главное

• Мы ждём умеренного роста Индекса МосБиржи, до уровней 2900–3000 п. к концу года. Сейчас хороший момент для выгодных инвестиций на долгий срок.
• Рубль к концу года будет близок к текущим значениям: около 95 руб. за доллар и 13,2–13,6 руб. за юань.
• Цена нефти останется на комфортном для нефтяных компаний уровне $74–76.
• Сильному подъёму рынка акций пока мешают высокие рублёвые процентные ставки, которые сохранятся ближайший квартал. Но до конца 2025 года потенциал роста Индекса МосБиржи с учётом дивидендов: 33–36%.
• Рынок облигаций в IV квартале даёт хорошую возможность зафиксировать высокие ставки на долгий срок. Ожидаем, что длинные ОФЗ начнут расти на фоне замедления инфляции в конце года.
• Цена золота останется вблизи исторических максимумов благодаря начавшемуся циклу смягчения денежно-кредитной политики в США и ЕС.

( Читать дальше )

Ну что, все боялись продаж нерезов до 12 октября.
Вроде как 12 октября прошло.
Будут еще продажи?:)
Как думаете?

Все думали об отключении торговли юанем на Мосбирже, но торги вроде как продолжаются.
Хотя я так понимаю, что юань этот какой-то ненастоящий, с биржи вроде никак никуда не вывести, не перевести, не обналичить так?