Вчера в топике Тимофея про полик немного подискутировали про перспективы Полиметалла. Все смотрят с разных сторон на компанию, но почему-то мало кто рассматривает Полиметалл в качестве перспектив развития добычи серебра, а не золота. Да и вообще годного анализа перспектив серебра, как я успел погуглить, особенно и нет. Все сводится к «мантрам» про стагфляцию, повышения удельного содержания в электрокарах и т.п. — без явной конкретики. Поэтому, возможно, почитать про более конкретные идеи роста серебра будет полезным. Итак, поехали.

Все новое, это хорошо забытое старое (экскурс в историю)

Если глянуть на чарт серебра с 1950 года, то явно видно 2 пика взлета его стоимости:


Первый «ракета» в серебре выстрелила более 40 лет назад — знаменитая история братьев Хант, скупивших «все серебро мира»:



( Читать дальше )

Продавать опционную премию — это все равно, что играть в блэк-джек с казино, которое позволяет считать карты.

В принципе с таким подходом жизнь становится гораздо проще.

Вам надо разобраться во многих вещах, чтобы понять — какая стратегия будет оптимальной, но после этого, на длительном периоде, естественно — вероятности начнут работать на вас, и вы гарантированно будете уносить с рынка какую-то долю.

( Читать дальше )

Разъяснение от ФНС: обязательно подавайте убыточную декларацию

Год назад мы уже писали здесь про обязательность подачи убыточной декларации для инвесторов. Но тогда возникли споры о трактовке кодекса, и даже некоторые профессионалы рынка заявляли о ненужности подачи убыточной 3-НДФЛ.
Наш налоговый консультант 2 ранга из команды НДФЛ Гуру решил поставить точку в спорах, сделав запрос в налоговую службу с целью прояснить данный вопрос.
Отметим, что речь пойдет в основном для инвесторов зарубежных брокеров типа Interactive Brokers, Exante или Freedom Finance (Белиз, Кипр).


Официальное разъяснение ФНС

Прикладываем ответ налоговой службы:


( Читать дальше )

Сейчас многих беспокоит рост инфляции, при оценке инфляции смотрят на динамику % ставок ФРС, ЕЦБ и национальных ЦБ, на динамику роста денежной массы. Но мало кто вспоминает во влиянии норм резервирования на инфляцию.

Норма резервирования – это сумма резервов, которые банк должен удерживать, а не выдавать ссуды. Чем выше резервные требования, тем меньше денег банк потенциально может ссудить, но эти избыточные денежные средства также предотвращают банкротство банка и укрепляют его баланс.

Когда коэффициент резервирования увеличивается, это считается сдерживающей денежно-кредитной политикой, а когда он снижается – экпансионистской.

Пример

В качестве упрощенного примера предположим, что Федеральная резервная система установила норму резервирования равной 11%. Это означает, что если у банка есть депозиты в размере 1 миллиарда долларов, он должен иметь 110 миллионов долларов в резерве (1 миллиард x 0,11 = 110 миллионов долларов) и, следовательно, может выдавать ссуды на общую сумму 890 миллионов долларов.

( Читать дальше )

Не прошло и месяца, как я написал свой пост 

«Как создать свой телеграм канал, посвященный трейдингу и преуспеть в нем.»

https://www.smart-lab.ru/blog/713504.php

Не смотря на то, что Тим Мартынов побоялся его опубликовать в своем еженедельном рейтинге самых популярных постов, он все равно набрал более 4600 просмотров и много лайков.

Теперь, у меня складывается впечатление, что многие решили последовать моей пошаговой инструкции, хотя она была написана в шутку и с иронией.

Последний месяц число каналов, посвященных финансовым рекомендациям, растет просто в геометрической прогрессии. Телеграм каналы появляются просто из ниоткуда с уже большим количеством подписчиков, и заявляют, что торгуют уже много лет, приносят кучу прибыли, и гарантируют минимум процентов 3-5 в день.

Что удивительно, одни каналы с удовольствием рекламируют и дают ссылки на другие, хотя вроде бы это их прямые конкуренты. По мне это все равно, что Сбербанк писал бы у себя на сайте – «смотрите какой классный ВТБ банк, у них очень выгодные ставки по вкладам, обязательно откройте у них счет».

( Читать дальше )

В свете того, что в аналитике Виктора Фатеева OptionFVV постоянно производятся небольшие доработки и потребовалась «трибуна» для сообщения о релизах, я сделала сайтик взамен того, что был у Виктора, и стала релизы размещать там.

Чтобы отличать мою версию от версии Виктора — назвала его в честь Виктора красиво — OptionVictory. Так победим )
Пользуйтесь, кому актуально. По мере сил подпиливаю по просьбам трудящихся. Сразу напомню — торговые возможности включены не будут ни по чьим просьбам. Все донейшены и благодарности — Виктору. А нам вот сайтик и софт.

https://tashik.github.io/OptionVictory/

Цель инвестиционного эксперимента

Не так давно, 21 июня 2021 мы запустили публичный инвестиционный эксперимент. Мы отдаем предпочтение применению торговой стратегии, известной как Железный Кондор, на флетовом  и стратегии Вертикальный Спрэд на трендовом рынке. Эти стратегии входят в 10 классических инвестиционных опционных стратегий. Ноу-хау нашей команды заключается в аналитических методах по выбору инвестиционных инструментов. До старта инвестиционного эксперимента мы стабильно делали 8-10% ежемесячно.

Однако, мы решили не останавливаться на достигнутом и нашими аналитиками было предложено определенное усовершенствование торговой стратегии, суть которого заключается в следующем: выход из инвестиционной позиции в точке достижения половины потенциальной прибыли позволяет с одной стороны ускорить оборот инвестиционного капитала, а с другой стороны снижает вероятность выхода цены за пределы выбранного диапазона. И эта вероятность, как правило, резко возрастает при пересечении этой медианной точки.

( Читать дальше )

Всем привет.За 4 года активного трейдинга, я так и не научился до конца следовать своему плану.
Очень прошу людей, кто прошёл через это помочь советом..
Суть в том, что я разрабатываю план на трейд и ему не следую((
Ну то есть поставил стоп по уровню и закрыл раньше. Но чаще, это связано с профитом. Обозначил уровень, что позу нельзя закрывать, потом вижу профит и закрываю (( вот сейчас закрыл шорт по расселу 2000, хоть он был не с целью заработать, а как хедж.
Так не всегда, но часто и уже тенденция.
Что с этим делать?
Пока запретили себе трейдить