Несмотря на то, что в заголовке заявлены итоги года, в данном обзоре мы сначала  остановимся  на динамике наших счетов 4 квартале, так как динамика в предыдущих кварталах подробно разбиралась в соответствующих обзорах:

Итоги 1 квартала

Итоги 2 квартала

Итоги 3 квартала

4 квартал для нашего собственного счета разбился три периода

 

Первая половина квартала (до 18 ноября включительно) ознаменовалась хорошим ростом нашего счета, в ходе которого мы отбили сентябрьскую просадку  и установили  новый исторический максимум счета. Однако затем последовали «10 кошмарных дней» (до 2 декабря включительно), каждый из которых мы закрывали минусом, обновив свой «антирекорд» убыточных дней подряд.  И хотя в ходе этой просадки мы достигли только примерно половины от расчетной,  такое количество убыточных дней  подряд конечно беспокоило нас, тем  более что в результате потерь  с 19 по 30 ноября, ноябрь мы закрыли в минус.  Причина этой просадки была установлена быстро и, как и во второй половине сентября, ей оказалась «пила» в Si

( Читать дальше )

Заранее прошу простить за такие непраздные вопросы, но не смог найти ответы.

1) что происходит с акциями «мертвых душ», когда они не были указаны в завещании и про них все забыли
После приватизации в России полно таких «мелких пакетов акций», время на которых не хочется тратить.
Т.е. по-идее существует некий «вечный глобальный» инвестор, который постепенно скупает такие забытые акции и сокращает фрифлоат, толкая рынки вверх.

2) где оседают дивиденды таких «акционеров»?

3) что происходит с забытыми вкладами? фактически это вечное обогащение банков? или государство национализирует эти вклады?


Тут вопрос в существовании механизма, который обязан толкать рынки вверх.
И вопрос о скрытых резервах государства по привличению средств.

Всем привет!

Сам торгую давно и наверно как и многие пытаюсь найте себе подсказки и поддержку собственному вью среди более умных и опытных гуру. Конечно при этом не забывая пословицу-не сотвори себе кумира. Да я и не пытаюсь, и писать не люблю на сайтах. Но в этот раз не смог удержаться. 
Слежу за многими, но  сильнее в трейдинге никого лучше Бегемота не встречал. И, прекрасно понимая местные нравы, сразу скажу, что срача не допущу, не нравится-идите к своим героям, я своего нашел. Описывать его невероятные попадания  в торговле фьючерсом РТС за несколько месяцев до цели, я не буду, приведу всего несколько примеров за последний год:

В декабре 2014 года он предсказал Ri 103-105 к маю и все так случилось-он продавал выше 100 и я его читал что помогало очень.
В течение лета прошлого года он с невероятной точностью публично предсказал почти все локальные циклы движения Ri и это было что то!
Осенью он целых два месяца советовал продавать отметку 90 и я его слушался!

( Читать дальше )

Я — плохой трейдер. Мне нравится рынок, мне нравится следить за тенденциями, потоками капиталов между рынками, секторами, активами. Мне нравится анализировать инструменты. Мне очень нравится находить неэффективности и даже тестировать их и доказывать их пользу или бесполезность. Мне нравится разрабатывать системы, торговые планы, проектировать алгоритмы. У меня реалистичное и спокойное отношению к риску при условии наличия позитивного матожидания. Я не азартен, может быть потому что уже давным давно насытил первобытный голод. И все-таки, я — плохой трейдер.

Всю свою профессиональную жизнь со старших курсов университета я был связан с креативной деятельностью. Даже в самом начале, будучи несколько лет программистом мне почти всегда приходилось работать одному и разрабатывать черновые наброски идей с нуля. В моей работе было 80% дизайна и конструирование и 20% кодирования. Потом кодирование исчезло полностью. Я занимался разработаками сложных баз данных для немецкого химического концерна, потом с нуля и в краткий срок разрабатывал инновационную платежную систему для домашних пользователей которая поставила определенные уникальные рекорды. Потом мне приходилось заниматься все более высокоуровневой работой но практически никогда она не была рутиной. Никогда ничего не шло по рельсам конформизма и проторенным корпоративным путям. Это отложило серьезный отпечаток на мою личность. Мне просто стало трудно не создавать, а штамповать.

( Читать дальше )

Дорый вечер коллеги.
Не писал бы отдельный пост, да возмутила меня Ирина Булыгина, которая удалила мой коммент к ее посту за то, что я написал правду о ней как о гуру, учителе и аналитике.
Смысл заключается в следующем
Это ее пост http://smart-lab.ru/blog/302280.php#comment5019811

Графики не вставляю с ее сделками, вставлю таблицу с ее сделками

( Читать дальше )

Сегодня получил рекламу от альфа-банка 

Инвестиции в малый
бизнес

• — Самые доходные компании России
• — Вы получаете до 30% годовых
• — Максимальная защита от потерь
• До 30% годовых
• Минимальное вложение от 10 000 р.
• Еженедельные выплаты с заработанным процентом
• Предложение ограничено

Условия

Это первая ссылка, вторая там же ИПшникам предлагают взять без очередей, рассмотрений и залогов 1 000 000 рублей под 45% годовых

Собственно, достопочтенные сеньоры, у меня ряд вопросов:

 

Это реально сейчас такие ставки по кредитам для ИПшников что они готовы брать под 45% годовых?

Правильно моя чуйка намекает что это пирамида?

Чем надо заниматься в реальном секторе чтобы иметь доходность  более 45% годовых?

Оно вообще того стоит?

Давно наблюдаю за ликвидным активом — золотком. Пробовал торговать внутри дня ( не люблю отрицательный своп) на пробитие уровней по авторской системе, использовал роботов некоторое время. Были и другие потуги. 

Смотрю не первый день такую вот картинку, на вчерашнее движение цены по золоту в онлайн режиме накладывается движение сегодняшнего дня. Понимаю, что прозвучит странно, но я уловил некоторые закономерности. Иногда цены вчера и сегодня- зеркальное отражение друг друга, причем цена сегодня, как правило, несколько искажена в диапазоне, динамике и т.д. общими остаются только сильные движения по направлению. Иногда обе линии двигаются в одном направлении, графически (но не по значениям) повторяя друг друга. Выделил синим повторяющиеся вершины-низы.

Вопрос, кто-то обращал внимание на сопоставление стоимостей активов в разные дни? Может быть есть индикатор, наблюдения, система? Буду признателен за любую информацию по данному вопросу. 

Шестого января писал в посте «Итоги года и ближайший прогноз. Или Он любит всех, но всех по разному.»:

"-В сообщении Муудиса о последнем пересмотре прогноза по рейтингу РФ и присвоении значения «стабильный», мне резанула глаз фраза «В то время как запасы денежных средств правительства истощены, официальные валютные резервы в целом остаются без изменений».

Об этом я еще летом писал. Судя по тому как ведут себя денежные власти, наши валютные резервы «официальные». Моя гипотеза, что фондов уже или почти нет, а ЦБ играет счетами на своем корсчете и статистикой."

Эту тему мы обсуждали в занимательной дискурсии с уважаемым KROBOT.
Сегодня это уже обсуждают в МК:
«Путин ошибся в оценке резервов России на 150 миллиардов долларов»

Рекомендую. Занимательно.

С уважением, V.