Добрый вечер, уважаемые смартлабовцы!

Торговать близко к экспирации желания особого нет, да и праздники больше склоняют к ленивой бездеятельности. Поэтому предлагаю под вечер обсудить следующую тему: «Куда же выйдет нефть из годичной узкой консолидации?». Так как я не фундаменталист, мне было бы очень интересно услышать мнение по нефти именно в разрезе фундаментального анализа. Зачем прогнозировать нефть, вполне очевидно, из следующего графика.



Кстати, на бескрайних просторах интернета, нашёл ещё один график, который мне очень понравился. Он говорит о том, что по нефти можно спрогнозировать не только индекс РТС, но ещё и стоимость цен на квартиры в Москве. Из него видно, что динамика цен на недвижимость очень похожа на сглаженный график российских фондовых индексов. 

( Читать дальше )

Череда сильных вспышек на Солнце «Класс X2.2, Х 1,5»
Сегодня на солнце произошло две мощные вспышка класса Х 2.2 и Х 1,5
Рентгеновское излучение Солнца с 9 июня 2014 года по 10 июня 2014 года по данным спутника GOES-15 

Вспышки от Солнца были направлены в противоположную от Земли сторону. Так что серьезных магнитных бурь ожидать не стоит.
Но стоит ожидать повышенной волатильности на рынках в ближайшие двое суток.


Прогнозы интенсивности и направление солнечного ветра (NASA ISWA):

Как видно на схематичной картинке, выброс был направлен в противоположную от земли сторону. Так что, вероятность возникновения магнитной бури на Земле очень мала. Но однако стоит ожидать повышенной волатильности на рынках. Так как понятие «повышенная солнечная активность» включает в себя целый спектр воздействий и взаимосвязей помимо магнитных бурь на планете Земля. В дни повышенной солнечной активности, обычно, резко повышается опасность возникновения стихийных бедствий, всего спектра катастроф, землетрясений, извержений вулканов, обострение локальных, военных конфликтов.

( Читать дальше )

В продолжении линейки Infinity-аккаунтов (см. Thinkorswim Infinity) по многочисленным просьбам в комментариях, личку, e-mail и коллег-скальперов добавил версию под Open E Cry.

Перерегистрация демо-аккаунтов — большая проблема в биржевом сообществе. Конкретно по OEC — тратить каждый раз по 7-10 минут на регистрацию (чистить куки, менять ip, создавать новый ящик) — весьма рутинное занятие. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: OEC Infinity ⇢

Теперь один простой клик позволит Вам зарегистрировать аккаунт на 14 дней. Введите e-mail, если хотите чтобы OEC Infinity автоматически высылать вам новый, как только почувствует, что ваш текщий аккаунт истекает.

( Читать дальше )

Немного изменил свою Таблицу уровня дейтрейдера на NYSE, которая была написана еще в 2009 году для новичков с постепенным и медленным ростом. Сейчас решил сделать более агрессивную для трейдеров со стажем. Правила почти не изменились, но размер позиции меняется быстрее для тех кто уже торговал большими объемами.
Переход на новую ступень осуществляется только если прибыль за неделю больше требуемой.
Понижении ступени идет если 2 недели не выполняется требуемая норма для новой ступени или достигнут недельный лимит
Если общая прибыль не выходит за рамки недельной потери или прибыли, то уровень на следующую неделю остается прежним.

 
Оригинал статьи : http://nyse-trade.ru/agressivnaya-tablica-riskov-dlya-dejtrejdinga/

Начало смотрите тут -
первая часть 
вторая часть  
третья часть  
четвертая часть  
 
И теперь самое интересное – то, что можно рассмотреть для возможной инвестиции в секторе РИИ. Из 27 компаний – это три компании. Все три компании – производят обычную продукцию, ничего экстравагантного:
— металлокерамические корпуса для сборки и герметизации интегральных схем для радиоэлектронной промышленности;
— фильтры;
— консервные банки.
 
Реальное дело, сформировавшийся бизнес.
 
Побольше бы таких компаний было  представлено в секторе РИИ.

( Читать дальше )

Вторая группа – нейтрально!

ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ)

Данную компанию мог бы определить в тот же трэш, но…



Является одной из редких исключений сектора РИИ, акции компаний в плюсе с момента проведения IPO (декабрь 2009) по 9,50 руб. за акцию (на 16 мая 2014г. 14,365 руб.). В конце 2013 года она была еще выше – около 19 рублей, а это +100% от цены размещения, правда, доходность за 4 года получается всего лишь по +18,9% в год по сложному проценту.

Хорошо. Но для венчурной инвестиции мало. Правда, с учетом того, что остальные акции инновационного сектора в минусе – это в любом случае хорошо. И это при том условии, что компания еще не вышла на этап устойчивой прибыли. По фундаментальным данным компания меня не заинтересовала и на данный момент. Платить 3,15 капитала за компанию, которая не генерит стабильную прибыль – дорого.

( Читать дальше )

продолжение...


ОАО Медиа группа «Война и Мир»

Эта компания отличилась циничной манипуляцией ценами на акции два года назад – то объявлялся, то отменялся обратный выкуп акций. При том, что основному собственнику принадлежало 90% капитала. Жесть.

В итоге компания потеряла приставку i – и сейчас её нет в секторе РИИ. Инвесторы потеряли -95% своих средств от цены IPO.



Компания по отчетам МСФО имеет чистую прибыль за 2012 и 2013 годы +37 и +48 млн. рублей, собственный капитал на конец 2013 года 706 млн. руб. А капитализация сейчас всего 32 млн. рублей !!!

Возможно причина – в том, что активы в реальности дутые – чистая прибыль идет через рост дебиторской задолженности.

А основные  средства в 400 млн. руб., дебиторская задолженность в 320 млн. руб. и фин. вложения в 100 млн. рублей – они только на бумаге столько стоят…

( Читать дальше )

На бирже запах жареного мяса продается лучше самого бифштекса.

В конце этого года инновационному индексу ММВБ-инновации (MICEX INNOV) будет 5 лет. Но всё время индекс MICEX INNOV только снижался. Если считать от старта 29 декабря 2009 – снижение уже на -70%.

Полтора года назад было -45%. И я предполагал, что после размещения на IPO и последующего падения цены акций – есть шанс найти, что-то интересное. Но тогда я ничего не нашел, и падение продолжилось.

( Читать дальше )

Примерно полтора года назад я довольно подробно изучал российский сектор инноваций и инвестиций нашей биржи:

Компании РИИ – инновационные журавли фондового рынка. Часть 1.

Левенгук

ИПО Мультисистемы и зависимая аналитика от Инвесткафе... 

Компании сектора РИИ – «бойлерная» российского фондового рынка. Часть 2.

Компании сектора РИИ – «бойлерная» российского фондового рынка. Часть 3.  

КОММЕНТАРИЙ от Компании ОАО «ИСКЧ» 

Тогда меня особенно ничего не заинтересовало. Был либо откровенный трэш – компании-пустышки, за которым вообще ничего не было, либо компании, которые имели лишь планы, а не результаты. Что в принципе, для венчурных проектов нормально, на то это и венчур.

Возможно, я просто тогда не был готов к венчурным инвестициям. Сейчас в моем портфеле есть довольно крупная для меня венчурная инвестиция – Управляющая компания, работающая в сфере коллективных инвестиций в ценные бумаги и недвижимость. Это довольно сильно похоже на венчур, так как реальных положительных финансовых результатов для акционеров она не имеет, но имеет отличную ИДЕЮ, которая может выстрелить и увеличить Ваши инвестиции в сто раз!

Были компании в секторе РИИ уже прошедшие этап стартапа, но имевшие инновационные вещи в своей деятельности, либо компании, которые просто решили выйти на биржу и стать публичным бизнесом, что тоже хорошо.

Но меня не устраивали цены. Даже полтора года назад инновационный индекс был не на высоте — на -45% ниже от своего старта 29 декабря 2009 года. Данное падение вполне объяснимо – акции начинали торговаться после своих IPO, а мечты за дорого продаются.

Я обещал вернуться к этой теме. Посмотрим, что стало с теми компаниями, которые я анализировал, а также посмотрим на новичков на секторе РИИ.

Но основная проблема в оценке данных компаний заключается в том, что привычные способы стоимостного инвестирования очень сложно применить к данным компаниям – они существуют совсем мало времени, не платят дивиденды, не имеют стабильной прибыли, очень велик риск провала (хотя весь бизнес имеет риск). Как говорят руководители самих компаний инноваций (например, Плазмека) – «Вы покупаете не компании, которые уже приносят стабильные прибыли, а компании, которые инновации превратят в продукт». Но это уже совсем другой вид инвестиций – венчурный, для широкого круга инвестор он точно не подойдет, и даже будет вреден.

Прошло еще время и будет интересно посмотреть, что сейчас происходит в секторе РИИ.

Вообще наша биржа должна как можно больше выводить эмитентов на торги, без всяких запросов от самих эмитентов. И кстати до сентября 2013 года Закон это позволял ей это делать. Сейчас всё иначе. Честно сказать, происходит бредовая ситуация в России по этому вопросу.

Ведь сделки совершают акционеры компаний, а не компания. И биржа является самым удобным средством в этом процессе, причем тут мнение топов компаний или мажоритарных акционеров, которые инициируют делистинги своих акций.

Биржа не должна совершать делистинги, что она делает по требованию эмитента, а наоборот вывести, все открытые акционерные общества к торгам. Почему у нас по сей день существует RTS Board? Точнее более правильнее, задать вопрос – почему эмитенты, которые есть на RTS Board – отсутствуют на Московской бирже???

( Читать дальше )

Красиво выросли.
Для окончания данного праздника нехватает так сказать «салюта» — ударного дня процента так на 4% что-бы окончательно огорчить тех кто пытался шортить на разрыве.
(возможно к концу месяца увидим)

Что дальше — кто знает.
Нефть дорогая. (падать трудно)
Но кроют банки — нехорошо.
Сместиласть отсечка по дивидентам на июнь-июль. (вероятно лето не будет таким вялым как раньше)
Сокращение КУЕ и начало повышения процентных ставок — тоже ничего для рынка акций хорошего не несут.

Будущее как всегда туманно.

Но что думаю — это что сейчас рынок сменился с фазы боковика на фазу нормального движняка.
Не факт что трендового — просто большей амплитуды. 10% вверх вниз уже никого не удивляют.
А ведь это очень приличные движения.
Интересно кто их оплачивает?

Надеюсь в таком состоянии он продержится пару лет.

Если честно совсем не удивлюсь если пойдем, может не очень быстро, но уверенно на север.
И очень удивлюсь — если пойдем вниз на такой дорогой нефти.