Привет.
Почитал, что нашёл — от Солодина до Мартынова.
Накидайте, пожалуйста ссылок и советов по следующим аспектам:

1. Какая оптимальная форма организации, если во главе угла стоит листинг в наиболее приличных местах?
2. Какова оптимальная схема для оформления подобной формы организации?
3. Все пишут что косты сжирают быстрее, чем успеваешь подняться — какие именно? (вряд ли это комиссии брокера, так ведь?).
4. Приглашаю к диалогу всех, кто хочет поучаствовать — говорите, чем можете быть полезны общему делу (программист, трейдер, юрист, сейлз, инвестор, но инвестор не очень здесь уместен, а вообще — да) и на каких условиях?

Спасибо.

Хорошее видео. Меня этот трейдер заинтересовал после видео, которое снял А.Верникова (ссылка внизу).

Рекомендую. Много актуальных моментов от реального трейдера «интуитивщика-алготрейдера». Волна его конечно на бирже была короткой, но он спокойно рассказывает очень много полезных вещей. Пиар самого Герчика можно пропускать.

— не копировать чужие системы
— выводить прибыль
— не пересиживать
— откладывать

а также

— системность в торговле
— стопы в торговле (видео еще ниже)

Ну и просто было очень интересно послушать.



( Читать дальше )

Суть дела:

Что такое уровень? Это магическая, якобы заранее известная цена, достигнув которой актив должен развернуться и пойти в обратную сторону. В классической книге по теханализу вы прочтете примерно сле­дующее:

•  Уровни работают, потому что люди по своей природе привя­зываются к определенным ценам, которые наблюдались в про­шлом.

•  Профессионалы покупают на уровне поддержки, а дилетанты там продают, поскольку думают, что уровень будет пробит.

•  Чем дольше уровень «живет», тем он сильнее.

• Чем большее количество раз цена коснулась и развернулась от уровня, тем он сильнее.

• Чем больше объем у уровня, тем он сильнее.

Несогласие:

Это все сказки и принципиально неверный подход. В уровни свято верит большинство интуитивных трейдеров. Даже самый глупый человек способен увидеть уровень.

В ход идут доказательства:

Я не могу понять причин, по которым цена должна дойти до определенного уровня и развернуться от него.

Я общался со многими успешными алготрейдерами, которые ста­бильно зарабатывают деньги на бирже, никто из них не торгует по уровням.

Я не знаю ни одного прибыльного алготрейдера, который бы тор­говал по уровням поддержки и сопротивления в их общепринятом понимании.

У меня нет никаких доказательств того, что сами по себе уров­ни работают.

Всё. Доказано фактами. Приговор:

Мне хочется убедить вас отказаться от понятия «уровень». Забудь­те про него!

Т.В. Мартынов, Механизм трейдинга, стр 184

Добрый день. Возник такой интересный вопрос, связанный с привлечением кредита для увеличения депозита (не кредитного плеча, а именно кредита в банке).
Примерный список возможностей для привлечения капитала не слишком большой (если кто поделится еще идеями, то буду благодарен):
1) Кредит в банке. Сумма: 500 000 р. Проценты: от 14 до 20%. При годовой прибыли в 50%, чистая прибыль после погащения кредита составит около 30%, т.е. 150 000р.
2) Привлечение инвестора или заинтересованных, в доходе выше банковского процента, людей. Сумма 500 000р. Условия: 50/50. При годовой прибыли в 50%, чистая прибыль трейдера составит 25%, т.е. 125 000р.
* конечный процент уже с учетом комиссия, налоги и т.п.
Плюсы кредита в том, что ты работаешь не с определенным человеком, а с компанией, которой не волнует особо, на что вы берете кредит.
И искать не надо человека, который в тебя вложится. Заявка в банк — отнес нужные документы — получил деньги. Главное платить вовремя. Плюсы инвестора в том, что это человек, и с ним можно договорится о других условиях. Но минусы тоже есть.

( Читать дальше )

Финита ля комедия трагедия. Обидно за Фортслото, со всей очевидностью ЛЧИ в его текущем состоянии требует вопиёт перемен. Слишком хитро-сделанная система, если такое случается на последних часах, то нужно что-то менять.

В итоге первое место на ЛЧИ занял Pavel, некто очень похожий на бота с железными… пальцами, но только с подходцами Татарина.

Раз Павел перемещается на главную номинацию, то первое место на споте забирает Тарасов, так ведь? А второе Татарин. Неубиваемые коротышки, чо тут скажешь.

В неофициальном списке смартлабика первое место занял человек, которого я туда силком засунул, челябинский спекулянт-гений А.А. Колосов, вечно забаненный тут за матершину. Он участвовал вообще во всех ЛЧИ, хобби такое у человека нездоровое, и этот судя по всему лучший. На старости лет сподобился.

Смешинка заслуженно выстрадала своё первое место в миллионерах, хотя была на гране, тем более, что Иванов в последние дни рвал и метал.

В звёздах ни Мурманск, ни Свиридов так и не вышли из минуса, и Вербицкий на валюте там первая звезда. В монстрах первый Profitroll, +25 mio спокойно настругал.

Всем спасибо за внимание и отдельное огромное спасибо Наталье Орловой (Смешинке), которая в этом году была якорным участником, любимицей публики, с простым человеческим стилем, оттого всем понятным и сопережеваемым. Аминь.



( Читать дальше )

Теханализ…. Это тема…. Реально тема…. Такую волну подняли…. Хотя, это хорошо, может кто нибудь серьезно задумается над этим. И так, попробую высказать свою точку зрения на эту тему.

Для начала определимся с классическим определением ТА: «Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.»

А вот теперь, давайте покопаемся в сути этого определения. Начнем с ключевого слова «прогнозирование». Думаю, что ни кто не будет спорить, что прогнозирование- это раздел теории вероятности. И так: Случайное событие (прогноз), которое может произойти или нет, можно посчитать по отношению числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов. Теперь свяжем это определение теории вероятности со второй частью определения ТА. Исход случайного события будет считаться благоприятствующим если закономерности изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах, полностью соответствуют обстоятельствам на момент инициализации этого самого ТА. Сразу замечу, что инициализация ТА и вход в сделку- это два совершенно разных события.

( Читать дальше )

Делимся опытом, господа-трейдеры

Пожалуйста, только конкретику — вот в 2015 в таком-то месяце случай был. Или замечаю за собой такую вот вещь в периоды роста/падения рынка.

В свое время (еще в мою бытность «техническим аналитиком») по знакомству мне дали отчет об исследовании, проведенным Ameritrade среди своих клиентов во второй половине 90-х. В анкете клиентам был задан один вопрос: «Меняете ли Вы свой взгляд на рынок и правила принятия торговых решений после серии из 3-4-5 убыточных сделок?». По результатам опроса аналитики компании отобрали клиентов, совершающих в среднем от 200 до 300 сделок в год и торгующих не менее трех лет, несмотря на локальные убытки. К первой группе были отнесены те, кто ответил «Нет» (назовем их условно «Системные трейдеры»), ко второй те, кто  ответил «Да» или «У меня нет строгих правил» (назовем их условно «Интуитивные трейдеры»). Вот что получилось для частоты результатов после приведения их к %% годовых (напомню, речь о сильно растущем рынке в США)



*Картинка нарисована по законам распределения, которые вывели аналитики для каждой из групп по полученным данным.

Ну, а теперь взгляните на картинку и решите для себя, какое распределение Вам симпатичней.

Какой индикатор посоветуете? 


Порочная сущность теханализа заключается в том, что вы застреваете сверху, не спускаясь вниз, в глубинную суть процесса. Его можно сравнить с курсами доморощенных экспертов, которые делятся своими поверхностными наблюдениями.

Технический анализ — это тупик, неправильный посыл, неверный путь, ошибочная идеология...

скопировал у Reshpekt Fund Russia.