Китайское толкование слова «Кризис»

Кризис по-китайски — 危机 (вэйцзи). Это, пожалуй, одно из самых известных китайских слов, благодаря расхожему мнению, что "слово кризис в китайском языке состоит из двух иероглифов — опасность и возможность". Давайте разберёмся так ли это.

Первый иероглиф 危 (вэй) действительно выглядит не очень оптимистично:

( Читать дальше )

14 вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе:

1. Правило 80/20 (принцип Парето)
80 процентов всех полученных вами доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо, как вы считаете.

2. Закон Паркинсона
Вы можете делать то, что вам надо намного быстрее, чем вы думаете. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите.

3. Групповая операция
Хороший способ выполнить скучные и однообразные задания быстро — делать весь комплект друг за другом.

4. Сначала отдавайте, а потом получайте. Именно в таком порядке, а не наоборот
Со временем вы получите больше, чем отдали.

5. Опережайте события. Не тормозите.
Это не только избавит вас от ожиданий, но и доставит вам удовольствие — вы почувствуете, что имеете власть управлять своей жизнью.

6. Ошибки и неудачи — это хорошо
Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.

( Читать дальше )

 

Вот уже не один месяц к ряду мы даем рекомендации на компанию MeetMe, Inc. (в нашем закрытом TWITTER).

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump

Часть 5

Link to another articles:

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

http://smart-lab.ru/blog/301335.php  (Часть 4)

Applied DNA Sciences Inc. (APDN)

Short Sell  8.10$ + 9.39$ (8.75$ average price)

Buy cover 5.39$ + 4.00$ (4.70$ average price)

Прибыль: 54%

Продолжительность сделки: 15 дней

Соотношение риск/прибыль:   1/3.5

Сопровождение сделки.

Компания Applied DNA Sciences Inc. осуществляет свою деятельность в секторе программных продуктов и основные усилия направляет на внедрение технологии защиты товаров с помощью своей запатентованной технологии DNA T-маркеров, что гипотетически дает возможность отслеживать на электронном уровне происхождение товаров их перемещение и т.д., что позиционируется как сервис безопасности для отдельных видов продукции, а также защита некоторых авторских прав и бренда от мошенничества, незаконных, поддельных копий или манипуляций с некоторыми видами товаров. Основные отрасли применения маркеров – военная, текстильная, швейная, автомобильная, полиграфическая промышленность, а также упаковка.

( Читать дальше )

Довольно давно отложил в закладки чтобы прочитать вот этот пост www.gocurrycracker.com/path-100-equities/
В нем идет речь про 100% акций в портфеле, как наиболее доходном распределении активов
Рассматриваются интервалы в 30 и 60 лет, даны графики, показывающие процент успеха(success rate) в зависимости от доли акций

Основная идея в том, что не нужно бояться 100% акций в портфеле, поскольку в момент падения рынков дивиденды сокращаются не так значительно, как сам портфель, а портфель за 30 лет вырастет в среднем в 2 раза сильнее, чем при доле акций в 70% (и в 4 раза за 60 лет)

Однако сам автор расстроен, что в 2008 году у него не было денег, чтобы покупать подешевевшие акции
Портфель автора этого блога состоит из 80% акций, 11% облигаций и 9% альтернативных инвестиций(видимо золото и другие товары)

На мой взгляд, именно то, что владелец портфеля — американец, сильно влияет на выбор соотношения активов в портфеле:

• Из-за низкой ставки ЦБ, у них достаточно низкие ставки по облигациям, что при моделировании дает естественный перекос в сторону акций и делает не такими интересными облигации с точки зрения доходности
• У них более развит фондовый рынок и его поддерживают от падения(мне так кажется)
• У них долги в государственной валюте, что позволяет в любой момент напечатать и вернуть — поэтому вера в растущий рынок у большого количества инвесторов позволяет ему плавно и неуклонно расти

( Читать дальше )

Любые Ваши вопросы про ОПционы — от глупых до каверзных...
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить! ;)

Отвечу, отвечаю!))))



По возможности, придерживаемся правила с картинки выше.


Upd: Не про опционы — тоже можно))))

Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php -  я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.

Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.

( Читать дальше )

Действительно ли гэпы истощения имеют тенденцию к закрытию? В данной статье мы рассмотрим метод предсказания гэпов истощения, основанный на двух конкретных факторах: тренд в акции и величина гэпа

Гэп — это ценовой диапазон, в котором отсутствует торговля. Гэп вверх имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится выше High вчерашнего дня. Гэп вниз имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится ниже Low вчерашнего дня. Ценовые гэпы легко замечать на барных графиках. По статистике, в типичной американской акции происходит, в среднем, 18 гэпов в год. Средняя величина гэпа составляет 1.62% для гэпов вверх и 1.72% для гэпов вниз.

О чем говорят гэпы?

С точки зрения технического анализа, один из сценариев развития гэпов таков: цена движется слишком быстро и заходит слишком далеко, чтобы сохранялся моментум. В результате, после формирования гэпа она разворачивается и начинает движение в обратном направлении. Ценовые гэпы, приводящие к такой ситуации, называются гэпами истощения. Гэпы истощения, будучи гэпами «на отрыв», подразумевают быстрый и значительный рост или снижение цены, зачастую довольно крупное. Другими словами, широкий ценовой гэп после крупного движения цены в том же направлении потенциально является гэпом истощения.

( Читать дальше )

Доброй ночи! Поздравляю с наступившим Новым годом!!!
Вот что хотелось добавить к постам, которые заметил сегодня про маркет мэйкера.Вернее про его следы на графиках на различных временных интервалах.Информации об этих санитарах рынка очень мало(меньше раз в сто, чем ГУРУ информация, раскусившая ГРААЛЬ начисто))Так как в ней скрыта сама суть рынка, но сейчас не об этом.Это не злой человек, желающий всех насадить, а просто оператор рынка.По каждому инструменту.Он же специалист.Он же кукловод))Зная как у нас предлагали быть маркетами по инструменту арбитражерам(на определенных условиях простоять в спреде, опять же заранее договоренном, минимальное количество времени в сессии.Об этом информации огромная масса.Собственно так и представляется большинству ММ.Поэтому опустим этот момент.И обратим свое внимание на небольшой нюанс.Зачем в торгуемом интсрументе Маркет Мэйкер кроме ликвидности спреда(неликвиды не берем сейчас)Верный ответ-заставлять шевелиться рынок, заставлять трейдеров выходить и заходить в сделки снова и снова без устали-играть! Это крупье в серьезном казино, выкидывающий в рулетке нужное число когда пришло время.

( Читать дальше )

Чуть не забыл зафиксировать для себя, почему у меня сейчас именно такое распределение активов в портфеле
Напомню:


Начну от простого к сложному:

1. 5% от портфеля занимает золото. Я отдаю себе отчет, что золото это не производящий актив. По большому счету, инвестировать в золото не имеет смысла.
НО в портфеле золото выступает не в роли самостоятельной инвестиции, а как часть портфеля. Эта часть имеет небольшую корреляцию с акциями и облигациями, что обеспечит портфельный эффект при ребалансировках на длительном промежутке времени.
Изначально я выбрал долю золота в 3%, потом чисто интуитивно, предчувствуя сильные изменения в мире, увеличил эту долю до 5%. Больше я не готов вкладывать в то, что не может расти само по себе.
Есть мнение, что выгоднее вместо золота покупать акции золотодобывающих компаний, возможно на западе я бы так и поступил. Но пока я отказался от этой затеи. На ММВБ торгуются только бурятзолото, лензолото и полюсзолото. Всего 3 компании. Высоки риски самих компаний, например лензолото не имеет своего имущества, шахт, ГОКов, то есть это может быть офис и пара столов с компами… не готов я так рисковать и времени изучать реальное положение дел в этой области пока нет. Это планы на отдаленное будущее.

( Читать дальше )