Проп-трейдинг — это модель сотрудничества между трейдером и проп-компанией. Проп-компания предоставляет трейдеру капитал для торговли, а трейдер обязуется выплачивать компании часть своей прибыли.

Проп-трейдинг может быть очень прибыльным занятием, но он также сопряжен с высоким риском. Чтобы добиться успеха в проп-трейдинге, трейдер должен обладать высокой квалификацией и опытом.

Плюсы проп-трейдинга:

• Возможность зарабатывать большие деньги. Проп-трейдинг может быть очень прибыльным занятием. Если трейдеру удается получать прибыль, он может получать ее в виде процента от прибыли, а не в виде фиксированной зарплаты.
• Возможность получить доступ к большому капиталу. Проп-компании предоставляют трейдерам капитал для торговли. Это позволяет трейдерам совершать более крупные сделки и получать более высокую прибыль.
• Возможность работать самостоятельно. Проп-трейдеры работают самостоятельно. Они не обязаны подчиняться правилам и ограничениям, которые действуют в инвестиционных банках и хедж-фондах.

( Читать дальше )

Разное

Опрос Deutsche Bank показывает, что инвесторы считают жесткую посадку самым большим риском в 2024 году, за которым следуют выборы в США и ястребиные настроения центральных банков:
Самые большие риски для рыночной устойчивости в 2024 году, опрос Deutsche Bank

 

Сокращения ставки ФРС должны быть «бычьими» для золота, но это не совсем так однозначно:

( Читать дальше )

Мир трейдинга — это сложный и динамичный мир. Цены на активы постоянно меняются, и предсказать их движение очень сложно. Многие «умники» или начинающие трейдеры стараются использовать околорыночные методы анализа: Волны Эллиота, индикаторы, роботов-советников и т.д. И это все приводит к 100% потере денег!

Однако есть одна стратегия, которая может дать вам значительное преимущество перед другими трейдерами. Эта стратегия называется «следование за крупными участниками рынка».

Мой опыт работы в хедж-фондах позволил мне перенять эти стратегии, поскольку хедж-фонды также отслеживают действия таких же крупных игроков на рынке, как и они. Ну и конечно же прекрасно знают, как отобрать деньги у толпы в тех местах, где особенно начинают проявляться случайные совпадения Волн Эллиота, Уровни Фибоначчи, показания различных технических индикаторов и т.д. 

Именно в этих местах и происходит влияние на рынок! Мы с коллегами в хедж-фонде называли этот процесс «Час Пик». А иногда, шутливо называли «старт платы за глупость»:)

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ достиг расчетной цели 3050-68. Лонги спек сданы

2. Далее последовала волна снижения и очередной тест 3000

3. Сегодня на дивотсечке Лукойла сходим на 2950

4. План прежний — добираю снова лонги. Быстрая цель 3150 тест. Финальная 3680

5. Если дают 2850, то доля в акциях станет максимальной. В фондах ликвидности меня не будет. Останутся только ОФЗ 20%. 80% будет в акциях

6. И буду ждать 3680 как конечную цель роста от 1800-2060.

7. Сегодня ставка ЦБ. Полагаю смысла в ее повышении нет. Но видимо поднимут до 16. Если не  тронут — мишкам не позавидую

8. Ну а пока наращиваю долю в акциях. Строго на свои. С хеджами закончено

9. Хочется пониже увидеть сбер. Он пока особо не корректировался. Многие акции полагаю дно уже показали

10. Если нравится аналитика — ставим лайк, подписываемся, живем, зарабатываем



Удачи

t.me/ATOR_INVEST

Разное

Goldman Sachs прогнозируют, что в ближайшие три месяца, инфляция не будет расти больше, чем на +0,3% м/м, что обеспечит положительную реакцию индекса S&P 500 на эти данные: 
Реакция индекса S&P 500 на различные данные по инфляции

 

Ребалансировка портфелей в «новом режиме» даёт больше преимуществ, чем это было раньше:

( Читать дальше )

Как только Ватсон вошел в комнату, Шерлок Холмс сразу же понял, что у доктора сегодня выходной и он весь день провел в клубе для джентльменов. Об этом Холмс и сказал своему другу.

— Но как вы узнали? — спросил Ватсон.
— Сегодня весь день идет дождь. И вот на дворе вечер, а вы безупречно одеты, ваши ботинки и шляпа все еще блестят. Разве это не очевидно? — ответил Холмс.
— И правда, все оказалось настолько просто, — признал Ватсон.
— Мир полон очевидных вещей, которые никто никогда не замечает, — подвел итог Холмс.


Знаменитый сыщик совершенно прав. Очевидные вещи ускользают от нашего внимания, потому что кажутся нам незначительными и не способными на что-то серьезно повлиять. И фондовый рынок тут не исключение — он полон вещей, которые инвесторы в упор не замечают. О чем идет речь?

Индивидуальные инвесторы могут оказывать огромное влияние. Если вы управляете огромным фондом, то каждый ваш шаг будет рассматриваться буквально под лупой. Но если вы обычный Джон из компании Boeing, то на вас никто не обратит никакого внимания.

( Читать дальше )

Три ассоциации хедж-фондов подали иск к SEC во вторник в попытке отменить два новых правила, направленных на повышение прозрачности коротких продаж, или сделок, которые приносят инвесторам прибыль, если цена акций падает.

В октябре SEC выпустила правила, направленные на повышение прозрачности коротких продаж и займа ценных бумаг, двух взаимосвязанных деятельностей.

Группы утверждают, что SEC приняла противоречивую позицию по правилам, в одном случае разрешив агрегировать отчеты о транзакциях для защиты позиций инвесторов, но в то же время требуя, чтобы другие отчеты о транзакциях раскрывались индивидуально.

Дело, поданное в 5-м апелляционном суде США, стало вторым, поданным группами хедж-фондов против SEC в последние месяцы. Уолл-стрит ведет борьбу с рядом новых финансовых регулятивов в суде.

В своем иске группы утверждают, что SEC не учла взаимосвязанную природу двух правил и приняла противоречивые подходы, добавив, что такие правила навредят инвесторам. Они также добавили, что правила нарушают Закон об административной процедуре, который требует, чтобы агентства обосновывали свои правила и учитывали отзывы.

( Читать дальше )

Уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и индикаторы являются одними из самых популярных инструментов технического анализа, которые используются трейдерами и инвесторами для прогнозирования движения цен на финансовых рынках. Однако эти инструменты не пользуются популярностью среди крупных участников рынка, таких как хедж-фонды и институциональные инвесторы.

Основные причины, по которым крупные участники рынка не используют уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и индикаторы, следующие:

• Эти инструменты не учитывают фундаментальные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на движение цен. К фундаментальным факторам относятся такие факторы, как макроэкономическая ситуация, финансовые показатели компаний и новостные события.
• Эти инструменты являются статическими и не могут учитывать изменения в рыночных условиях. К примеру, уровни Фибоначчи основаны на соотношении чисел Фибоначчи, которое является постоянным. Однако рыночные условия могут меняться, и уровни Фибоначчи могут перестать работать.

( Читать дальше )

 

Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на стабильном уровне в эту среду во время последнего заседания центрального банка в этом году.

 

Ожидается также, что он предостерегает от снижения ставок в ближайшее время, что противоречит ожиданиям некоторых представителей Уолл-стрит, которые ожидают, что смягчение произойдет уже в марте.

 

Наблюдатели рынка с нетерпением ждут любых признаков того, что самая агрессивная кампания по повышению ставок с 1980-х годов закончилась.

 

 

( Читать дальше )

Разное

Стратегия «купить и держать» принесла больший доход в 2023 году, чем все самые популярные стратегии технического анализа:
Доходность различных стратегий в 2023 году

 

Макро

Инфляционные ожидания на 1 год и 5 лет вперед резко снизились. Ожидания на 1 год вперёд снизились с 4,5% до 3,1% (самый низкий показатель с марта 2021 года), в то время как ожидания на 5 лет вперёд снизились с 3,2% до 2,8% (самый низкий показатель с июля 2021 года):

( Читать дальше )