Есть знакомый, который торгует время от времени. Торгует фьючерсами на мосбирже. С переменным успехом. Небольшой, но плюс. Так как депозит небольшой, вознамерился пустить в торговлю деньги взятые в кредит в банке! Я объясняю ему что кредитные деньги это 100% слив депо. И не потому что неопытный и ничего не умеет, а потому что нервы за не свои деньги будут провоцировать его совершать массу не нужных сделок. Вроде бы мозги есть у него, однако эта «гениальная идея» не даёт ему спокойно спать! Я объясняю ему, что торговля это- путь черепах. Не получится разбогатеть в момент. Это не казино, это тяжёлый кропотливый труд. И 90% успешных слелок это не теханализ. Хотя он имеет место бвть. А крепкие нервы и невозмутимое спокойствие. Чужие же деньги не прибавят спокойствия!

Судьба мира сейчас находится в руках 6 центральных банков это-Fed, ECB, BoE (England), PBOC (China), BoJ (Japan), SNB (Swiss).
Центральные банки полностью развратили и разрушили финансовую систему, печатая деньги и предоставляя кредиты, которых не существует. Все знают, что создание денег из воздуха делает их совершенно бесполезными.
Как только деньги попадают к людям, они быстро обесцениваются.
Как сказал Майер Амшель Ротшильд более 200 лет назад:
«Позвольте мне выпускать и контролировать деньги нации, и мне все равно, кто издает ее законы.»

6 крупнейших банков, их балансы выросли на $3 трлн. с $21 трлн. в конце февраля 2020 года до $24 трлн. на сегодняшний день.
Все началось еще в конце июля 2019 года, когда ЕЦБ предупредил мир, что что-то серьезно не так, сказав: «Мы сделаем все, что потребуется». Через несколько недель ФРС начала ежедневные РЕПО на 100 миллиардов долларов. Это было время, когда начались серьезные проблемы в финансовой системе.

( Читать дальше )

Вообще интересно, где был бы сейчас Трамп, если бы не был президентом. Вероятнее всего он мог упасть достаточно сильно, учитывая что его бизнес сильно связан и с недвижимостью, и с отелями. Как пишет пресса у него есть вложения и в крупные акционерные компании США. Как видим, богатые спасают богатых. Почему так?
Ну посудите сами. В США рекордная безработица, которая по оценкам доходит до 20 с чем-то миллионов человек. Выделили пособие, которое в среднем равно 1 000 долларов на человека. А глава Alphabet должен получить бонус в размере более 200 млн долларов.
Смешно, но это действительно так. Бедные становятся ещё беднее, а богатые ещё богаче и это распространяется в принципе практически на любую страну. 
Аналогично в Disney уволили около 100 000 сотрудников, но топы должны получить свои бонусы. 
Все несколько дней строчат про нефть и о том как попали люди которые играли на нефти, а между тем в их действиях лежала всё та же попытка разбогатеть. Попытка купить, что-то дешёвое в надежде  что это дешёвое вырастит и плечо сделает своё дело. Завёл миллиончик и думал сорвать куш, а в результате оказался должен ещё 3 млн рублей. В итоге бедный стал ещё беднее ( миллион — это не так мало конечно, но когда ты его потерял и должен 3, то вполне вероятно, что стал действительно бедным). 

( Читать дальше )

Многие говорят мне: «Ты постоянно пишешь про теорию инвестиций, заумную статистику и отвлеченные рассуждения. Лучше напиши простым языком, что конкретно нужно сделать, чтобы начать инвестировать».

Для меня эти «заумные рассуждения» являются самой интересной составляющей процесса управления капиталом. Но правда заключается в том, что еще никто не научился инвестировать, читая книги или статьи. Сделать это можно только одним способом: собственно, начав инвестировать на практике.

Так что, если вы периодически почитываете мой блог, думая «когда-нибудь я хорошенько разберусь в этой теме и начну инвестировать», – то вы попусту тратите время. Сделайте себе одолжение: поднимитесь, наконец, с кресла и начните делать на фондовом рынке хоть что-нибудь. Не так даже важно что, главное – чтобы это были действия в реальном мире.

Но не подумайте, что я агитирую за лозунги вроде «думать не надо – просто вкладывайте все свои деньги в ХХ!» Наоборот, я выступаю за разумный и постепенный подход к любой теме, которая может существенно повлиять на вашу жизнь. Поэтому моя рекомендация звучит так: что бы ни останавливало вас от того, чтобы инвестировать на фондовом рынке – начните, тем не менее, делать это прямо сейчас. Но стартуйте с небольшой суммы, которая будет для вас психологически комфортна.

( Читать дальше )

Вот он этот контракт https://smart-lab.ru/q/futures/CLJ0/
Сегодня он упал на планку $8,84 и остался на ней лежать.
Вы могли просто разорить себя, просто взяв и купив с планки. 
Потому что на 1 купленный по 8,84 контракт вам придется выплатить....

Смысл в том, что это российский контракт, который торгуется на Московской бирже, а его исполнение привязано к американской нефти WTI, которая торгуется в США на Nymex. Вот правила биржи по исполнению нашего контракта:

Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. (Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0&utm_source=www.moex.com&utm_term=clj0

Прикол однако в том, что если контракт американский торговался непрерывно целый день и упал в минус, правила Московской биржи ограничили падение фьючерса так называемым нижним лимитом торгов, в результате чего фьючерс упал на планку $8,84 и тем кто «попал» продать свои контракты на Мосбирже уже было невозможно.

Цена Settle price 20 апреля составила -$37,63. Вот ссылка на табличку:
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_settlements_futures.html 

Если финальный сеттлмент был сегодня (я так и не понял до конца, сегодня или завтра), то покупатель 1 контракта с планки в итоге бы должен был бы перевести продавцу 8,84+37,63=$46,47х10 (10 это размер контракта). то есть -$465.

Завтра по идее по майскому контракту уже торгов нет так как:

If the 25th calendar day is not a business day, trading terminates 4 business days prior to the 25th calendar day of the month prior to the contract month

При ОИ = 60 тыс контрактов, чей-то убыток составит $28 млн. (Это только относительно цены планки, а ведь покупцы покупали то выше)

В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем купить какой-либо фьючерс с планки😀
Как говорится, не влезай, убьет, в самом прямом смысле.

Есть конечно ряд вопросов:
👉почему на cme не сработал нижний лимит $0,01
👉как мосбиржа будет исполнять контракты, если сеттл прайс -$37?

Говорят, что американская биржа заранее предвидела вариант отрицательных нефтяных цен и с 15 апреля сняли эти лимиты.


https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

Вот жеш кто-то мог разбогатеть, если бы вовремя прочитал этот релиз и поверил в него. 


Мораль сей басни?
👉Господа, когда ЦБ хочет ввести квалификацию инвесторов, ЦБ знает что делает. Ведь вы, торгуя фьючерсы, вряд ли думали, что ваш лонг в нефти может упасть на планку, что вы не сможете его закрыть, а исполнят ваш контракт глубоко в минусе, потому что таков регламент биржи.

Ну а у срочного рынка Московской биржи уже второй большой прикол с нефтяными фьючерсами за последние два года. (Предвижу уже как летят камни в адрес срочного рынка😢). Причем в этот раз мне кажется куда гораздо круче, чем тот который случился в декабре 2018 года.

Но положа руку на сердце, давайте признаем: деривативы — это опасный инструмент, и тот кто ими торгует, должен полностью понимать специфику инструмента. Поэтому ответственность лежит на каждом, кто покупает и продает фьючерсы, ведь вы автоматически соглашаетесь с регламентом биржи.

А возможно и обойдется, ведь народ наш в основном торгует Brent на Мосбирже, а не WTI, поэтому надеюсь, что пострадавших будет не так много как в 2018-м.

Биржа еще не стала моим основным источником дохода, хотя я уже довольно долго к этому иду. В последнее время я показываю стабильно положительный результат. За последние 15 дней я заработал:

На 1-2 контрактах нефти марки Brent. Почему так мало? Вовсе не потому, что мало денег. Деньги есть, хотя, возможно, не так много, как у вас, дорогие инвесторы. То есть с моими деньгами инвестировать — это надо быть мега осторожным парнем. К тому же, я слишком молод, чтобы не испытывать значительную тягу к риску. Однако недавно я вывел для себя такую закономерность: стоит мне начать начать торговать больше, чем 5 контрактами, и брать столько, сколько вижу, у меня не на шутку начинает играть адреналин. Понятное дело, прибыль возбуждает. Так как стопы, хочешь не хочешь, а ставить приходится, то и убыток по большой позе выбивает из психологической колеи. Иными словами, существенная прибыль оказывается для меня эмоциональным фактором, который влияет на мое видение пагубным образом и затуманивает мой разум во время тяжелых скальперских будней. Короче, так как я много терял за годы активной торговли, раны только начинают заживать. Тем не менее, торговля максимально минимальными объемами для меня комфортна. Я думаю только о рынке и цене, а будучи в позиции не беспокоюсь ни о возможности упустить прибыль, ни о потенциальном убытке. Встал, как увидел, и стою. По фиг, в принципе, сильно не разбогатею, но и в минус не уйду. Роль психологии здесь переоценить, конечно, сложно.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, в это воскресенье, имеющее древнее кровавое прошлое, хотелось бы поговорить о чем-нибудь приятном. А что может быть приятнее для мужчины трейдера, как не его превосходство над другими? Ради этого все и делается. Ради этого ты и пытаешься разбогатеть.



Так в чем твое преимущество на бирже, друг? Чем ты лучше других?

Сначала про ЗОЖ (любимая тема смартлаба). Несколько дней назад Тимофею «стрельнуло» в шею. И он разразился… А мне пару дней назад так «выстрелило» в спину, что согнуться-разогнуться не в силах. Носки одевал, используя душераздирающий крик… Стыдно признаться, но впервые в жизни я не смог наклониться, и шнурки мне завязывала супруга… В общем, спина моя «полетела»… Причём полетела в неведомые дали… Впервые в своей истории я видел в зеркале столь беспомощное лицо… И самое ужасное, что там был я...
Но хватит про ЗОЖ, он реально всех утомил, давайте о хорошем :-) 

Вечерело...
Из рубрики «Невыдуманные истории».

Это было более десятка лет назад, ещё на заре моего трейдинга. Молодой сотрудник нашей фирмы (для краткости назову его Стас) прознал, что я стал крутым биржевым игроком. Понятное дело, он тут же захотел разделить мой успех со мной. И однажды, в летний погожий день он задал сакраментальный вопрос, волнующий всех молодых сотрудников:


( Читать дальше )

Кейси, Даглас «Даг»
Casey, Douglas «Doug»
Американский экономист, сторонник свободного рынка, автор нескольких финансовых бестселлеров. Он является основателем и председателем компании Casey Research, которая продает финансовую и рыночную аналитику по подписке со специализацией на энергетике, металлах, горнорудном производстве и информационных технологиях. Его книга Кризисное инвестирование (Crisis Investing) стала бестселлером #1 в престижном списке New York Times в 1980 году и стала финансовым бестселлером года, продав 438,640 экземпляров. За свою следующую книгу Стратегическое инвестирование (Strategic Investing) Даг получил самый большой аванс, когда-либо заплаченный за книгу по финансам в то время. В 2009 году в своей речи под названием «Мои мытарства в третьем мире» он предложил приватизировать небольшую страну и сделать ее публичной компанией на нью-йоркской фондовой бирже.

Есть много вопросов, которые люди задают себе сегодня. Среди них: насколько серьезным может быть этот экономический спад? Как долго это будет продолжаться? Как же это можно прекратить? А кто в этом виноват?  

( Читать дальше )

Заметки натуралиста.
— Ну, что, как твои дела, интрадейщик?
Мой брат задаёт мне этот вопрос весь последний месяц, делая предательский акцент на последнем слове...
Но, обо всём по-порядку.
Уже писал о том, что 15 лет жизни я угробил на поиск Грааля в интрадейной торговле. Хотел разбогатеть… Нет, мне не нужны были океанские яхты или виллы на Канарах, я просто хотел много капусты. Как кролик, просто хотел завалить всю свою норку капустой, вот и всё. Простое кроличье желание :-)
Думаю, что многие, приходя в этот бизнес, испытывают похожие чувства… Все мы в чём-то кролики, да :-)
Так вот.
Два года назад я внезапно поумнел и решил покончить с внутридневной торговлей. Перешёл на дневной таймфрейм и дела сразу наладились. Можно сказать, я нашёл свой Большой Грааль. Кстати, любимчик смартлаба Карпуха — младенец по сравнению со мной, ведь у него только 10 лет бесплодных попыток найти Грааль, до моих 15 лет ему ещё далеко (ни в коем случае не желаю ему такой участи).
В общем, торговый Грааль найден, живи — не тужи. Но тут случился 2020-й год и на крыльях летучей мыши прилетел какой-то вирус. Рынок пустился в пляс. Проклятые гэпы каждый день… Да какие! По 5-8% в разные стороны, с ума сойти можно… На таком зверском рынке мой Грааль «прохудился» и я начал искать лекарство против

( Читать дальше )