Черкизово

Доброго вечера, дамы и господа. В пятницу, пока наша команда выступала в Москве, вышел отчет Черкизово.
По многочисленным просьбам в чате годовых подписчиков мы делаем для вас экспресс-разбор компании и отчета за 2023 год.


( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,5492
💶 EUR — ↗️ 99,3523
💴 CNY — ↗️ 12,7418 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,71%, составив 3 242,48 пункта. 

▫️ Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%, с «нейтральным» сигналом.

▫️ В очередной раз в пресс-релизе указывается на длительный характер периода жесткой ДКП, однако сейчас ЦБ видит нарастающий эффект от принимаемых мер (ранее чаще говорили о его «признаках»). Цель по инфляции в 2024 г. 4-4,5%, при этом наблюдаемая «инерция текущего повышенного роста цен» объясняется высокими инфляционными ожиданиями. 
Приток средств населения на срочные депозиты носит стабильный характер, активность потребительского и ипотечного (рыночного, в отличие от льготного) кредитования существенно снижается, похожие признаки в корпоративном кредитовании. На среднесрочном горизонте баланс рисков смещен к проинфляционным. 
Резюме по обсуждению ставки советом директоров выйдет 27 февраля. Следующее заседание запланировано на 22 марта. 

( Читать дальше )

🍗 Черкизово — все еще есть возможность взять дешевые акции?

🚀 Компания выкатила мощный отчет. Чистая прибыль выросла на 126%. За год она превысила 33 млрд рублей.

🍖 Выручка прибавила 23% и составила 226,7 млрд руб. Доля курицы — 55,7%. Свинина и мясопереработка — по 17%.

🐓 Цены на мясо куриц внесли свою лепту. В ноябре цена превысила 174 рубля за кг против уровней 120-135 рублей в 2021/2022-х годах.

Себестоимость выросла скромнее — 15%. Поэтому компания сохранила валовую маржу на уровне первого полугодия 2023 — 32%. Сам показатель вырос на 74%.

🛠 Наблюдаем сильный скачок CAPEX до 23,3 млрд руб. за 6 месяцев 2023 года. Рост инвестиций продолжает давить на свободный денежный поток. По году он в минусе на 2 млрд рублей.

Чистый долг без сильных изменений. ND/EBITDA по году снизился до 1,9х против привычных 3х. EBITDA = 23,7%. Показатель вырос до 54,6 млрд руб.

⭐️ Мнение GIF

Сейчас Черкизово стоит 6 чистых прибылей и 5,6x EV/EBITDA — исторически дешево для компании.

( Читать дальше )

Сегодня на фоне падения фондового рынка в лидерах роста присутствуют акции одного из флагманов российской пищевой промышленности — группы «Черкизово», подорожавшие на 2,2%, до 4831 руб. за бумагу.

Мы считаем, что рост акций против падающего рынка связан с представленными сегодня группой компаний сильными финансовыми результатами по МСФО за 2023 год. Так, выручка группы «Черкизово» в 2023 году выросла на 23% до 226,7 млрд руб.

Скорректированная EBITDA выросла на 65% до 49,96 млрд руб. Чистая прибыль группы за прошедший год удвоилась и составила 33 млрд руб. Рост выручки и чистой прибыли стали результатом успешной деятельности сегмента куриного мяса, выручка в котором за 2023 год увеличилась на 29% до 142,2 млрд руб. и на который приходится 63% совокупной выручки группы компаний. Также весьма сильный результат показал сегмент свиноводства, увеличивший выручку на 21% до 43 млрд руб., а сегмент растениеводства вырос на 34% до 15,5 млрд руб.

Мы полагаем, что группа компаний по итогам 2 полугодия 2023 года может выплатить в качестве дивидендов, исходя из её дивидендной политики, предполагающей выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО, не менее 200 руб. на акцию. По итогам 1 полугодия 2023 года группа выплатила дивиденды в размере 118,43 руб. на акцию.

Мильчакова Наталья

( Читать дальше )

Черкизово МСФО 2023г: выручка 226,7 млрд руб (+23% г/г), чистая прибыль 33,02 млрд руб (рост в 2,21 раза)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=4

Группа Черкизово Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1822941


( Читать дальше )

Находясь в поисках инвестиционных идея под ближайшую покупку дивидендных акций, которая у меня назначена на 22 февраля (день зарплаты), я наткнулся на одного привлекательного эмитента.
Это крупнейшая российская компания по производству мяса курицы и свинины. Догадались о ком речь? Это Черкизово!
В статье поговорим о перспективах акций Черкизово.

Я анализирую эмитента перед покупкой по трём основным факторам-котировки, финансовый отчёт и дивиденды.

Котировки Черкизово

   

Котировки компании выглядят очень привлекательно. Стабильно растут последние 10 лет, обгоняя индекс Мосбиржи.
Прибыль за год +49% (у индекса +44%), за 5 лет +253%.

Отмечу, что акции Черкизово одни из немногих, кто не упал вместе с рынком на фоне начала СВО и наложения кучи санкций на нашу страну, а продолжили расти.

Финансовый отчёт Черкизово

  

( Читать дальше )

📈Инвесторы любят не только колбасу, но и дивиденды: акции Черкизово взлетели более, чем на 4% после сообщения о заседании СД 16 февраля по вопросу дивидендов за 2023г.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0R7qJ84AzUevo5-AZcxOE0A-B-B

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 9 февраля 2024 года....

( Читать дальше )

16 февраля 2024 года - Группа Черкизово - СД решит по дивидендам

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0R7qJ84AzUevo5-AZcxOE0A-B-B

( Читать дальше )