дивиденды

СД ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 498 РУБ/АКЦ, доха 6,7%

ГОСА — 26 апреля, запасное — 27 апреля
отсечка — 7 мая

Сегодня участников рынка разочаровали финальные дивиденды Лукойла в 498 рублей, суммарные дивы за 2023 год — 945 руб. на акцию, что от текущих 12,9% годовых. Что говорить, я и сам зафиксил позу около 7400 руб. за акцию, думаю будет откупить возможность дешевле или переложусь. Осталось лишь утешать себя возможным выкупом у нерезов, но опять же, если акции раздадут менеджменту — минорам ни горячо ни холодно (тем более стали зажимать денежный поток, возможно под ремонты НПЗ и под др. расходы перестраховка?), если погасят — другое дело, тогда позитив, поэтому продолжаем следить и держать руку на пульсе пока вне позы))

Ключевую ставку ЦБ оставил на уровне 16%, дивы Лука по текущим - 12,9%, длинные ОФЗ (26244, 26243 — основные размещения по ним, наибольшее давление) — 13,45% доха к погашению, 27 марта последнее размещение в этом квартале ОФЗ, но если МинФин продолжит размещать длинные ОФЗ с ПК, не будет их миксовать с ближними, с флоатерами и линкерами, например, то длинный конец останется под давлением, а остальные потихоньку будут подтягиваться по доходности, снижая тело. 

( Читать дальше )

Результаты Segezha Group за 4К23 не преподнесли сюрпризов, оказавшись ожидаемо слабыми на уровне OIBDA и чистой прибыли. По сравнению с 3К23 выручка выросла на 4%, рентабельность OIBDA продолжила снижаться (на 3,2пп) до 9,2%. Уровень долговой нагрузки остается высоким (13,2х Чистый долг / 12М OIBDA скорр.), а средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 31 декабря составила 16% годовых.

Компания продолжает придерживаться консервативного подхода к инвестициям – Capex составил 1,4 млрд руб. за квартал и менее 7 млрд руб. по итогам года (6% и 8% от выручки).


( Читать дальше )

Газпром приступает к реализации мегапроекта «Восточная система газоснабжения», сообщает Интерфакс. На начальном этапе реализации проекта газопровод «Белогорск-Хабаровск» протяженностью 830 км соединит Силу Сибири с газопроводом «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

Несмотря на стратегическую важность, перенаправление трубопроводной системы Газпрома на восток, вероятно, вызовет вопросы о капзатратах и дивидендной политике компании. У нас нейтральный взгляд на бумагу, которая торгуется с P/E 2024п 5.5x, что на 7% выше среднего долгосрочного уровня.

Переориентация трубопроводной системы на восток. Супергигантские Чаяндинское и Ковыктинское месторождения полностью законтрактованы поставками в Китай по Силе Сибири, но в регионе есть и другие месторождения с доступными мощностями. На более поздних этапах газ с Ямала будет транспортироваться через всю страну для доступа к Силе Сибири. Газпром увеличит мощности по поставке газа во Владивосток и в долгосрочной перспективе сможет либо увеличить поставки в Китай по газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», который уже законтрактован на 10 млрд куб. м к концу десятилетия, либо обеспечить СПГ-завод в районе Владивостоке.

( Читать дальше )

СД - ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ = 498 рублей, ДД: 6.68%

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NyYq5W97zUSE4Br4rpSwxg-B-B

Сегодня на фоне смешанной динамики фондового рынка в лидерах не роста, а падения неожиданно оказались депозитарные расписки X5 Retail Group, подешевевшие на 2,56% до 2798 руб. за бумагу.

X5 Retail Group сегодня утром опубликовала финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2023 года и полный 2023 год, которые оказались ожидаемо успешными. Так, выручка группы компаний за 2023 год достигла 3,146 трлн руб., увеличившись за год на 21%, при этом доход от цифровых бизнесов группы, на который в отчётном году пришлось уже 4% совокупной выручки, вырос в годовом выражении на 75,7% до 123,6 млрд руб. Показатель EBITDA группы компаний в 2023 году вырос на 15% до 214,8 млрд руб., а в 4 квартале – на 48% год-к-году до 53,062 млрд руб. Чистая прибыль X5 Retail Group в 2023 году взлетела на 73% до 90,3 млрд руб., а в 4 квартале показатель чистой прибыли в годовом выражении увеличился в 3,3 раза до 19,03 млрд руб. Весьма впечатляющие операционные результаты X5 Retail Group за 2023 год, опубликованные ранее, обусловили сильную динамику финансовых результатов за год. Так, сопоставимые (LFL) продажи (без учёта открытых новых магазинов) за 2023 год у группы выросли на 9,6%, LFL-трафик покупателей увеличился на 4,6%, а средний чек в открытых ранее магазинах вырос на 4,8%.

( Читать дальше )

Результаты ожидаемо сильные, оцениваем позитивно. 

Компания имеет привлекательную бизнес-модель: развитие магазинов «у дома», жёстких дисканутров, экспансия географии продаж. 

Драйвер выручки – сеть Пятёрочка, продажи +17,3% г/г. Продажи дискаунтера Чижика выросли в 3 раза, выручка цифровых бизнесов +76%. 

Скорректированный денежный поток от операционной деятельности – 194,4 млрд руб. против 155,2 млрд руб. в 2022 г.

Расходы (SG&A) увеличились на фоне роста расходов на персонал.

💰 Помимо публикации отчётности менеджмент X5 сообщил, что набсовет компании не будет объявлять выплату дивидендов. 

На новости расписки компании потеряли 2,5% 👇

Считаем реакцию инвесторов избыточной. Поскольку Х5 зарегистрирована в Голладии и нет информации по редомициляции, надежд на выплаты «дочек» в отношении материнской компании не было и до заявления.  

📍Сохраняем положительный взгляд на компанию, хотя видим риски из-за иностранной регистрации компании (в этом плане более привлекательно выглядит дивидендный Магнит). В начале марта X5 была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Это включение не несёт для компании юридических последствий, но может стать сигналом к обсуждению переезда.

( Читать дальше )

Набсовет Банка «Санкт-Петербург» рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере RUB 42.4 на обыкновенную акцию. Годовое собрание акционеров пройдет 25 апреля, дивидендная отсечка — 6 мая

• Совокупный размер дивидендов за 2023 г. в размере RUB 42.4 на обыкновенную акцию соответствует выплате 40% прибыли по МСФО и на 30% превышает наши ожидания (RUB 32, 30% прибыли по МСФО).


( Читать дальше )

Наблюдательный совет X5 Retail Group не будет объявлять выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года, говорится в отчетности компании.

Решение связано с ограничениями, которые не позволяют X5 направлять средства из российских «дочек» в нидерландскую материнскую компанию.

«Компания остается приверженной своей долгосрочной цели распределения прибыли компании акционерам, наблюдательный совет считает, что временное отклонение от дивидендной политики будет в интересах компании до тех пор, пока преобладают текущая неопределенность и регуляторные ограничения», — говорится в сообщении.

t.me/ifax_go/10182

Начинаю готовится к покупке дивидендных акций, так как через 3 дня жду зарплату, которую и буду инвестировать. Отобрал для себя ряд дивидендных бумаг, способных выплатить двузначную доходность.

Дивиденды 2024

Размер выплата дивидендов в 2024 году может стать исторически рекордным на нашем рынке. До начала дивидендного сезона остаётся около 10 недель, а именно в этот период дивидендные акции исторически показывали наибольший рост!

В этом году общая дивидендная доходность индекса МосБиржи может составить около 11%. Это будет рекорд за всю историю российского фондового рынка. Инвесторы получат около 5 трлн. рублей в качестве выплат с дивидендных акций.

( Читать дальше )

На дворе весна, компании отчитываются за 2023 год одна за другой, вместо гадания на кофейной гуще, согласно цифрам и дивидендной политике, можем рассчитать, кто и на сколько нас может обогатить. Сегодня на очереди Транснефть-ап, Татнефть, Совкомфлот, берем в руки калькулятор и гоу считать.

Транснефть-ап (тикер: TRNFP)

Выручка компании – 1,33 трлн руб (+10,5% г/г)

Чистая прибыль – 306,6 млрд руб (+21% г/г)

Чистая прибыль на акционеров – 296,51 млрд руб

Дивидендная политика предусматривает дивиденд в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО.

Поправки на убыток от изменения стоимости активов в размере 4,3 млрд руб и на прибыль от курсовых разниц в размере 19,68 млрд руб, нормализованная прибыль оценивается в 276,8 млрд руб.

Расчетный дивиденд – 190,9 руб на акцию (дивдоходность 11,8%).

( Читать дальше )