доллар

( Читать дальше )

Зафиксировал лонги по доллару, которые держал от 72400 и доливался на 73500. Получилось вот так:


Восходящий клин сломан. Получился ложный пробой, и цена вернулась в диапазон. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Надо ждать формаций.

Подчеркиваю, это совершенно не значит, что цена не может опять развернуться и пойти дальше наверх. Данная ситуация означает, что фигура сломалась и не отработалась. А если идет не по сценарию, нужно выходить и искать новый вход.

Евгений Вальнер

День добрый!!!
Мой ник Fin-65 и мне не 65 лет...
Вчера был прогноз по Сишке, на шорт smart-lab.ru/blog/637444.php

на текущее время имеем такую картинку


до какой цели в итоге дойдем нее знаю, я свой план выполнил уже, пока не прикрыл позицию...
также обратите внимание на синхронность движения, рубля и нефти, должно быть наоборот...


( Читать дальше )

Продолжится ли падение рубля? Как и раньше, считать рублевое ослабление частью нормального для спекулятивных активов колебательного процесса. На этот процесс влияет ДКП Банка России, но не настолько, чтобы придать колебаниям центробежное ускорение. Я полагал, что пара USD/RUBне превысит 73 единицы, превышение произошло, сейчас доллар стоит 74 рубля. Но оно, как мне представляет, не запускает ускорения в ослаблении рубля, а просто является заскоком. Возможно, пара дойдет и до 75, и разворот случится там. Возможно, разворот пары вниз уже начался.

Возврат рубля к укреплению или даже его стабилизация должны вернуть спрос на ОФЗ. Длинные госбумаги предлагают доходность более 6% к погашению. И конкурируют по доходности уже не столько с региональными облигациями, но и первым эшелоном корпоративных.

( Читать дальше )

Тут две важных причины.

1. Глобальный спрос на доллары, мотивированный тем, что выпущено ОЧЕНЬ МНОГО долга, в них номинированного. Публиковал ранее статью об этом, вот небольшая выдержка:

«Если мы возьмем резервы в долларах США стран с наибольшей задолженностью и вычтем непогашенные обязательства из расчетных валютных поступлений в этом кризисе … глобальный дефицит доллара может вырасти с 13 триллионов долларов в марте 2020 года до 20 триллионов долларов в декабре … И это если мы не принимаем во внимание длительную глобальную рецессию.

Китай поддерживает 3 триллиона долларов США резервов и является одной из наиболее подготовленных стран, но, тем не менее, эти общие резервы покрывают около 60% существующих обязательств. Если доходы от экспорта упадут, дефицит доллара увеличится. В 2019 году китайские эмитенты увеличили свой долларовый долг на 200 миллиардов долларов, поскольку экспорт замедлился.

Золотых резервов недостаточно. Если мы посмотрим на резервы основных экономик в золоте, они составляют менее 2% денежной массы. У России самые большие запасы золота по сравнению с денежной массой. Золотые запасы Китая: 0,007% его денежной массы (М2), золотые запасы России: около 9% ее денежной массы. Таким образом, в мире нет «обеспеченной золотом» валюты, и наиболее защищенный — в золоте — рубль страдает от той же волатильности в периоды спада, что и другие валюты,— из-за той же проблемы дефицита доллара США, хотя не в такой степени, как в странах Латинской Америки, которые сталкиваются как с падением резервов в долларах США, так и с падением спроса со стороны своих граждан на национальную валюту (как в Аргентине).

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 74.42. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 2 700 с 10 900 до 8 200. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1234.44, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 611.09. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 181 до 180. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 16 300, с 548 900 до 532 600. Неделя закрылась WTI — 40.27, Brent — 43.52.

( Читать дальше )

Так всегда бывает, все эти годы слышу примерно такие размышления, доллар форева, да они естественно не безосновательны, но:
1. Политическая тема, не нужен Вовану сейчас никакой катаклизм. не переживет он его
2. Вспомним ЦБ запросто опустил курс до 68, с 18 марта ЦБ продал продал на внутреннем рынке 994,7 млрд руб, это примерно 13 мил.долларов не сумма для страны, тут чубатым «братьям» подарили 3… а это таки не подарок, а в бюджет пенсии и т.д....
При чем продавая последнее время по 10 курс планомерно снижался, сейчас продают 5,7 плюс дивы конвертят. один Газпром удвоил выплаты акционерам и выплатит около 400 млрд рублей, тоесть половину суммы которые потратил Цб на поддержку конвертируют сейчас из рублей в баксы....
3. Снижение ставки, берите кредиты лет на цать под смешные проценты, нах вам эти баксы, покупайте недвижимость машины бытовку и т.д. поправляйте здоровье...
4. Посмотрите индекс доллара он упал до двух летнего минимума
5. Посмотрите Нефть, не будет она вечно стоить 40, а вот 100 запросто.

( Читать дальше )

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) Не -

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) Не -

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GP) ?

 

ГМК «Норникель» (GM) Не -

Золото Gold (GD) Не -

РусГидро (HY) ?

ЛУКОйл (LK) Не -

МосБиржа (ME) Не -

Магнит (MN) ?

МТС (MT) Не -

 

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №13 от 02.08.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Многие мои читатели, видя текущее ослабление рубля (читаем статью Рубль 73,5? Без паники: доллары не покупать!, нервничают и спрашивают — когда же начнут сбываться мои прогнозы об укреплении российской валюты и ослаблении доллара. Отвечаю — час расплаты близок. И начнем мы с цен на нефть.

В начале мая 2020 года, когда нефть марки BRENT Торговалась по 30 долларов за баррель я опубликовал статью, в которой указал (цитата и скриншот из того поста):

…вот уже два месяца нефть торгуется в области 30 долларов за баррель, однако это не продлится долго. На графике уже явно вырисовывается тенденция к тому, чтобы цена вернулась к закрытию гэпа в области $43-45.

А это тот же Brent по состоянию на 02 августа 2020 года:

( Читать дальше )