опционы

Всем привет!
Спасибо за то, что вчера присоединились к эфиру.
Одновременно прямой эфир смотрели 130 зрителей!

Теперь перейду к ответам на ваши вопросы, которые вы вчера задали, и на которые я не успел ответить в прямом эфире.
Итак:

Вопрос: Ты только нефть торговал? Дело в том, что тебе в каком то роде «везет» потому что нефть стоит в довольно долгом нетипичном боковике. Не заберет ли нефть всю прибыль назад, когда начнется тренд в одну сторону?
Ответ: Да, все верно. Нефть своим поведением сейчас дает прибыль для продавцов опционов. И я эту прибыль беру, почему нет? Если вы умеете брать прибыль на нефти, я рад за вас. Если нет, то я готов научить вас зарабатывать пассивный доход на нефти. Когда нефть перестанет давать прибыль, тогда я, возможно, переключусь на другие инструменты.


( Читать дальше )

Опционные уровни ES на май-июнь. Чем жирней линия, тем сильней уровень (большая картинка).

По мотивам моего поста: smart-lab.ru/blog/181050.php

Вебинар состоится сегодня, в субботу 17 мая, в 20:00 по московскому времени.

План вебинара:

1. Коротко обо мне.
2. Опасно ли продавать «голые» опционы.
3. Некоторые преимущества данной стратегии.
4. В чем подвох?
5. На какую доходность можно рассчитывать.
6. Размер капитала для продажи опционов.
7. На каких рынках можно продавать опционы.
8. Мой путь, мои успехи и ошибки.
9. Главная причина разорений при продаже опционов.
10. Предложение, от которого невозможно отказаться.

P.S. Запись вебинара:
 

Есть вопросы? Пишите: Option-Seller.Ru/contact

Ох, не спалось после вечерних посиделок с опционщиками! За последний год эта идея настолько витала в опционном воздухе, что хоть топор вешай! Сделать опционные посиделки с разбором полетов человек на 20, старичкам пообщаться, новичкам подучиться. 

Кто конкретно предлагал? Да, пожалуйста, назову: дядя Миша Гусев ака Дебтумофф, Илья Алхимов (13insiders.com), Сергей Елисеев (option-lab.ru), Антон Медведев, Ирина Шенцева (allderivatives.ru). Ну а божественный пинок совершили Андрей Крупенич и Эдуард Ланчев. Надеюсь, что все инициаторы поучаствуют и поделятся торговыми плюшками!

Итак, 27 мая ждем всех серьезно настроенных на опционы на кружок практического фан-трейдинга ОПЦИОННЫЕ ПЛЮШКИ в Москве.
Уже идут: Алексей Чесноков, НеГрустин, Андрей Напалков, Эдуард Ланчев, Алексей Каленкович, Андрей Крупенич (мне не приснилось?!?) и я. Регистрироваться по ссылке. Для первого раза денег не берем, а чаем с плюшками угощаем! <3

( Читать дальше )

Вопрос опытным опционщикам!
1. Почему цена в стакане на колл 122500 стоит полдня ниже теоретической цены (на 100 пунктов) ?
2. Можно ли купить  2 опциона с продажей 1 фьюча, в смысле арбитраж сделать. Дождаться когда цены сравняются и всё закрыть.?
3. А и еще! Вариационка по опцикам считается от «Теоретической цены» ?
 

Продолжаю перепост цикл по покрытым опционам. 
Посты были еще опубликованы в 2012 и своей актуальности не потяряли. 
Итак, кому интересно читайте третью порцию.
(первая была вчера здесь
вторая здесь)

Цикл постов о стратегии «Покрытый Опцион» — низкий риск, доходность 3-5%/мес.

Любой здравомыслящий инвестор, управляя своими деньгами на фондовом рынке должен расчитать  не только потенциальную прибыль и убытки, но обязан знать, что он будет делать в каждой конкретной рыночной ситуации. Несмотря на то, что основное время рынок идет без резких движений (чем мы собственно пользуемся), а происходящие катаклизмы не опустошают счет (как бы не хотелось услышать это «добрым» людям), случаются изредка экстремальные ситуации типа гэпов. 
Я писал, что именно в акциях сидит основной риск, а не в опционе. Поэтому одним из услових исключащих определенные бумаги, был отбор тех, у кого не ожидается на время действия опциона, объявления каких-либо отчетов. Благо мы знаем об этом заранее. 

( Читать дальше )

Терминал:


Брокер:

( Читать дальше )

стал счастливым обладателем данного опциона по средней цене 1250 пунктов.
присоединяйтесь. будет весело.
цель 115-116к по ри.

Продолжаю перепост цикл по покрытым опционам.
Посты были еще опубликованы в 2012 и своей актуальности не потяряли. 
Итак, кому интересно читайте вторую порцию. (первая была вчера здесь)

Цикл постов о стратегии «Покрытый Опцион» — низкий риск, доходность 3-5%/мес.

Итак, прежде чем  продолжить небольшое лирическое отступление: 
я просто пока делюсь здесь тем, чем пользуюсь сам долго и успешно. Я покажу то как я считаю и что применяю.  Пишу только в том объеме, который считаю нужным изложить для широкой публики. Сразу скажу — всех секретов не дам, но думающие через какое-то время догонят сами. Остальным за… нет не за деньги — возможно за долю.
Если есть вопросы ко мне, добро пожаловать в личку, я отвечаю каждому. 

Итак, у нас покрытый кол опцион:
— мы покупаем акции
— продаем контракт с правом на покупку наших акций по оговоренной цене (strike price — страйк цена)
— конракт мы продаем НЕ бессрочный, а ограниченный во времени ( в нашем случае это чаще всего 1 месяц) с указанием определенной даты его окончания (expiration date — дата экспирации)
— получаем премию на счет, как и страховая компания получает плату за проданную страховку. (option premium).

Типы опционов (контрактов)
Колл (Call) — контракт на право купить 100 определенных акций
Пут (Put) - контракт на право продать 100 определенных акций
Покрытая продажа колл опциона — мы продаем Call опцион

Страйк цена — это не цена, по которой торгуются акции на данный момент, это цена по которой мы готовы продать свои акции. 
В зависимости от того, где находится текущая цена по отношению к страйк-цене различают:
At-the-money (ATM): страйк цена ($30) = текущая цена ($30), т.е. на уровне страйка

( Читать дальше )