В позапрошлом посте я подробно разобрал, что истоки текущей экономической и военной политики президента Байдена и США — это суть реинкарнация планов президента Рейгана и его рейганомики в конце 80-х, начале 90-х. Теперь попробую экстраполировать дальше и дать прогноз, что нас ждет.
Рейган так хорошо отделал СССР, прямо как Бог черепаху, что этот успех вне сомнения не дает текущей администрации в США покоя. Ну раз в 90-е так ловко получилось с СССР, то уж с Россией-то, которая меньше во всем в 2 раза, должно быть намного проще. Так явно думают они там, на том конце лужи.
Нужно отдать должное, многое из того, что Байден взял у Рейгана, у него сработало. Об этом пишут сами американцы в своих статьях, даже критики Байдена. Вполне себе получили экономический рост в 5%, падение инфляции и рост числа рабочих мест. Администрация Байдена ввела два прорывных закона — «Закон о снижении инфляции» (англ. Inflation Reduction Act, сокр. IRA) — подписанный президентом США Джо Байденом 16 августа 2022 года и Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места (англ. Infrastructure Investment and Jobs Act) подписанный президентом Джо Байденом 15 ноября 2021 года. Эффект от этих законов сами американцы называют ошеломительным, что неудивительно, они очень в духе рейгономики, процитирую:
МКПАО «ТКС Холдинг»
Тикер |
TCSG |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
3400 руб. |
Потенциал идеи |
11,6% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
2900 руб. |
🌍 Компания успешно завершила процесс редомициляции в Россию и расконвертацию расписок в локальные бумаги. Несмотря на ожидания, сильной распродажи в первый день торгов не произошло — на закрытии торгов бумага закрепилась выше 3000 рублей. В ближайшее время ожидаем согласование дивидендов, начало байбэка и голосование акционеров по поводу слияния с Росбанком.
📊 Акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2900 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,42.
Schlumberger Limited
Тикер |
SLB |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
ПАО «Инарктика»
Тикер |
AQUA |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
1080 руб. |
Потенциал идеи |
19,8% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
830 руб. |
💰 Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 15,47 млрд руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с 11,93 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,2% до 28,48 млрд руб. против 23,5 млрд руб. годом ранее.
📈 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 830 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,52.
Devon Energy Corporation
Тикер |
DVN |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$53,45 |
Потенциал идеи |
12,24% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$43,4 |
⚡ К факторам роста Devon Energy Corporation можно отнести низкую долговую нагрузку компании, а также позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет 32,17%, а P/Bv — 2,51.
Капитализация компаний «великолепной семёрки» (Amazon, Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Meta*, NVIDIA и Tesla) составляет $13,1 трлн и превышает капитализацию рынков каждой страны, кроме, разумеется, США
Для сравнения, вся стоимость российских публичных компаний в 19 раз меньше китайских и в 88 раз меньше американских
ПАО «Вуш Холдинг»
Тикер |
WUSH |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
350,35245 руб. |
Потенциал идеи |
23,52% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
264 руб. |
🛴 Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании.
📈 Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.
Adobe Inc.
Тикер |
ADBE |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
$625 |
Потенциал идеи |
9% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$525 |
👨💻 Adobe опубликует квартальный отчет в четверг, 14 марта. Аналитики ожидают роста выручки до $5,14 млрд и прибыли на акцию в $4,38. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
«Яндекс»
Тикер |
YNDX |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-3 месяца |
Цель |
4100 руб. |
Потенциал идеи |
15,7% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
3425 руб. |
👨💻 Вчера МКПАО «Яндекс» (новое юридическое лицо, которое будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании) приняло решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций на Московской бирже, а также утвердило дивидендную политику.
📈 Акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3425 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,67.
Eli Lilly and Company
Тикер |
LLY |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
$850 |
Потенциал идеи |
15,74% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
ПАО «Транснефть»
Тикер |
TRNFP |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
2000 руб. |
Потенциал идеи |
24% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
1500 руб. |
🏭 В июле компания планирует запустить новую нефтеперекачивающую станцию на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Красноярском крае для увеличения отгрузок нефти в восточном направлении. Ачинская ЛПДС является ключевым производственным объектом системы магистральных нефтепроводов Западной Сибири. Инвестиции в расширение мощностей станции составят более 3,8 млрд руб.
📈 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1500 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,61.
EOG Resources, Inc.
Тикер |
EOG |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$135 |
Потенциал идеи |
Ozon Holdings PLC
Тикер |
OZON |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-3 месяца |
Цель |
3600 руб. |
Потенциал идеи |
7,4% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
3230 руб. |
👨💻 Вчера правительство утвердило первый список экономически значимых организаций (ЭЗО). В него попали такие крупные бизнесы, как X5 Retail Group, «Акрон» и другие компании. Ожидаем расширение списка и признание Ozon ЭЗО, что ускорит процесс редомициляции в РФ и выступит драйвером роста котировок.
📈 Акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3230 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01.
Union Pacific Corporation
Тикер |
UNP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$265 |
Потенциал идеи |
ПАО «Аэрофлот»
Тикер |
AFLT |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
44 руб. |
Потенциал идеи |
11,28% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
36,48 руб. |
🛬 Скорректированная чистая прибыль компании (по РСБУ) в 2023 году составила 50,49 млрд руб. (без учета курсовых переоценок). Учитывая перевод всех долгов в рубли и уход от валютного риска, в перспективе компания может вернуться к выплате дивидендов только после выхода на траекторию стабильной чистой прибыли.
📊 Локальная тенденция продолжается после небольшой коррекции и тестирования уровня поддержки 37,36 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,48 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,46.
Marathon Oil Corporation
Тикер |
MRO |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$24,6 |
Потенциал идеи |
14,2% |
Объем входа |
ПАО «Сбербанк России»
Тикер |
SBERP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
320 руб. |
Потенциал идеи |
9,2% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
279,8 руб. |
💰 По данным отчетности МСФО, банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 1508,6 млрд руб. по итогам 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 25,1%. Ожидаемая дивидендная выплата — 40 руб. на акцию.
📈 Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 279,8 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 2,04.
Target Corporation
Тикер |
TGT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$168 |
Потенциал идеи |
9,8% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$144 |
💼 Компания 5 марта отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 финансового года. Аналитики ожидают, что выручка составит $31,8 млрд, а прибыль на акцию — $2,41. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности компаний-конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.