форекс

Торги долларом на Московской бирже прекратились, но инвесторы по-прежнему могут покупать фьючерс на доллар по торговому коду Si. Сейчас это выгоднее, чем покупать доллары в банке, потому что официальный курс почти на 3 руб. выше. Рассказываем, как этим воспользоваться.

Валютный фьючерс Si торгуется со скидкой

Валютный фьючерс — это контракт на покупку валюты в будущем. Например, у нас есть фьючерс на доллар Si-9.24 с датой исполнения 19 сентября 2024 года. Если инвестор сегодня купит один такой фьючерс, то 19 сентября получит по нему право на $1000. Это позволяет прямо сейчас зафиксировать цену будущей сделки.

Курс, по которому пройдёт сделка, можно узнать из цены фьючерса. Например, при цене 88 600 курс составит 88,6 руб. А официальный курс ЦБ на сегодня составляет 91,6 руб., на 3 руб. дороже.

Если предположить, что курс до 19 сентября не изменится, то, купив фьючерс сегодня, через 24 дня инвестор заработает 3,2% или 50% годовых. На практике курс, конечно, изменится, но всё равно с помощью фьючерса инвестор может купить доллар с большой скидкой.

💸 ДОЛЛАР-ЙЕНА — вероятно 3-я неделя базового цикла (25 недель в среднем), который начался 5 августа на ретро-Меркурии (https://t.me/jointradeview/116). Пара доллар-йена находится в стадии завершения 4-летнего цикла.

🐻 Завершение 4-летнего цикла может быть очень интенсивным (см. график в апрельском посте (https://t.me/jointradeview/52)). Не исключено, что новый базовый цикл может стать медвежьим.

⚠️ Этот прогноз будет пересмотрен, если пара доллар-йена сформирует двойное дно, см. график.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил свой рост и вышел на новые локальные максимумы. Цена, сумев пробить барьер на уровне 1,1033, сумела развить импульсное движение в направлении сначала уровня 1,1121, а после небольшой остановки дотянуться до уровня 1,1198, где и остановилась. Это означает, что целевая область в рамках этого сценария была достигнута и успешно отработана. Вместе с тем, ценовой график продолжил оставаться в зеленой зоне супертренда, указывая на контроль со стороны покупателей.

В данный момент пара торгуется с заметным повышением на своих недельных максимумах. Основная зона поддержки была протестирована и сохранила свою целостность, удержав котировки в своих пределах и заставив отскочить, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо уверенно закрепиться выше уровня 1,1121, где теперь проходит граница основной зоны поддержки. Успешный ретест этой зоны с последующим отскоком от нее даст шанс на развитие очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 1,1283-1,1373.

Вновь давление продаж. Видимо планпо более высокой коррекции не будет реализован. Еще посмотрим, поскольку давление продаж затухает и скорее всего будет тест сегодняшней зоны. Ее или сломают и все таки доедут или вновь начнут топить. Старший планесть, но в авантюру пока не вписываюсь.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

🏆 ЗОЛОТО — 9-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Пробой верхней границы меркурианского диапазона (https://t.me/jointradeview/197), о котором писали на прошлой неделе, был задержан планетарным торнадо 19 августа, обещанным в начале года (https://t.me/jointradeview/11).

✋ Эпического пробоя не случилось, наш экстремум-прогноз приостановил тренд, да и ретроградный Меркурий как всегда все испортил (https://t.me/jointradeview/146). Тем не менее тренд бычий, коррекция к уровню пробоя состоялась, сопротивление стало поддержкой. Все по классике. Следующий экстремум-прогноз по золоту 3 сентября.

Давление на юань сохранится до налоговых выплат 28 августа. В пятницу волатильность на биржевых торгах продолжила повышаться — курс юаня показал резкие внутридневные колебания внутри диапазона 11,7-11,9 руб., однако сумел к завершению торгов вернуться к его верхней границе. Торговая активность достигла пиковых уровней конца июля, отражая активизацию продаж экспортеров перед налоговыми выплатами 28 августа. 

Полагаю, что фактор налогов будет придавливать позиции китайской валюты в ближайшие день-два. Рассчитываю, что диапазон 11,7-11,9 руб. по юаню преимущественно сохранит свою актуальность, хотя по-прежнему не исключаю кратковременного ухода курса юаня на более низкие уровни, к району 11,5 руб. Так как текущий перевес предложения на биржевом рынке носит локальный характер, после налогов, то есть уже с конца этой недели жду разворота тенденции в рубле, с возвратом курса биржевого юаня в зону 12+ руб.