фьючерсы

Мой прошлый пост никто не увидел, его снесли в оффтоп, и я протестировал не менее серьезную стратегию,

в которой депозит делится на три части:

📌 1. ОФЗ с ежемесячными купонами (40% капитала) – стабильный денежный поток
📌 2. Дивидендные акции (40% капитала) – рост капитала и регулярные выплаты
📌 3. Спекуляции фьючерсами (20% капитала) – активное увеличение доходности

🔎 Как такая структура показала себя в тестах? Давайте разберёмся.

Задача: Обеспечить стабильный денежный поток для покрытия издержек и обеспечения устойчивости портфеля.

📌 Выбор инструмента: ОФЗ с купонами каждый месяц (подобрать по датам выплаты).

📊 Расчёты доходности:

• Средняя доходность ОФЗ (купоны + рост цены) – 10–12% годовых
• Купоны реинвестируются, увеличивая сложный процент

🔹 Плюсы:
✅ Минимальные риски – поддержка государства

Рынок акций США переживает богатую на события неделю, и это отразилось на его динамике. Бумаги американских корпораций падали из-за китайского стартапа, однако инвесторы практически выкупили просадку. Изучаем ключевые драйверы и их влияние на рыночные настроения.

Предварительно напомним, что на Московской бирже обращаются фьючерсы на четыре основных американских индекса:

• S&P 500 — мартовский фьючерс имеет тикер SFH5.
• Nasdaq-100 — NAH5.
• Dow Jones — DJH5.
• Russell 2000 — R2H5.

С их помощью можно реализовать торговые идеи, связанные с фондовым рынком США. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Итак, разбираемся, что происходит с американским рынком и как этим можно воспользоваться.

1. Произошёл всплеск волатильности в секторе высоких технологий. Индекс Nasdaq-100 обвалился на 3% в понедельник из-за переоценки перспектив компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Это случилось из-за того, что китайский стартап DeepSeek выпустил ИИ-модель с открытым исходным кодом, которая может составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI.

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим ставки на снижение цены меди и какао, а также рост стоимости золота.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Цена меди может просесть из-за торговых барьеров

Параметры идеи

• Продажа мартовского фьючерса на медь. Код контракта CEH5.
• Цена продажи: текущий уровень 9000 пунктов.
• Цели и потенциал: 8800 пунктов, +17% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

Дональд Трамп накануне заявил о планах ввести в США импортные пошлины на промышленные металлы, включая медь. Подробности и сроки пока неизвестны, но цены на металлы уже снизились на этих новостях.

Промышленные металлы находятся под давлением, поскольку трейдеры оценивают риски затяжного торгового противостояния в мире из-за протекционистской политики Трампа. Барьеры для торговли могут замедлить глобальный экономический рост. При этом медь традиционно воспринимается в качестве барометра для мировой экономики.

Обратили внимание, как вчера закрылся мамбофьюч?

с 23:28 кто-то купил около 10000 фьючей, подвинув цену с 303375 до 305900
сегодня на премаркете 474 сделки и до 10:03 включительно продажи тех же объемов (около 10000 фьючей), закрытие около 305000

итого, некто заработал (грубо, т.к. разные цены покупки-продажи) около 1600 рублей с каждого фьюча или же в пересчете на понятные единицы — около 16 лямов, оперируя 350-тью

4,5% за ночь

учись, студент! © 

но кто же ты, выходи, похвастайся, научи нас чему-нибудь )))
открой Личико, Гюльчатай? ©

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим ставки на рост цены никеля, снижение нефти и рынка акций Японии.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Стоимость никеля вблизи минимума за 4 года, но есть сильный драйвер для роста

Параметры идеи

• Покупка мартовского фьючерса на никель. Код контракта NCH5.
• Цена покупки: текущий уровень 16000 пунктов.
• Цели и потенциал: 18000 пунктов, +68% от ГО.
• Срок: 2 месяца, до экспирации.

Суть идеи

Цены на никель упали на 40% за последние два года до $16 тыс. за тонну из-за роста предложения из Индонезии. На эту страну приходится около 60% мировых поставок металла. Однако баланс спроса и предложения на рынке может измениться в будущем.

Индонезия может сократить производство никеля, пишет Financial Times со ссылкой на Минэнерго страны. При этом объём добычи может снизиться на внушительные 45%, с 272 до 150 млн тонн, ранее сообщал Bloomberg. Если этот план начнёт реализовываться, мировой рынок никеля перейдёт из профицита в дефицит, а цена на металл подскочит.

Количество физлиц-продавцов значительно превысило количество покупателей в строительных компаниях.

Рекорды были достигнуты у ГК Самолёт 

И у ПАО ПИК. 

«[Расчетные фьючерсы] на бензин 92-й, 95-й. Это будет европейский индекс, привязанный к итогам биржевых торгов», — сообщил «РБК Инвестициям» управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии биржи Сергей Трофименко.