АФК система

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Сегодня вышла новость, позитивная для Сегежи и, соответственно, самой АФК Системы:

Путин: необходимо поддержать внутреннюю лесопереработку из-за сложностей с реализацией на внешних рынках

Напомню, Сегежа — это дочерняя компания АФК, соответственно Системе скорее всего придется меньше тратиться на обслуживание долга Сегежи. Но ходят слухи что большую часть обязательств по допке акций Сегежа, на себя возьмут другие банки, а не головная компания.

Но и основная история тут в том, что АФК покупала акции Озон и ОФЗ во внешнем контуре, сделку делали на ЗПИФ и вот когда ее отразят в отчетности, инвесторы могут увидеть 50-80 млрд дохода. А это сократит их долг.

В этом кейсе несколько драйверов за рост:

🟠Параметры сделки по допке Сегежа
🟠Заседание ЦБ
🟠Отражение прибыли от сделок с ОЗОН и ОФЗ
🟠Новые IPO

💰 К ставке думаю хорошая история для лонга $AFKS. Особенно, если риторика будет +- мягкой.

$SGZH $AFKS

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Разметка отскока может трактоваться по-разному, поэтому пока игнорирую...

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Календарь катализаторов и дивидендов — ежеквартальный продукт аналитиков БКС, наш взгляд на ключевые корпоративные и макроэкономические события и публикации. Чего ждать от технологий и розницы?

Позитив

• Продуктовая инфляция выше ожиданий: вероятность — средняя, влияние — среднее. Могла бы положительно сказаться на выручке продуктовых ритейлеров краткосрочно. На более долгом горизонте инфляция может давить на рентабельность из-за сопутствующего роста зарплат.
• Резкое снижение ключевой ставки краткосрочно: вероятность — низкая, влияние — среднее. Значительное снижение ключевой ставки при прочих равных было бы позитивно для компаний с высоким уровнем долга или для тех, которые расходуют большую часть операционной прибыли на процентные затраты. Это М.Видео-Эльдорадо, ВК, АФК Система, МТС и Ростелеком.

Негатив

• Слабая динамика ВВП краткосрочно: вероятность — средняя, влияние — среднее. Негативно для выручки бизнесов, у которых высока чувствительность к экономической активности. Это найм персонала (Хэдхантер), реклама (Яндекс, ВК), розничные продажи массовых товаров не первой необходимости (М.Видео-Эльдорадо, в некоторой степени Fix Price).

#ID43

#AFKS от 06.02.2025г.

Направление: ⬆️ Покупка

Тип ордера: Лимитный

 Вход: 14.18

Стоп: 13.21

Цель: 17.45 | 20.07

Риск: 1% | 9991 руб.

Потенциал: 4.7% | 47305 руб.

Объем сделки (лоты): 103 | 146054 руб.

 Расчет сделан на депозит 1 000 000 рублей

 График: 

Комментарий: Сделка на обратный пробой накопления с целью 100.0% и 161.8% от размера прошлого импульса

Статус: выставлен ордер

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Совсем немного осталось до завершения нисходящей коррекции. Обратный пробой канала равновесия будет подтверждением.

 Для большей безопасности можете дождаться консолидации тройкой после пробоя.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Коллеги, расскажу сегодня о выпуске облигаций от одной из крупнейших российских публичных корпораций — «АФК Система» #выпуск_1Р_27_боб

📊 Основные характеристики выпуска:

• Номинал: 1.000 рублей
• Текущая доходность: 35,56%
• Объем: 10 млрд рублей
• Срок обращения: < 2 лет
• Купон: плавающий (RUONIA + премия 7% годовых)
• Выплаты: ежеквартальные
• Доступность: для неквалифицированных инвесторов
• Дата погашения: 28 ноября 2026 года
• CALL-оферты: нет

⚙️ Род деятельности:

«АФК Система» — инвестиционная холдинговая компания с широким портфелем активов. Ее бизнес включает телекоммуникации (МТС), ритейл (Детский мир), сельское хозяйство, фармацевтику и недвижимость.

Однако сейчас ключевой вызов для компании — работа с проблемным активом «Сегежа Групп», которая оказалась под давлением из-за сложной ситуации на экспортных рынках лесопромышленного комплекса. АФК Система планирует поддерживать этот актив и реструктурировать его обязательства, что станет важным тестом на устойчивость всей группы.