Акции РФ

Всем понедельник!

Американские акции, отскочив после мощного увеличения ставки в среду, резко пошли дальше вниз уже в четверг, всех напрягает потенциальная рецессия, которая может прийти за ужесточением ДКП от ФРС, так же об этом сигнализирует практически плоская кривая доходностей американских трежерей. Пятницу индексы закрыли разнонаправлено и даже минимально подросли, но этого не хватает чтоб отыграть даже половину падения, а DOW Jones закрылся ниже отметки в 30 000 пунктов 1ые с января 21 года.

Это кстати очередной привет участникам стратегии buy and hold, то есть если купить DOW прошлым январем и досидеть до сегодня то результат 0%, а можно было бы хотя бы на отскоке  3 недели назад забрать +11%. Притом что уже даже моя бабушка понимает, что какая-то нездоровая история разворачивается на американском фондовом рынке и закрыться можно было еще раньше с большим плюсом, ну да ладно, финансовые рынки тем и замечательны, что вариков заработать на них предостаточно почти каждый день.

( Читать дальше )

Поскольку автор этого топика

smart-lab.ru/blog/811983.php

одержим манией величия и как следствие эмоциональной не зрелости забанил меня в какой-то момент, то вынужден ответить отдельным постом. И хотя я обещал не писать тут полноценных топиков по ранее озвученным причинам, но тут не удержался. Так что прошу считать данный пост комментарием. 

Автор написал, что оставляет за скобками тему дивидендов для… объективности взгляда, и чтобы уберечь всех нас от вложений в Газпром🤣🤣🤣. Но во-первых тема дивидендов в дивидендный сезон это вообще главная тема, так более того на нашем раненом фондовом рынке вообще нет смысла строить какие-то долгосрочные инвестиционные планы. Есть смысла урвать у рынка, то что он даёт в моменте. Так вот давайте глянем на Газпром во всей полноте ситуации.

Итак Газпром через месяц начислит акционерам рекордные дивиденды, порядка 20%, более того по предварительным расчётам он уже на следующий год уже заработал такие же дивиденды за неполный год работы. Да упали объёмы поставок, но цена-то на газ выросла. Акционерам пофиг сколько качал Газпром им важно, сколько он на этом заработал, а заработал он к текущему моменту очень много и практически обеспечил возврат акционерам к следующему дивидендному сезону половину текущей стоимости акций. Большая часть разумных аналитиков открыто говорит, что Газпром это лучшая инвестиционная идея на нашем рынке. И в этот раз это действительно так, но… Баба Яга как всегда против.

( Читать дальше )

Всем четверг!

Как говорится жесткие времена требуют жестких мер, вот и ФРС пошла вчера на достаточно агрессивную меру и повысила процентную ставку сразу на ¾ процента, напомню, что последний раз так гуляли аж в 1994 году, но надо сказать такую заоблачную инфляцию тоже последний раз видели аж 41 год назад.

Многие экономисты ставят на то, что и на июльском заседании ставка будет поднята снова на 75 б.п. и только в сентябре темп снизится до 50 б.п. а в ноябре и декабре, темп повышения возможно вернется на привычные четверть процента. Глава фонда Pershing Square и крутой трейдер Билл Акман заметил что ФРС потеряло доверие у инвесторов, позволив инфляции совсем разгуляться, и теперь пытается это доверие вернуть практически единственным путем – агрессивной политикой, в которой под раздачу уже попали облигации и могут еще дальше загреметь акции.

А знаменитый профессор из Уортона Джереми Сигел вообще призывал ФРС не вафлить а поднимать ставку сразу на 1%. Сигел отмечает, что имеет смысл максимально жесткое лекарство принять сейчас, чтоб сильно сократить период лечения в будущем.

( Читать дальше )

Коллеги, закупился ОФЗ после начала торгов, в связи со снижением ставки потихоньку на купоны подкупаю акции (с неохотой; судя по составу портфеля, мой психологический возраст — 70 лет).



Создалось неприятное ощущение, что каждую купонную выплату интересные мне бумаги на локальных максимумах — прошлые выплаты по 26220 и 26238 приходили 8 июня, это локальный хай по индексу. Ждал погашения облигаций Москвы в начале этой недели, чтобы прикупить Лукойла дешевле 4000, сейчас пришли купоны (пока без тела), открываю график — а Лукойл за сегодня сделал +5%. Сбер на том же уровне, что и 8-го, Алросу откупили, даже Русал и Новатэк почти там же.

У кого-то есть похожее впечатление?) Подозреваю, что я не один готов денежный поток от облигаций сейчас перекладывать в акции, такой процесс может вообще значимое влияние на рынок оказать? Все-таки от Минфина уходят на купоны миллиарды рублей по каждому выпуску, где-то эти деньги должны оказаться. Я понимаю, что основные держатели не физики, а юрики, могут ли они так рьяно покупать акции? Логично ли предположить, что им купоны приходят с утра, а не во второй половине дня, как рядовому физику?

Или это просто кукл издевается, манит ракетой и не дает покупать дешевле?

#STOCKS#GAZP 

 

Газпром порадовал рынок дивидендами.

 

Газпром рекомендовал дивиденды в размере 52,53 рублей. При текущей цене акций, доходность в районе 17% — очень неплохо. Для акций Газпрома это был невероятный позитив, который вытолкнул бумагу из диапазона 260-280 рублей (о котором писал ранее). Сейчас бумага продолжает рост, и думаю, что ее могут дотянуть еще выше к дате отсечки (в диапазон 340-360 рублей). 

 

Но, после даты отсечки, мы увидим достаточно большой, 17%-й  дивидендный гэп. Через какой промежуток времени он закроется? Хороший вопрос. По статистике последних лет, див. гэпы не закрываются сразу, и цена на акции некоторое время продолжает снижение. 

 

Если бы у меня были бумаги Газпрома, то я бы их продавал к дате отсечки, т.к вопрос с огромным гэпом не дает покоя. Но я нахожусь вне позиции и буду смотреть на бумагу уже после.

 

Всем вторник!

Пока мы отдыхали Уолл стрит просто пикирует с прошлого четверга, как индексы пробили вниз 2х недельных боковик. Как говорится now it’s official и индекс SnP500 тоже в медвежьем рынке, свалившись от хаев этого года на 22%. NAsdaq теряет с вершины более 33% и скора будет тестировать красивый уровень в 10 000 пунктов. А вот SnP500 вполне может отскочить от 3 700 пунктов, но если этот рубеж будет взят, то следующая остановка  будет в районе 3 500 пунктов.

 

Виной всему естественно главная страшилка глобальной экономики – инфляция. Данные по ней в америке в пятницу вышли крайне разочаровывающие, ибо она стала снова расти. А это означает, что во1ых пик еще не пройден, а во2ых раз так, то ФРС вполне может жестить дальше ибо инфляция пока неуправляема, то есть вообще одни обломы. При таком раскладе инвесторы опасаются, что ФРС не только будет повышать ставку по полпроцента, но может и перейти на еще более агрессивный темп в 75 б.п., такое лихое повышение было последний раз в 1994 году. Ожидания такого ужесточения за раз подскочили вчера до 96%  с 30% предыдущим торговым днем.

( Читать дальше )

Доля ценных бумаг российских компаний, находящихся в свободном обращении (коэффициент free-float) по состоянию на 11.06.2022. От максимальной доли к меньшей. 

Источник — Московская биржа. 

Код	Полное наименование организации	Коэффициент free-float, %
TATNP	«Татнефть» имени В.Д. Шашина	100
SBERP	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	100
SNGSP	Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»	73
RTKMP	Публичное акционерное общество «Ростелеком»	69
MGNT	Публичное акционерное общество «Магнит»	67
MOEX	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

( Читать дальше )

Салют !

Хоть право и не особо хорошее настроение с утра. Всё подпортила новость от Минэкономразвития, оно выступило с «творческим» изменением в своём законопроектепроекте — о выкупе акций у акционеров.

Речь в документе, идёт о изменении сроков для расчёта минимальной цены обратного принудительного выкупа акций, у инвесторов. До конца 2022.

К примеру, вы купили акции компании N, по цене 140 р. Со временем цена снизилась до 70 р. И компания решила провести обратный выкуп своих акций с рынка. Так называемый — делистинг акций.

Так вот, ранее указывалось, что цена должна определяться по среднему значению за 6 месяцев. Теперь предлагается, по среднему за месяц.

Учитывая ситуацию с ценами по многим бумагам на бирже. И громадную разницу (50-70%), между этими сроками в ценах.

( Читать дальше )

Всем пятница!

Все таки американские индексы пошли сильно вниз. SnP вчера пробил нижнюю границу недельного боковика и слетел более 2% в направлении психологическому уровню в 4000 пунктов. У инвесторов сдали нервы в преддверии сегодняшней публикации данных по инфляции, которая ожидается как обычно на высоком уровне. Однако неожиданно хорошие данные могу привести к резкому отскоку, ибо само по себе дурной знак,  когда неделя закрывается минусом.

А пока за вчера сильно просели и потащили за собой индексы гиганты AAPL и AMZN, сходив вниз на 3,6% и 4,2% соответственно. Ожидаемо всем портит настроение подрастающая доходность казначейских 10ти леток, и сам доллар резко пошел в рост, что тоже несет в себе мало радости. Но кстати главный медведь стеклянный глаз Майкл Бьюри всем напоминает, что не смотря на дороговизну доллара, его покупательная способность падает, так как цены на товары и бензин растут быстрей. Если сегодняшние данные по инфляции резко не изменят настроения на рынках, то американские котировки пойдут дальше вниз, потянув за собой всех.

( Читать дальше )

Здравствуйте! 


Вопрос — «как собрать полный стакан заявок для акций московской биржи»? 

Для торговой стратегии нужны все активные заявки. К сожалению, в большинстве торговых платформ стакан уже сгруппирован и максимально достигает 50x50, что несколько маловато. Покопавшись в документации к FAST/FIX MOEX обнаружил, что есть возможность доставать их через OLR метод. Но пока не совсем разобрался с этим. 

Если кто-то может проконсультировать или поделиться скриптом (естественно не бесплатно) или посоветовать программу, которая уже это делает, в общем, любым возможным способом, чтобы на лету собирать полный стакан заявок для акций, буду крайне признателен. 


Спасибо большое!