Анализ акций

Менеджмент и директора обычно стремятся к тому, чтобы иметь уникальное инсайдерское видение бизнеса и, предположительно, единственная причина, по которой инсайдер стал бы тратить кровно заработанные деньги на покупку акций на открытом рынке — это возможность хорошо заработать — может быть они находят эту акцию недооцененной или может быть ожидают серьезного прорыва в экономике компании, а может быть и то и то. Так что, если обнаруживается, что инсайдер скупает акции, которые также имеют хорошую репутацию, то это может быть ценным фактом для инвесторов. Одной из таких компаний является New York Mortgage Trust Inc (NASD: NYMT), акции которой скупает президент компании Кевин Донлон(Kevin M. Donlon).

9 июня Донлон инвестировал 365 тыс. долл в 58 тыс. акций NYMT, по цене 6,30 за акцию. В среду любители покупать акции по дешевке могли купить NYMT по цене примерно 5,94 долл., что примерно на 6% дешевле, чем акции достались Донлону. Следует отметить, что Донлон получил 48 центов дивидендов на акцию с момента покупки, так что он в целом в плюсе на 1,8%. На графике ниже вы можете увидеть график акции и ее поведение относительно 200-дневной скользящей средней.

( Читать дальше )

В этом видео я на примере Reynolds American, Inc. (NYSE:RAI) показываю, как провожу анализ акций для среднесрочной торговли (с удержанием от 2-х недель и дольше). А заодно рассматриваю акции RAI как кандидата на лонг. Основаниями для покупки я вижу: 1. Вероятность коррекции на рынке. 2. Взятие 50-дневной скользящей средней и закрепление над ней. 3. Рост цены на росте объема. Однако причин не лонговать RAI не меньше. При анализе я использую свой набор индикаторов. Ссылки на их описание здесь. Хотите получать новые видео раньше, чем они появятся на блоге? Подписывайтесь на мой канал на Youtube. Оставляйте свои комментарии под постом.



( Читать дальше )

Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности пяти автопроизводителей, акции которых торгуются на американском фондовом рынке.

Часть 5. Fiat Chrysler Automobiles

Часть 1  http://smart-lab.ru/blog/342726.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/342730.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/342735.php
Часть 4 smart-lab.ru/blog/342737.php




( Читать дальше )

Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности пяти автопроизводителей, акции которых торгуются на американском фондовом рынке.

Часть 4. Toyota Motor Corporation


Часть 1  http://smart-lab.ru/blog/342726.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/342730.php
Часть 3 smart-lab.ru/blog/342735.php




( Читать дальше )

Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности пяти автопроизводителей, акции которых торгуются на американском фондовом рынке.

Часть 3. Honda Motor Corp.

Часть 1  http://smart-lab.ru/blog/342726.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/342730.php




( Читать дальше )

Когда инвесторы знакомятся с фондовым рынком и начинают приобретать акции в портфель, то они сразу знакомятся с двумя подходами «техническим» и «фундаментальным» к анализу компаний.

При этом брокер заваливает клиентов всевозможными индикаторами, торговыми стратегиями, рассказывая о том, как просто торговать их используя. Разумеется брокеры не сообщают клиентам реальную статистику потерь клиентов, которые будут бездумно следовать каким-либо торговым стратегиям.

И иногда инвесторы замечают, что при обилии инструментов технического анализа, практически невозможно найти какие-либо инструменты фундаментального анализа. Сегодня мы поговорим о том, где инвестору найти наиболее эффективные инструменты для анализа акций.

( Читать дальше )

Вэлью инвестирование (Value Investing) очень часто путают с долгосрочным или среднесрочным подходом. На самом деле здесь есть очень важная мелочь, без которой нельзя получить ключ к успешному инвестированию.

Я не сторонник технического анализа графиков акций и совершенно против технических стоп-лоссов. Посмотрите, например, на график GT Advanced Technologies Inc (GTAT), у которой Apple собиралась покупать комплектующие, 6 октября открылась на 90% ниже, после того как подала на банкротство. Если бы вы торговали с плечом, полагаясь на стоп-лосс, потери для портфеля были бы колоссальны.

Так вот, вэлью подход часто путают с тем самым техническим подходом, но просто разнесенным по времени. С дневных графиков на недельные или месячные. Вэлью подход к этому не имеет совершенно никакого отношения.
Подход Вэлью Инвестора

( Читать дальше )

До того как вложить деньги в акцию я люблю ее хорошенько копнуть. Но прежде чем углубиться в раскопки, я решаю, стоит ли начинать копать. Для этого захожу на сайт Finviz.com, ввожу в поиск тикер или название компании, например, Guess' Inc. (NYSE:GES) и на открывшейся странице прохожусь по ее профилю и показателям.

На что я смотрю прежде всего? На то, к какой отрасли и к какой стране принадлежит компания. Узнать это можно сразу под графиком (п.1 на рис.1). Как видно, Guess'  Inc. работает в сфере услуг розничной торговли и зарегистрирована в США (Services | Apparel Stores | USA, п.2 на рис.1). Данная информация помогает мне:

1. Взвесить возможные риски: страна регистрации компании влияет на прозрачность отчетов и стандарты ведения бизнеса (в США они строже, чем, например, в Китае или Израиле).
2. Отсеять компании из отраслей, в которых я не разбираюсь (я инвестирую в понятный мне бизнес и избегаю туманных сфер вроде биотехнологий).

( Читать дальше )