Астра Групп

🧮 Группа Астра, ведущий отечественный разработчик инфраструктурного ПО, представила вчера сильные результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года, а значит, самое время заглянуть в эту фин. отчётность и проанализировать её вместе с вами.

📈 Выручка компании с января по сентябрь увеличилась на внушительные +84% (г/г) до 8,6 млрд руб., благодаря увеличению клиентской базы и расширению линейки экосистемных продуктов, которая позволяет клиентам создавать IT-инфраструктуру под свои нужды.

Отрадно отметить, что менеджмент Группы Астра выполняет свои обещания, озвученные в рамках весеннего Дня инвестора, и успешно диверсифицирует бизнес: доля продуктов экосистемы в выручке достигла уже 27%. Напомню, что масштабный портфель инфраструктурного ПО является важным конкурентным преимуществом компании, именно поэтому очень важно обращать внимание на продукты экосистемы и их растущий совокупный вклад в доходы компании.


💼 Группа Астра активно развивает направление M&A, руководствуясь чёткой стратегией расширения в определённые сегменты рынка. На ежегодной основе компания заключает несколько сделок M&A, что создаёт доп. акционерную стоимость.

( Читать дальше )

Приветствую вас, дорогие подписчики и трейдеры!
Несмотря на вчерашний шумный понедельник с повышением курса доллара выше 100 руб, торги завершились к вечеру у большинства инвесторов позитивно.
Доходность портфеля в итоге +1,7%🔥

В то же время засветились новые санкции ЕС против России и Ирана относительно трех судоходных компаний: «МГ-Флот», «ВТС-Брокер», Arapax, «против передачи БПЛА иранского производства».

А какие компании не страдают от санкций?

В основном это касается компаний бизнеса внутреннего рынка, которые не используют экспорт внешнего рынка, и позитивные квартальные отчеты.

Первым внимание сегодня привлекает Группа Астра💻 со свеженьким отчетом МСФО за 9 месяцев 2024 г.
1️⃣ За этот период выручка компании выросла на 84% аналогично прошлому году. Происходит как раз за счет роста продажи продуктов в 4 раза.
2️⃣Чистая прибыль увеличилась на 51%
3️⃣Скорректированная EBITDA увеличилась на 97%
Здесь очевидно, что санкции не оказывают давление на рост дохода IT-компании.

( Читать дальше )

Приветствую всех своих подписчиков и трейдеров рынка! ☘️
После двух дней широкой распродажи компаний на любой вкус, вызванной паническим состоянием, стали наконец видны попытки восстановления.

При старте торгов, Индекс Мосбиржи повысился в позициях на +0,95%📈 (до 2601), но не стоит забывать как слаб наш рынок, поэтому долго не удержал хороший старт.

Теперь наблюдается 2-я попытка Индекса отыграться и возвращаемся к 2600 — вернулся «День каруселей». С другой стороны реализовался мой вчерашний прогноз, цит. :
«Не исключаю чисто технический отскок по фундаментальный законам трейдинга...»

Какие компании оказались более надежными и быстро вернулись?

1️⃣ Всем инвесторам, еще с утренней сессии на себя обращает внимание Хэдхантер👨‍🔧. Основным, но мощным драйвером роста остается решение СД о рекомендации выплаты первых дивидендов в сумме 907 руб. за акцию (при див.доходности 21,2%).
Собрание акционеров будет 6 декабря.

Таким образом Хэдхантер вскочил до +10,5🔥 с момента получения информации, потом скорректировался +5,37%📈.

( Читать дальше )

К началу этого года доля отечественных операционных систем на рынке составила почти 80%. Как «Астра» смогла перейти от IPO к статусу одной из самых перспективных IT-компаний?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал особенности фундаментального анализа в период кризиса в России.Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

Крайний выпуск: 🔻Мосбиржа — когда ключевая ставка перестала спасать ситуацию

🎲#24. Под ребрами..

Стереотипное восприятие российского IT-рынка, как второго эшелона глобальных технологий, очевидно, играет свою роль.

Согласно данным Strategy Partners, к началу этого года, доля на рынке отечественных операционных систем составила почти 80%, а доля на рынке всего инфраструктурного программного обеспечения — более 20%.

Астра за первые девять месяцев 2024 года показала впечатляющий рост отгрузок на 98% по сравнению с прошлым годом.

( Читать дальше )

Импортозамещение в IT-секторе продолжает набирать обороты, позволяя компаниям демонстрировать сильные результаты. Сегодня группа Астра представила операционные результаты, которые хорошо это подтверждают.

Итак, рост отгрузок Группы составил 98%, достигнув отметки в 10,1 млрд рублей. Компания продолжает демонстрировать впечатляющий рост и достигла одних из самых высоких показателей в своей отрасли. Стоит учесть, что бизнес эмитента имеет высокую сезонность и до половины всех отгрузок осуществляется в IV квартале.

В отчетном периоде компания представила обновленную версию своей флагманской операционной системы — Astra Linux 1.8. Эта версия еще более зрелая, надежная и универсальная в использовании. 

Астра регулярно расширяет линейку экосистемных продуктов. Экосистема играет ключевую роль в развитии любой IT-компании, это служит фундаментом для устойчивого роста бизнеса в будущем. Плюсы для Астры здесь очевидны: компания уже обладает сильным компетенциям в области разработки ПО, отлично понимает потребности своих клиентов, и видит в этом большой бизнес-смысл, так как развитие экосистемных продуктов усиливает конкурентное преимущество самого ПО. 

( Читать дальше )

Наши действия и точки входа смотри в ТГ канале!

По итогам 9 месяцев 2024, отгрузки «Группы Астра» достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году.

$ASTR продолжает идти согласно намеченному темпу. Рост отгрузок, это результат масштабирования бизнеса и развития продуктов внутри экосистемы.

Компания продолжает работать с крупнейшими организациями России: ВТБ, Сбер, АЛРОСА, Европлан и так далее. Радует, что новые айти решения теперь доступны и для малого и среднего бизнеса.

Ждем позитивные итоги по финансовым результатам в конце ноября. А также конкретно за четвертый квартал: именно на конец года приходится до 50% от всех отгрузок.

Продолжаем держать компанию в топ листе. Объем покрытия компаний растет, но потенциал формирования IT в России еще далек от потолка. А наше правительство продолжает активно поддерживать отечественных производителей.

На графике нисходящий тренд — вместе с общим рынком. В предыдущем посте мы писали, что это участь большинства компаний роста на текущий момент. Однако, в период роста рынка, потенциал здесь также велик.

( Читать дальше )

Объем отгрузок компании по итогам 9 месяцев 2024 г. составил 10,1 млрд руб., что на 98% больше показателя прошлого года.

Традиционно больше всего компания зарабатывает в 4 квартале, однако развитие экосистемы импортонезависимых продуктов и наращивание клиентской базы позволяет Астре показывать неплохие результаты круглый год.

Ждем от компании сильной финансовой отчетности за 3 квартал в ноябре и ударных результатов за 4 квартал.

Верим, что Астра достигнет цели по трехкратному росту бизнеса к концу следующего года (чистая прибыль за год составит 11 млрд руб.).

Привет, друзья!

✏️ Подтвердили совместимость с МТС Линк (Группа Астра): https://clck.ru/3DsL6E

Служба каталогов для Linux ALD Pro прошла проверку на совместимость с облачной и серверной версиями платформы для онлайн-коммуникации МТС Линк.В прошлом году мы уже подтвердили совместимость платформы с нашей ОС.

✏️ Заключили соглашение с разработчиком инженерного ПО «Топ Системы» (Группа Астра): https://clck.ru/3DsKNe

Теперь продукция «Топ Системы» будет проходить тестирование и сертификацию в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

✏️Провели мероприятие в Колледже университета «Сириус» (Группа Астра): https://clck.ru/3DsJVu

Познакомили участников с платформой GitFliс и приняли участие в интерактиве по российским разработчикам. В прошлом году мы открыли в колледже лабораторию инфраструктурного ПО, где студенты учатся работать со стеком продуктов Группы.

✏️ Репозиториям готовят регулирование безопасности (Коммерсант): https://clck.ru/3DsEyb

( Читать дальше )

За последний год на российском фондовом рынке появился целый сектор – разработчики софта. Сейчас он представлен четырьмя компаниями – Positive Technologies, Астра, Диасофт и IVA Technologies, а на следующей неделе появится еще один игрок – Arenadata. В этом посте сделаю сравнительный анализ компаний в нескольких разрезах. Подробно бизнес каждой компании разбирать в этой статье не буду, для контекста можно ознакомиться с более ранними материалами:

• Positive – обзор после отчета за Q2’24 (Июль 2024),
• Астра – обзор перед IPO (ноябрь 2023)
• Диасофт – обзор перед IPO (февраль 2024)
• IVA – обзор перед IPO (май 2024)
• Arenadata – обзор перед IPO (сентябрь 2024)

Сравнение показателей компаний

Первое – выручка и ее динамика. Видно, что бизнес Позитива намного больше аналогов, его выручка почти равна сумме остальных четырех компаний и растет при этом быстрее среднего. Здесь и далее для прогнозов на 2024-2025 год я беру гайденс компании там, где он есть, или делаю собственные предположения, если его нет. Для Позитива беру прогноз по отгрузкам 45 и 80 млрд в 2024 и 2025 годах (гайденс 40-50 и 70-100 млрд соответственно).

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги.

На фоне текущей коррекции Индекса Мосбиржи, на мой взгляд, открываются неплохие возможности прикупить интересные бумаги, например в секторе импортозамещения, а именно:

• Группа Позитив. Бумага бенефициар импортозамещения кибербеза после ухода иностранных игроков. Менеджмент поставил план отгрузок на 2024 год 40-50 млрд. руб., на 2025 год 70-100 млрд. руб., основные отгрузки формируются в 4 квартале;

• Группа Астра. Бумага бенефициар импортозамещения в государственном секторе ПО (госкорпорации и компании с гос. участием должны до 01.01.2025 перейти на отечественное ПО), основный продукт Astra Linux вместо Windows. Менеджмент поставил план утроения чистой прибыли к концу 2025 года, что подразумевает форвардный P/E 10 к текущим ценам, что очень дешево. Основные отгрузки формируются в 4 квартале. Также, компания с 20 сентября будет включена в Индекс Мосбиржи, что создаст дополнительный спрос со стороны индексных фондов.

Всем успешных торгов.

( Читать дальше )