Баффет

Цитата Баффета об инвестициях в золото: «Если вы сложите все золото в мире в одном месте, вы получите куб со стороной 67 футов. Стоимость этого куба будет более $7трлн, что больше трети от стоимости всего фондового рынка США. И если вам предоставят выбор, чем владеть, красивым и блестящим кубом, либо 30% всех компаний торгующихся на бирже? Мой выбор очевиден, каким бы привлекательным не казался этот металлический куб»

Баффет никогда не любил золото, о чем неоднократно писал в письмах своим инвесторам. Но последний отчет его фонда показал, что там появилась позиция на более чем полмиллиарда долларов, которая с ним связана. Что поменялось в видение Баффета, какие причины стояли за этой покупкой и какие лучшие возможности есть для частных инвесторов, рассказал в этом видео.

14 августа 2020 г., 16:39 по восточному времени

Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффетта BRK.A, -0.58% BRK.B, -0.48% продала более четверти своей доли в Wells Fargo & Co. WFC, +1.11% и около 61% своей позиции в JPMorgan Chase JPM, +0.03%, при приобретении новой позиции в Barrick Gold Corp. GOLD, -0.55%, согласно документам 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам за период, закончившийся 30 июня, которые были опубликованы в пятницу днем

Топ-аналитик Wells Fargo объяснил, почему Баффет скупает акции банков

Ведущий аналитик Wells Fargo Майк Мэйо спрогнозировал рост акций американских банков на 50% в течение ближайших 1,5-2 лет. Об это он заявил в программе The Exchange на канале CNBC.

«Компания Уоррена Баффета на правильном пути. Мы полагаем, что акции банков могут вырасти на 50% в течение следующих 18–24 месяцев», — сказал он.

В июле финансовый холдинг Berkshire Hathaway снова начал cкупать акции Bank of America. Сделки проходили в течение нескольких дней, в результате Баффет нарастил долю в BofA до 11,8%. На днях Баффет опять увеличил вложения и довел свою долю в капитале до 11,9%.

В разгар пандемии коронавируса банки столкнулись с серьезными проблемами — от почти нулевых процентных ставок до перспективы масштабных дефолтов, которые грозят предприятиям и миллионам американцев.

По словам Мэйо, прибыль банков может «раскручиваться подобно спиральной пружине». Как только появится вакцина от COVID, и будет выходить больше положительных новостей об улучшении экономических показателей.
Наиболее перспективными Мэйо считает акции крупнейших банков США. Финансовые показатели Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup, сильнее, чем у региональных кредитных организаций.

Подписывайся на актуальные новости и  прибыльные сигналы по рынкам:https://t.me/BSCIGroup

Многие инвесторы, когда только начинают изучать фондовый рынок, считают, что они узнали про «Грааль» и через недельку-другую можно готовиться к богатству. Я разочарую вас, но это не так: инвестиции — муторный и долгосрочный процесс, в котором побеждают только терпеливые.

Сразу определимся, что исторически долгосрочные вложения начинаются с трех лет, но лично я рассматриваю для себя горизонт от десяти лет. Хотя многое, конечно, зависит от возраста инвестора. 

Если вы вкладываетесь меньше чем на три года — вы краткосрочный инвестор, и тогда вам могут быть неинтересны мои аргументы ниже (хотя, может, и наоборот).

1. Никто не переспорил Баффета

Наверное, многие слышали про спор Баффета с управляющими хедж-фондами в 2006 году, в котором Уоррен объявил, что готов заключить пари на $1 млн с любым хедж-фондом, который сможет переиграть обычный индекс S&P 500 на горизонте десяти лет. Среди изобилия хедж-фондов, которые обещают инвесторам огромные прибыли, нашелся лишь один смельчак. Правда, и тот потерпел поражение в споре со стариком Уорреном, составив аж целых пять портфелей из фондов и проиграв по каждому из них.

Курс золота превысил 1900 долларов за тройскую унцию и непрофессионалы: таксисты, домохозяйки и почтальоны внезапно заговорили об инвестициях в золото. Извините, я не из вредности, но справедливости ради напишу здесь свой прогноз по золоту и сразу, чтобы не тянуть резину скажу, что цена вернется к 1.400 за унцию в течение года. Почему? Читаем материал.

Курс золота в 2009-2011 году

Я напомню неискушенным инвесторам недавнюю историю цен на золото. Все происходило на моих глазах, но может быть кто-то из Вас, коллеги, еще не был в те времена на рынках. Тогда я как раз, работая с крупным инвестором в Альпари, торговал позиционно EURUSD и золото. Моя стратегия заключалась в том, чтобы, купив золото по 1.400, держать его максимально долго, двигая трейлинг-стоп за ценой. Было понятно, что золото идет на $2.000. Но проблема была в том, что инвестор не хотел долго ждать. Хозяин-барин.

Как бы там ни было — народ активно обсуждал рост цен и всевозможные аналитики рассказывали народу, почему золото продолжит свое победное восхождение  и смело давали прогнозы: $3.000-5.000-10.000. Кто больше? Золото еще стоило 1.800, но  в умах человеков уже играли какие-то невероятные цифры. Что это было, как не эмоции?

$816 млн — столько потратил Баффет на Bank of America. Акции сразу подорожали на 11,4%

Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway скупил 34 млн акций Bank of America за посление несколько дней по средней цене в $24 за акцию.

Фонд Баффета принял решение закупиться акциями банка в тот момент, когда они упали на 32% с начала года. А после выхода новости акция выросла на 1,6%.

Но интересно другое 😏

В последние недели Баффета критиковали за то, что он так и не смог поучаствовать в ралли на рынке и пустить в дело огромное количество кэша Berkshire Hathaway, которое в первом квартале достигло астрономических $137 млрд. Фонд Баффета применил часть этих денег на покупку активов у Dominion Energy за $ 9,7 млрд в начале этого месяца.

А вот эти последние $800 млн в таком контексте выглядят, скорее, как ошибка округления