ВАЛЮТА

🚩Индекс МосБиржи с начала недели +0,75% (с начала года +50,0%).

Рынок продолжает консолидироваться возле 3200 пунктов. Объемы торгов остаются пониженные и рынку не хватает сил для полноценного роста.

✅USD/RUB с начала недели -1,8% до ₽88,35.

Рубль продолжил укрепляться и проторговывается ниже отметки в ₽90 за доллар.

🗣Мнение: ожидаем консолидации курса рубля возле отметки 90 до конца года. С января ЦБ уже должен будет вернуться к покупкам в рамках бюджетного правила и остановить текущее укрепление рубля.

📌Полная версия аналитического материала

old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/market-reviews/index.php?ELEMENT_ID=331794

В 2024 году прогнозируется ослабление российского рубля по отношению к доллару. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова предупредила, что курс рубля может вернуться в интервал 90–95 рублей за доллар к концу 2023 года и подняться до 100–110 рублей за доллар в 2024 году.

Ослабление рубля может быть обусловлено ростом доли расчетов в российской валюте, возможной отменой порядка обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами, а также повышением ставки Центрального банка.

Министерство экономического развития прогнозирует укрепление рубля начиная с IV квартала 2023 года и достижение пика в июне 2024 года, после чего рубль стабилизируется в диапазоне 90–92 рубля за доллар.

Глава Минфина Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф также выразили мнение о стабилизации курса рубля. Эксперты из инвестиционной компании «Цифра брокер» ожидают, что в 2024 году доллар будет стоить в районе 90–110 рублей.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 руб. впервые с 30 июня — данные торгов.

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 96 руб. впервые с 30 июня.

USD/#CHF
Таймфрейм: 4H

Месяц назад писал, что не вижу возможности добавить в лонг: t.me/waves89/6146. Но сейчас ситуация начала меняться – появляются первые сигналы на лонги пары. На следующей неделе поищу вход по прайс-экшену, ну или просто на пробой трендовой обозначенной на графике войду, если прозеваю. Торговый план для зевак на графике, ордер бай-стоп.

КАК И ГДЕ Я ПОКУПАЮ ДОЛЛАРЫ? 💵💵💵

Часто меня спрашивают как я покупаю валюту, а я тут ее недавно как раз купила.

1️⃣ Еще летом открыла брокерский счет в Казахстане. Покупаю валюту для того, чтобы потом на этом счете купить зарубежные акции.

2️⃣ У меня есть карта МИР российского банка «Цифра» (он как раз входит в холдинг «Freedom Finance», где у меня брокерский счет). Оформляется она бесплатно, платы за обслуживание тоже нет. Привозят домой курьером.

3️⃣Далее происходит чудо: переводишь деньги с любой российской карты на карту МИР банка «Цифра», затем уже на счету карты МИР банка «Цифра» конвертируешь рубли в доллары (курс нормальный, спред — 1,5-2 рубля), а доллары автоматически оказываеются на брокерском счете! Вот такое чудо. 

4️⃣ Дальше я могу с брокерского счета эти свои доллары, например, вывести на казахскую карту и где-нибудь в путешествиях ей расплатиться. Вот так это работает.

📌 Если просто для инвестирования в фондовый рынок США, то можно повторить и реализовать эту схему без казахской карты (просто с казахским брокерским счетом, который очень легко открыть, и российской картой). Если же для покупок за рубежом — то тут уже без зарубежной карты не обойдетесь.

🛢 Минфин опубликовал расчёт экспортной пошлины на декабрь. Впервые за долгое время экспортная пошлина сократилась, при этом сегодняшняя цена на сырьё не сильно впечатляет наших экспортёров. За период с 15 октября по 14 ноября средняя цена Urals составила — $79,23 (прошлый период — $83,35, который уже месяц Россия продаёт нефть, игнорируя потолок цен от EC, новый пакет санкций навряд ли изменит это положение дел). Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2023 г. понизится на $1,5 (в прошлом месяце было повышение на $2,3) и составит $24,7 за тонну. Дисконт же к Brent планомерно сокращается и в этот период составил около $9 (месяцем ранее составлял ~$10).

Напомню вам, что по данным Минфина, средняя цена Urals в октябре составила — $81,52 (+15% г/г), месяцем ранее — $83,08 (22% г/г), уже на тот момент прослеживалось снижение цен на сырьё. На сегодняшний день Urals торгуется по ~$66, а курс $ к ₽ составляет — 89₽ (обязательная продажа валюты экспортёрами влияет на курс и рубль начинает укрепляться), мы подбираемся к не очень выгодной связки для экспортёров, если цена сырья опустится ниже $60 или ₽ укрепится ниже 80, то тогда доходы просядут, соответственно, бюджет РФ тоже начнёт недополучать.

Российская валюта вчера заметно укрепилась

💵Доллар сейчас торгуется по ₽89;

💶Евро — ниже ₽97.

🚀Что случилось и как долго это будет продолжаться? Отвечают аналитики Market Power

🫡Краткосрочно объективных причин для ослабления рубля нет. Импорт снижается, экспортеры продают больше валюты:

— в октябре импорт товаров снизился на 7%, до $22,3 млрд;

— чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли на 36%, до $12,5 млрд.

🧐Если будет движение в сторону ₽85 за доллар, население и фирмы могут увеличить объемы покупок валюты. Это способно сдержать укрепление рубля. В декабре же мы видим возможности для ослабления рубля на фоне роста потребительских и бюджетных расходов. 

😔Напомним, что указ президента по продаже валютной выручки действует до апреля 2024 года, поэтому со 2 квартала следует ожидать более заметного ослабления курса рубля.

👉Подробнее про указ о продаже валютной выручки

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

🛢 Совет директоров Роснефти рекомендовал выплату дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере — 30,77₽ на акцию (дивидендная доходность по текущим ценам составляет — 5,2%). Дата закрытия реестра – 11 января 2024 года. Последний день покупки акций под дивиденд — 10 января.

Согласно дивидендной политике компании, она выплачивает 50% от чистой прибыли. Последний отчёт Роснефти я разбирал и прогнозировал текущий дивиденд, всё совпало, а значит, эмитент продолжает придерживаться своей политике (для миноритариев весомый плюс). Как итог Роснефть направит 326₽ млрд чистой прибыли по МСФО.

➕ Дивидендная новость вышла ночью, а фиксировали прибыль в Роснефти уже с открытия торгов 15 числа (давление, конечно, началось ещё 14 из-за санкций и курса ₽). Я бы посмотрел на эти дивиденды с другой стороны. За 9 месяцев 2022 года компания заплатила дивиденд в размере — 20,39₽ на акцию, выплата уже 1,5 раза больше, а кто покупал ещё по тем ценам, то получается и дивидендная доходность другая.