Василий Олейник

В мире:

В мире RISK OFF продолжается.

Ключевые американские индексы во вторник просели в пределах 1.5%. В среду, фьючерсы на основные американские индексы торгуются в нейтральной зоне.  Рынки Южной Кореи закрыты со среды по пятницу, биржи Китая не будут работать в четверг-пятницу, Гонконга — в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе сегодняшних торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite — на 0,6%. На долговом рынке Европы и Америки продолжаются незначительные продажи и если они усилятся, то на всех фондовых рынках начнётся более масштабная коррекция.  Несмотря на низкую вероятность повышения ставки в США, ФРС всё может пойти на этот шаг уже 21 сентября. Также американских инвесторов пугает болезнь главного кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон и рост рейтинга её оппонента Дональда Трампа. Дефицит государственного бюджета США в августе вырос более чем на 66% и составил $107,112 млрд по сравнению с $64,412 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. За одиннадцать месяцев 2016 финансового года, который начался 1 октября 2015 года, отрицательное сальдо бюджета увеличилось на 17% — до $620,771 млрд против $529,96 млрд за сопоставимый период годом ранее.

( Читать дальше )

     На прошедшей неделе, впервые за долгое время, мы увидели существенный рост волатильности на фондовых рынках, и начались довольно агрессивные распродажи по всему миру на рынке долга. «Лёд тронулся», и нас ждёт долгожданное сдувание пузырей на долговом рынке, которое затронет все рисковые активы? Или всё-таки рано говорить о начале масштабной коррекции? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять: будут ли менять монетарную политику мировые Центробанки, или они и дальше готовы надувать пузыри на финансовых рынках, пока они сами не лопнут?

     Похоже, «лёд всё-таки тронулся», и регуляторы дали явные намёки.  Началось всё с Банка Японии. Последние два выступления главы регулятора Харухико Курода несли абсолютно другой посыл всем участникам рынка. Вместо слов о дальнейшем расширении стимулирующих программ, которые никак не помогли экономике, и даже никак не смогли ослабить японскую валюту, прозвучали первые намеки на возможное сворачивание действующих программ выкупа активов. Подобные действия запросто могут  спровоцировать кардинальные изменения на рынке японских акций и облигаций, поскольку финансовая система уже давно привыкла к мысли, что количественные стимулы не бесконечны. Конечно, Банк Японии сейчас вряд ли отважится сворачивать уже текущие стимулы, но вот новых ждать точно не стоит. Ближайшее заседание Банка Японии пройдёт вместе с заседанием ФРС 20-21 сентября.

( Читать дальше )

После сегодняшней статьи Василия, посмотрел на Магнит. И нашел там явный сигнал на шорт:) А именно:
На дневном графике можно констатировать, что 11000 не прошли. Кроме того, формируется падающая звезда в аккурат на отбое от диагональной линии сопротивления


Далее, на 4 часах сформирована падающая звезда с подтверждением. Думаю, можно пробовать шортить от текущих уровней.
Цель снижения по этому сигналу ожидаю на ФИБО 50%. Там же видна горизонтальная линия поддержки/сопротивления.
Стоп за хай звезды.


( Читать дальше )

Все мы знаем прогнозы Василия. Он их в зависимости от ситуации называет «вью», «видение», «расклад», «наклад» и так далее. Но нам то без разницы ведь так?! Какая разница вью или прогноз, если депозит слит у читающего?!

У меня в базе тут завалялось три прогноза по нему старых. Давайте посмотрим, что он нам говорит то? 

Василий Олейник
13:10 23.06.2016
Нефть выше 52$ вряд ли пойдёт.

Что жж. Плюс. Действительно потолок уже два месяца на тех уровнях. Плюсуем

Василий Олейник
12:45 19.08.2016
На дневном графике доллара уже ровно 4 месяца видим коридор с границами 63.5 — 67.5. Сейчас вновь формируется попытка отскока от нижней границы! Цель пока опять на 67.5. При выходе из боковика цели выше обозначены

( Читать дальше )

Сегодняшний эфир.



( Читать дальше )

Поскольку Майкл Льюитт, являющийся автором отчета «The Credit Strategist», — один из наших любимых аналитиков рынка облигаций, мы с удовольствием послушали его последнее интервью с Джимом Пуплавой из Financial Sense, в котором он порассуждал о том, что действительно имеет значение сейчас, а именно: “находимся ли мы на пороге масштабного рыночного краха.”

Для нас не стал сюрпризом тот факт, что Льюитт, являющийся автором книги “Комитет по разрушению мира: за кулисами заговора по подготовке суперкраха глобальной экономики”, утверждает, что проблемы, ставшие причиной предыдущей рецессии, не были решены, а поэтому вероятен другой кризис, чему будет также способствовать непрозрачный рынок деривативов.

В целом, Льюитт убежден, что мы находимся “на последней стадии финансов Понци”.

( Читать дальше )

     ЕСЛИ вы торгуете на минутках и 5 минутках, или с большими плечами, то вам лучше не читать мои посты! Не портите свою психику.  Я не даю прогнозов, я просто делюсь своим взглядом.  

     Несмотря на рост рисков в глобальной экономике, эйфория на финансовых рынках продолжается в прежнем ключе, хотя желающих вкладываться в рисковые активы по таким ценам становится всё меньше.  Международные фондовые индексы в последние недели растут лишь за счёт закрытия коротких позиций и выкупов компаниями собственных акций с рынка, при этом, доля свободного кеша у зарубежных фондов остаётся на максимуме с 2001 ода.

     Сверхмягкая монетарная политика всех мировых Центробанков и огромная лавина дешёвой ликвидности продолжает создавать иллюзию, что ситуация в финансовой сфере благоприятная, но вечно это длиться не будет. Умные миллиардеры по всему миру продолжают выходить из всех рисковых активов в кеш,  при этом частные инвесторы, особенно в России всё больше верят в дальнейший рост фондовых активов. Подобное мы уже наблюдали в 2007 и начале 2008 года, но чем потом всё кончилось,  уже все помнят.  Если приток частных инвестиций на фондовые рынки начинает расти, а биржевые индексы находятся вблизи исторических максимумов, то это сигнализирует о наступление переломного момента. Ещё никогда в истории, большинству обычных неопытных инвесторов не удавалось разбогатеть на фондовых рынках, они всегда лишь смотрят и опираются на текущую ситуацию и не думают и не понимают более долгосрочные перспективы, хотя бы, c горизонтом в несколько месяцев.  Да, сейчас на рынках эйфория, но никто не знает когда она закончится, и не стоит забывать, что от эйфории до паники всего один шаг, особенно с таких высот.  Сейчас слишком высока вероятность коррекции на всех фондовых рынках, которая может случиться уже в ближайшие месяцы, поэтому гнаться за прибылью в  3-5% уже явно не оправданно. 

( Читать дальше )

     Август месяц так и не преподнёс инвесторам сильных движений и разочарований,  но чем дальше, тем страшнее, и тем больше растёт неопределённость.  В сентябре заканчивается финансовый год в США, поэтому нельзя исключать, что рынки будут держать изо всех сил на достигнутых максимумах, дабы показать хоть какие-то позитивные результаты, но ясно сейчас одно – чем сильнее будут выходить данные по американской экономике, тем негативней на них будут реагировать фондовые рынки.

     Ежегодный симпозиум в Джекон Хоул так и не внёс какой-либо конкретики в плане дальнейших действий мирового регулятора, но были в тот день и весьма громкие заявления, правда,  не от самих глав Центробанков.  Если речь председателя ФРС опять была в нейтральном ключе, без особых намёков и посылов, что в принципе, понравилось инвесторам, то заместитель главы ФРС Стэнли Фишер немного даже напугал рынки, сказав, что нельзя исключать даже два повышения ставки в текущем году.  А неделей ранее,  Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли также подтвердил возможность роста ставок уже в сентябре текущего года. При этом, не стоит забывать, что именно через ФРБ Нью-Йорка, ФРС проводит свои операции, поэтому мнение главы этого банка вдвойне важно. Так кому же всё-таки верить? Главе ФРС, Джаннет Йеллен, которая уже весь год пытается подготовить рынки к очередному повышению, но боится пойти на этот шаг, или её заместителю, вместе с главой ФРБ Нью-Йорка, которые более открыто,  могут давать посылы участникам рынка? Да, ситуация по-прежнему остаётся неопределённой,  но похоже, долгожданное ужесточение монетарной политики в США уже не за горами, а значит и потенциал роста всех фондовых рынков уже исчерпан.  Почти восемь месяцев текущего года уже позади и в перспективе, вплоть до декабря, остаются только негативные ожидания.  Осталось только дождаться сильных данных по рынку труда США за август, и тогда негативный настрой инвесторов проявится в полной мере.

( Читать дальше )

Запись сегодняшнего эфира.



( Читать дальше )