ДОллар

Курсы валют ЦБ на 28 – 31 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,2174
💶 EUR — ↘️ 98,3504
💴 CNY — ↘️ 12,7122 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,01%, составив 3 224,18 пункта.

▫️ Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 30 октября на 200 б.п., до 15,00% годовых. Среди причин – усиливающееся инфляционное давление, продолжающийся рост внутреннего спроса, превышающего возможности производства, остающиеся высокими темпы кредитования. Целевой уровень инфляции в 4% будет достигаться за счёт продолжительного периода поддержания жесткой ДКП, — в очередной раз отмечается в пресс-релизе. 
Что касается инфляции в текущем году, то согласно обновленному прогнозу ЦБ её уровень составит 7,0-7,5% (ранее верхняя граница устанавливалась на уровне 7,0%). Пик инфляции в годовом выражении, по мнению специалистов ЦБ РФ, придётся на весну 2024 г., отметила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

▫️ По данным главы ЦБ РФ, под указ о продаже валютной выручки попали все крупные экспортёры без исключения (список не был обнародован, но состоит из 43 групп компаний). Набиуллина ещё раз заявила, что данная мера может сработать как временная мера для стабилизации курса национальной валюты.

В штатах ценовой индекс расходов показал небольшое снижение на 0,1%, что скорее негатив, при текущих ценах на нефть. S&P500 удержался от продолжения падения благодаря росту таких гигантов, как, Amazon и Intel. Ждём решения ФРС на следующей неделе 

Биткоин торгуется по $34 039. В котировках BTC идёт процесс накопления. Мы уже писали, что монета смотрит на уровень $43k, любые просадки можно рассматривать, как вариант добора позиции. 

Банк России, как мы и предполагали, поднял ставку до 15%. Курс доллара среагировал снижением, как и индекс Мосбиржи, но к вечеру курс вернулся к 93,57р. за 1$. Заканчивается налоговый период и спекулянты начнут шортить рубль на следующей неделе, посмотрим, увеличат ли продажи валюты экспортёры.

Начну с экскурса про российские банки.

Из 13 системно значимых банков минимум 6 так или иначе принадлежат государству, а остальные находятся под надзором государства. В 2024-2026 г. основное покрытие дефицита бюджета будет осуществляться через внутренние заимствования (читай – ОФЗ, стр. 10, 54):

Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета в 2024–2026 годах являются поступления от размещения государственных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, которые в 2024 году составят 4 067,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя, утвержденного на 2023 год, в 2025 году – 4 362,8 млрд рублей, или на 7,3 % больше показателя 2024 года, в 2026 году – 4 864,1 млрд рублей, или на 11,5 % больше показателя 2025 года. При этом планируемые в 2026 году объемы размещения государственных ценных бумаг в валюте Российской Федерации на 312,3 млрд рублей, или на 6 %, меньше максимального объема размещения, сложившегося по итогам 2020 года (5 176,4 млрд рублей).

Курсы валют ЦБ на 27 октября: 
💵 USD — ↗️ 93,5616
💶 EUR — ↗️ 98,7376
💴 CNY — ↗️ 12,7507 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга опустился на 1,27% и составил 3 223,89 пункта.

▫️Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 20.10.2023 составляют $573,2 млрд ($569,6 млрд неделей ранее). 

▫️ Завтра, 27 октября, состоится очередное заседание Совета директоров Банка России по ДКП, на котором будет принято решение по уровню ключевой ставки. Объявление (пресс-релиз) решения запланировано на 13:30.

▫️ Банк ВТБ (-2,82%); Банк опубликовал финансовую отчётность по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 г. В III кв. чистая прибыль составила 86,1 млрд руб. (-1% к 2021 г., в 2022 г. результаты не публиковались), за 9 мес. 2023 г. – 375,9 млрд руб. (+46% к 2021 г.)

▫️Лукойл (-2,79%); Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 мес. 2023 г. 447 руб. на акцию. Собрание акционеров запланировано на 5.12.2023, отсечка – 17.12.2023.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 12,5 коп. и составил 93,21 руб.

В штатах опять распродажи. На хорошем отчёте посыпался Google, а за ним и сам индекс еле удержался на 4200. TLT снова падает. Такое впечатление, что инвесторы хэджируются в крипте, так как DXY не растёт. 

Биткоин торгуется по $34 789. Монета пробивала цену $35k. Пока все ждут отката, цена растёт. Читайте статью про FOMO. Ровно за 1 год Биткоин удвоился в долларах, а в рублях и говорить стыдно. 

Рубль отскочил от цены 92.80, очень похоже на локальный минимум. Можно по чуть-чуть откупать валюту, так как 27 числа планируется заседание ЦБ после которого доллар, вероятно, начнёт навёрстывать упущенное. 

Курсы валют ЦБ на 26 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,1507
💶 EUR — ↘️ 98,6543
💴 CNY — ↘️ 12,7084 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды в символическом плюсе на 0,01% и составляет 3 265,28 пункта. 

▫️Минфин информирует о результатах состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г.Размещенный объем: 40,731 млрд руб., при спросе 159,224 млрд руб., выручка: 39,494 млрд руб., средневзвешенная цена 96,15% от номинала, сообщается на сайте ведомства. 

▫️Совет Федерации одобрил поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие расчёт бюджетного правила из базовой цены на нефть на уровне $60 за баррель. 
Кроме того, верхняя палата парламента одобрила закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям, сообщает ТАСС.

▫️Московская биржа возобновила торги фьючерсами на акции МКПАО «ВК». Параметры фьючерсного контракта: короткий код – VK, код базового актива – VKCO (ISIN: RU000A106YF0), лот – 10 акций, минимальный шаг цены – 1 рубль. Сменились код контракта (с MAIL на VKCO) и ISIN базового актива.