ЗОлото

В финансовой литературе нередко встречается мнение о том, что золото дорожает в начале года. На протяжении последних десяти лет золото в рублях демонстрировало рост в январе-феврале в семи случаях из десяти, достигнув средней доходности 6,7%. Похоже, что 2025-й не станет исключением, ведь с 1 января цена уже выросла на 5%.

Насколько реалистична эта гипотеза и в каком виде наиболее целесообразно покупать драгметалл? Давайте разбираться, но сначала дам некоторые вводные. Итак, Индия и Китай являются крупнейшими потребителями золота в мире, и их спрос оказывает значительное влияние на глобальные цены на драгметалл. Традиционно, в январе и феврале обе страны заметно увеличивают объемы покупок золота.

Котировки драгметалла замерли в шаге от нового исторического максимума на $2787 за тройскую унцию, пробитие которого, вкупе с повышенным спросом со стороны мировых ЦБ, может открыть дорогу на $3000.

🥇На Мосбирже любой инвестор может приобрести спотовый контракт на золото (GLDRUB) минимальным лотом 1 грамм (~8900 руб.). Инвесторы должны помнить, что при владении позицией менее трёх лет потребуется самостоятельная подача налоговой декларации. Если же актив находится у владельца дольше трех лет, НДФЛ не взимается, и подача декларации не требуется.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться выше сильной поддержки 301400, что дает шансы на продолжение движения вверх с первыми целями в виде ближайших поддержек. Уход ниже 298900 снова вернет цену к дальнейшему снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 313875, 301400, 298550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 309725

На часовом графике цена в пятницу весь день провела в боковике, не дойдя ни до ближайших сопротивлений, ни до ближайших поддержек и закрыв день ниже уровней открытия. Ожидаем теста ближайших уровней и в случае их отработки присоединяемся к движению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня 299900 и границы желтого канала(311025 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена перешла к вялотекущей торговле, не давая пока хороших точек для входа. Сильным сигналом для лонга станет пробой границы розового канала с тестом его сверху на более мелких ТФ.

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть с моего прошлого недельного прогноза показывает признаки разворота и цена уже почти достигла уровня 77$. Здесь все по прежнему, ожидаю продолжение снижения, но коррекции от отметок 76 и 77 возможны.
Несмотря на глупые желания Трампа опустить нефть,  нужно понимать, что это просто полемика и нефть опустится когда созреют условия,  а для этого  время не пришло, а значит сильно вниз котировки вряд ли ускорятся.

✔️ Природный газ в своём репертуаре, но мы не дремлем.
В пятницу в утреннем обзоре ждал газ " ниже, вплоть до уровня 3800+", а в дневном обзоре писал,  что «мы или с текущих отметок или ниже на 2- 3% можем развернуться в лонг с целями выше вчерашнего хая»
Все так и вышло — помимо солидного профита, мы получили неописуемое удовольствие!
На сегодняшнее утро газ корректируется.  Сейчас прогноза не будет, нужно будет время подумать и  посчитать, да и теперь начинаю смотреть на новый контракт.
Напишу в дневном обзоре свои мысли, а пока на паузе.

( Читать дальше )

Что ждет рынок на этой неделе?

❓ Что происходило на прошлой неделе? smart-lab.ru/my/TradingKey/

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX закрылся в плюсе, что соответствует нашим прогнозам.

✖️ Прогноз по индексу S&P 500 не подтвердился: цена не продемонстрировала снижение от уровня 6030, а, напротив, обновила исторический максимум.

✔️ Котировки золота следовали нашему прогнозу, зафиксировав рост до $2770.

✔️ Нефть марки Brent также двигалась в соответствии с прогнозом, показав коррекцию к уровню $78.

✖️ Курс китайской валюты демонстрировал ожидаемую коррекцию, однако она оказалась значительно ниже прогнозируемых значений.

✔️ Прогноз по Биткойну оправдал наши ожидания: мы не увидели закрепления выше $105900, однако ожидания от будущего снижения в сторону $90000 уже неактуальны. Следует отметить, что техническая ситуация резко изменилась, и теперь мы наблюдаем поджатие к историческому максимуму, что может предвещать его скорый пробой.

❓ Что ожидать на этой неделе?

IMOEX: С высокой вероятностью следующая неделя пройдет в боковом движении в диапазоне от ₽2890 до ₽2990. Закрепление цены ниже ₽2890 может привести к снижению вплоть до ₽2740.

( Читать дальше )

‼️⚠️Китай тайно скупает золото

1) Вам рассказывают: «Китай уже несколько месяцев НЕ ПОКУПАЕТ золото. Покупки золота китайцами и мировыми ЦБ — это чушь». Поехали.💪😁

2) Аналитики Goldman Sachs, в отличии от горе аналитиков, имея достаточные связи на рынке физического золота, залезли в таможенную статистику и выяснили, что Китай не «НЕ ПОКУПАЕТ золото несколько месяцев подряд», а «НЕ СООБЩАЕТ о своих покупках золота несколько месяцев подряд».

3) Перед вами график от Goldman Sachs, который они публиковали для своих клиентов. Красный график — статистика о покупках золота, которую сообщает Китай. Синий график — реальные покупки золота Китаем на основе таможенной статистики.

4) Один из подписчиков спрашивал про данные прошлых лет, чтобы можно было сравнить текущие объёмы покупок с прошлыми и подтвердить «огромные объемы», о которых мы писали в субботу. Здесь всё наглядно представлено.

P. S. Выводы по объёмам покупок золота Китаем, а также по тезисам горе аналитиков, вы сможете сделать сами. Информация на графике представлена исчерпывающе.😊

( Читать дальше )

World World Council
www.gold.org/goldhub/data/aisc-gold#from-login=1
Динамика себестоимости



Думаю,
сейчас — неопределённая ситуация.

1.
Динамика позиций хедж фондов на CME:
уменьшают лонги.

В большинстве случаев, хедж фонды зарабатывают

( Читать дальше )

Последние 3 года соотношение котировок золота к серебру находится в широком боковике. При этом текущее значение находится около верхней границы.

За это время золото выросло примерно на 50%, а серебро на 30%.

Относительно максимальных значений — котировки золота предпринимают попытку обновления максимумов, а серебро находится примерно в 16% от предыдущих значений.

При условии включения в портфель обоих металлов, возможно, имеет смысл понемногу увеличивать долю серебра.

 

 

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 97.55. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 945.07. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 596.57. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 478 до 472. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 7 500, с 306 300 до 298 800. Неделя закрылась WTI — 74.60, Brent — 78.43.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.04913

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6132.

( Читать дальше )