Золото

Золото прибавляет в цене уже несколько месяцев подряд, но его динамика пока не сильно впечатляет: порядка 10% за полгода и всего 5% за год. Посмотрим, как ускорить свои вложения в металл. 

Акции Полюса и Полиметалла 

Это базовая идея для любого инвестора, который ожидает дальнейшего роста цен на драгметаллы. Почему они могут вырасти в 2023 г., мы разбирали в отдельном материале. Если коротко: рынок готовится к смене цикла ставок в США.

Глядя на график золота, можно увидеть, что оно пробило годовое дно в начале ноября и с тех пор плавно восстанавливается. Параллельно дорожают акции Полюса и Полиметалла, но в 1,5–2 раза быстрее, чем сам металл. 

Это характерная черта золотодобытчиков. Они часто идут с опережением самого золота, отыгрывая будущий рост выручки, помноженный на активы с учетом долга компаний. Акции металлургов это как бы покупка золота с плечом, причем не важно, платят они дивиденды или нет. 



( Читать дальше )

Россия и Иран начали обсуждать (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/01/16/959100-rossiya-i-iran-nachali-prorabotku-obschego-steiblkoina) создание привязанного к золоту совместного стейблкоина, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара.

В мире

Китай продолжает активно закупать золото в резервы уже второй месяц подряд — BBG

 

Peter Schiff (опять) считает, что, в золоте начинается мега-ралли.

 

Для понимания масштаба скупки золота центральными банками.

 
Спрос на золотые монеты в США по итогам года упал на 22%.

Турция в 2022 году в пять раза нарастила импорт золота.

Всемирный совет по золоту намерен улучшить репутацию золота среди банкиров.

Lundin в 2022 г увеличил выпуск золота в Эквадоре на 10%.

Запасы золота на LBMA в декабре продолжили снижение.

Объем золота в хранилищах Лондона в декабре 2022 года снизился на 1,3% к прошлому месяцу и составил 9,053 тысячи тонн на 527,5 млрд долларов, говорится в материалах Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA). Объем золота в слитках составляет 724,208 тысячи штук.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На Youtube появилось новое видео о рынке драгметаллов и его перспективах в этом году.

🔹Какой потенциал у золота и серебра, если войти сейчас?

🔹 Где выгоднее всего заходить в покупки?

 🔹Какие цели и траектория движения ожидается по активам до конца этого года?

Особое внимание в ролике уделил взаимосвязи индекса Sp500 и рынка драгметаллов.

Моя гипотеза основана на взаимосвязи точек разворота Америки и драгметаллов, которая завязана на «нехватке ликвидности» у инвесторов во время обвалов фондового рынка.

( Читать дальше )

Текущая неделя прошла под знаком роста акций золотодобывающих компаний.

Золото торгуется уже выше $1900 за тройскую унцию. Принято объяснять эту динамику влиянием американской статистики, но, более глубокое изучение вопроса даёт иные результаты. Китай в ноябре купил 32 тонны золота, в декабре 30 тонн. В январе закупки Народного Банка резко увеличились и могут составить до 100 тонн в первой половине месяца. Часть этих закупок относится к поставкам российских золотодобывающих компаний. Само же стремление КНР конвертировать часть резервов в золото обосновано опасениями относительно вольного обращения с резервами суверенных стран в США и Европе.

Соответственно, покупки Китая обеспечивают не только рост цены на глобальном рынке, но и сбыт для отечественных золотодобывающих компаний.

Кочетков Андрей
«Открытие Инвестиции»

Выделяем важные события и факторы, которые могут повлиять на рынок акций.

• NEW! Сезон отчетов в России

Важность: высокая

В ближайшие недели будут выходить финансовые и операционные результаты российских компаний по итогам IV квартала и всего 2022 г. Среди ближайших релизов ждем отчет Сбербанка за декабрь. 24 декабря операционные результаты представит X5 Group. Ближе к концу января ждем также релизы от НЛМК, Северстали, Распадской, Полюса, Полиметалла и Норникеля.

• NEW! Взлеты и падения в третьем эшелоне

Важность: низкая

С конца 2022 г. в неликвидных российских акциях третьего эшелона наблюдается масса фундаментально неоправданных движений. Бумаги могут прибавлять десятки процентов без каких-либо дополнительных новостей. Часто такие взлеты продолжаются не более 1–3 сессий, после чего следуют сопоставимые волны распродаж. Причем нет никакой системности в том, какая бумаги и когда вдруг выстрелит наверх. Риски работы с такими бумагами крайне высокие. 

( Читать дальше )

Друзья,
в этом выпуске коротко о многом:
мнение о рубле и новом бюджетном правиле,
какой справедливый курс рубля при различных значениях среднегодовой цены URALS
(допускаю, что Россия будет в 2023г. добывать 10 млн. баррелей в сутки),
как определить разворот тренда,
про свой стиль торговли (среднесрочно по сильным трендам в зависимости от рыночного цикла),
про бесплатные telegram каналы и закрытый telegram канал.

Стабильный рубль – это позитив для фондового рынка.
Рассказываю, почему решил в октябре – ноябре 2022г. сформировать портфель акций и
о взаимосвязи финансовых рынков (валютного, долгового, товарного, фондового).

Первый признак того, что крупняк ожидает смягчения политики ФРС –
это разворот в паре EUR / USD (помните, на telegram писал про покупку Евро по 55р., и именно RUS_25 Euro).

Вторым признаком был рост золота с 4 ноября
(писал на telegram и smart-lab, что хочу купить фьючерс на золото, но
4 ноября был выходной и поэтому 7 ноября сформировал портфель,

( Читать дальше )

Спот 1907. Фьюч 1860. 
Экспирировать тоже по абы какой цене будут?
Или я че та не догоняю?