ИНВЕСТИЦИИ

Курсы валют ЦБ на 15 ноября: 
💵 USD — ↘️ 91,2570
💶 EUR — ↘️ 97,7781
💴 CNY — ↘️ 12,4948 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 1,1%, составив 3 212,39 пункта.

▫️Экспорт товаров из РФ за 9 мес. 2023 г. составил $316,9 млрд (-29,4% г/г), импорт достиг $213,3 млрд (+18,3%), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы. 

▫️15 ноября Министерство финансов проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS (дата погашения 15 марта 2034 года) и ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года).

▫️ Сегодня на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным вечным фьючерсом, базовым активом которого выступает индекс самой МосБиржи (IMOEX). Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Московской биржи, сообщается на сайте компании.
Торговый код контракта: IMOEXF;
Котировка: в пунктах как значение индекса (~ 3200.0);
Лот: 10;
Шаг цены / стоимость шага: 0.5 пункта / 5 RUB;
Объем контракта: ~ 32 000 руб.;

📱 $YNDX — Яндекс рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз, а не только контрольного пакета акций, поскольку стороны стремятся завершить сделку до конца года.

14 ноября (Рейтер) — Технологическая компания Яндекса (YNDX.О) Голландская холдинговая компания рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз, а не только контрольного пакета акций.
Планируемая реструктуризация направлена на возмещение части средств акционеров за счет продажи основных российских бизнесов, приносящих доход, таких как поисковая система и услуги по вызову такси. Затем компания планирует развивать четыре других направления бизнеса на международном уровне.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Весь анализ биржевой торговли строится на утверждении, что история на рынке повторяется, периодически можно наблюдать однотипные события в схожих торговых ситуациях и графиках. Такие ситуации называют паттернами.

Паттерн — это часто встречающиеся на графиках геометрическая фигура, которая помогает предсказать поведение цены в будущем.
— Встречающиеся фигуры не гарантируют определенный исход, но помогут определить возможные точки входа и выхода.
— Таймфрейм не имеет значения, паттерны встречаются на любом периоде времени.

Название одного из самых популярных графических паттернов «Голова и плечи».
— Этот паттерн формируется в восходящем тренде на локально ценовых максимумах.
— У него есть три верхние точки — условная голова посередине и плечи по бокам плюс две нижние точки — через них должна быть проведена линия шеи.
— Когда паттерн хорошо сформирован, продажа осуществляется сразу после пробоя графика ниже уровня шеи.
— Цена, скорее всего, упадет на величину, равную количеству пунктов от шеи до макушки «головы».

Первый раз я вложил деньги в ПИФ в декабре 2007 года. А первые покупки акций на фондовом рынке я начал делать в январе 2009 года.

Тогда в мой портфель вошли:

1. Северсталь — 22 акции. 90 рублей за акцию.
2. Акрон — 6 акций. 356 рублей за акцию.
3. Ростелеком ао — 61 акция.
4. Ростелеком ап — 69 акций.

Я абсолютно не знал, как выбирать акции и, насколько я помню, я выбирал акции с низким P/E. Мне наверное повезло, что получалось начать свой путь с самых низов рынка, но к тому моменту я уже много потерял на паевых фондах.

Если бы я продержал эти акции до сегодняшнего дня, то я бы заработал:

На Северстали 974,23 рублей дивидендами + 1298,4 рублей от роста цены. Это 2525%.
На Акроне 3461 рублей дивидендами + 18674 рублей на росте цены. Это 6128%.

Мой капитал бы вырос с 4116 рублей до 186924 рублей (в 45 раз!) без учёта капитализации дивидендов. Но я и близко не получил такую доходность.

А вы помните свои первые сделки?

Telegram: @blog30mln

Мне нравятся компании из продуктового ритейлера - Магнит, Х5 и продовольственного сектора - Черкизово, Русагро. Они выигрывают от высокой инфляции и имеют стабильный спрос на свою продукцию, что бы не происходило на мировых рынках и в геополитике, людям нужны продукты питания.

К продовольственному сектору можно отнести и компанию Novabev Group, которая совсем недавно провела ребрендинг, до этого называлась BELUGA GROUP. Это производитель ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Компания на рынке уже 20 лет, но в поле зрения инвесторов попала совсем недавно, а именно в 2020 году, когда начала платить дивиденды.

Давайте разберём компанию и посмотрим, на сколько она привлекательна для инвестирования.
Я при анализе компания смотрю на три показателя-это график котировок, дивидендная доходность и финансовый отчёт.

График котировок

Группа Компаний» (АО «ЮГК») — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам.
ЮГК входит в топ-5 производителей золота в России, а по объемам ресурсов занимает второе место. Компания планирует удвоить объемы производства к 2028 году и довести их до 944 тыс. унций в год. При этом большая часть инвестиций в развитие проектов уже сделана, пик инвестиционной фазы пройден.

Про IPO:
— Тикер: $UGLD
— Раздел: Второй уровень листинга
— Ценовой диапазон составит от 55 до 60 копеек за акцию
— Капитал компании оценен в 110-120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
— Компания 13 ноября объявила, что начала прием заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Сбор планируется завершить до 21 ноября включительно
— Старт торгов акциями ожидается 22 ноября 2023 г.
Презентация инвесторам 

🏦 Участвовать 

В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала компании. Кроме того, в ходе IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. «Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов», — добавили в ЮГК.

Компании отбирались по следующим критериям:

1. Акции эмитента входят в 1 или 2 котировальный список Московской биржи;
2. Эмитент не является финансовой компанией, металлургической или энергетической компанией и не осуществляет добычу полезных ископаемых;
3. Фактическая выплата дивидендов* по акциям эмитента состоялась в 2023 году.

📱 Ростелеком опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Эмитент 1,5 года молчал и не публиковал отчёты в связи со сложной экономической ситуацией в стране, на сегодня это второй отчёт компании за год и он тоже положительный. Выручка компании растёт благодаря новым направлениям: доходы от цифровых сервисов и облачных услуг — 94,2₽ млрд (+43,1 г/г), данный заработок получилось увеличить за счёт развития платформенных решений для предоставления социальных сервисов, проектов цифровой регион, сервисов видеонаблюдения и кибербезопасности. Остальные сегменты также показали рост (весомая прибыль в сегменте мобильной связи — 173,4₽ млрд, это на 12,4% больше, чем годом ранее из-за роста объёма дата трафика +18,8% г/г), кроме фиксированной телефонии — 32₽ млрд (-4% г/г), в связи с непопулярностью услуги и оттоком абонентов (-10% г/г). Перейдём же к основным показателям компании:

▪️ Выручка: 498,4₽ млрд (14% г/г)

▪️ Чистая прибыль: 40,4₽ млрд (29% г/г)

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам один выпуск. Размещение состоялось после повышения ключевой ставки и довольно волатильной недели для индекса RGBI (индекс государственных облигаций), доходность снизилась по многим выпускам, поэтому мне было интересно понаблюдать за реакцией рынка и спросом в ОФЗ. С учётом возможного повышения ключевой ставки в декабре (опубликованный прогноз от ЦБ даёт сигнал, что в декабре ставка может быть повышена до 16%, внизу мелким шрифтом написано: прогноз средней ставки до конца года 15-15,2%), мы имеем несколько фактов о рынке ОФЗ:

✔️ Антон Силуанов заявил о сокращении внутренних заимствований в этом году на 1₽ трлн. В 2023 году план привлечения должен был составить 2,5₽ трлн. Кроме того, поправки в бюджетный кодекс давали Минфину право осуществить дополнительные заимствования в объёме до 1₽ трлн для замещения использования средств ФНБ. Соответственно, этим правом Минфин не будет пользоваться, потому что на сегодняшний день уже привлечено — 2,519₽ трлн. Возросшие доходы по НГД и нежелание давать премию в классике сподвигли регулятор отказаться от дополнительного заимствования, ситуация прояснилась и Минфин уже выполнил намеченный план.