Globaltrans Investment PLC
Тикер |
GLTR |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
370 руб. |
Потенциал идеи |
17,8% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
300 руб. |
Государство сообщило о планах выделить железнодорожным операторам компенсацию 22,3 млрд руб. за технику, заблокированную в Финляндии, а также на Украине, где у компании остается вне оборота 3,4 тыс. грузовых вагонов.
Акции компании пробили сильный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 370 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.
ПАО АНК «Башнефть»
Тикер |
BANEP |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-6 недель |
Цель |
873 руб. |
Потенциал идеи |
15% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
715 руб. |
Наибольший интерес в инвестиционной истории «Башнефти» представляют дивиденды. Компания стабильно выплачивает около 25% прибыли по МСФО в виде дивидендов. По нашим оценкам, по итогам 2022 года «Башнефть» может выплатить дивиденды в размере 188 руб. на акцию, что соответствует 19,5% доходности на ао и 24% на ап. При этом в 2023 году мы ожидаем снижения выплат до 96 руб. на акцию.
Акции пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 715 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.
ПАО «Сегежа Групп»
Тикер |
SGZH |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
5,4 руб. |
Потенциал идеи |
13,75% |
Объем входа |
5,7% |
Стоп-приказ |
4,5 руб. |
По итогам 2022 года «Сегежа Групп» нарастила выпуск основной продукции на Сокольском ЦБК. Компания произвела 23,5 тыс. тонн целлюлозы — на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Выпуск крафт-бумаги и подпергамента вырос на 4% до 24,2 тыс. тонн. Порядка 14 тыс. тонн из этого объема было экспортировано в Турцию, Китай, Беларусь, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан и Мексику.
Si-3.23
Тикер |
SiH3 |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 недели |
Цель |
71 800 руб. |
Потенциал идеи |
3,2% (по стоимости контракта) |
Объем входа |
35% (по стоимости контракта) |
Стоп-приказ |
68 900 руб. |
Последнее время пара доллар/рубль демонстрирует повышенную волатильности из-за ряда факторов: изменение цен на нефть и газ, новое бюджетное правило и новые торговые ограничения со стороны Запада.
Котировки формируют краткосрочный растущий тренд. При объеме позиции 35% по стоимости контракта и выставлении стоп-заявки на уровне 68 900 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.
ПАО «Северсталь»
Тикер |
CHMF |
Идея |
Short |
Горизонт |
1-2 недели |
Цель |
750 руб. |
Потенциал идеи |
13,95% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
930 руб. |
Споры с ФАС продолжаются, и пока что компании не удалось добиться мирного урегулирования. Кроме того, дефицит бюджета активно восполняют за счет НДПИ, что потенциально может повысить нагрузку «Северстали» с точки зрения уплаты налогов.
Восходящая тенденция подошла к концу. На это указывают разворотная фигура «Двойная вершина» и пробой линии поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.
X5 Group
Тикер |
FIVE |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
1700 руб. |
Потенциал идеи |
11,1% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
1460 руб. |
Компания опубликовала сильные операционные результаты за 2022 год. Чистая выручка группы увеличилась в годовом выражении на 18,3% до 2,6 трлн руб. Выбранная модель развития бизнеса в кризисные времена показывает свою эффективность. X5 Group продолжает расширять сеть и в ближайшие месяцы планирует открыть десятки новых магазинов на Дальнем Востоке.
Скользящие средние отображают восходящий тренд в акциях компании. Идея на рост бумаги с целью 1700 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.
ПАО «СПБ Биржа»
Тикер |
SPBE |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
252 руб. |
Потенциал идеи |
55% |
Объем входа |
8,6% |
Стоп-приказ |
140 руб. |
С 23 января СПБ Биржа начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146. Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов: 27 фондов инвестируют в акции, 4 фонда — в долговые ценные бумаги.
Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 8,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 140 руб. риск на портфель составит 1,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,97.
МКПАО «ОК РУСАЛ»
Тикер |
RUAL |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-6 недель |
Цель |
47,5 руб. |
Потенциал идеи |
18% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
38,9 руб. |
«Русал» успешно меняет логистику поставок сырья и продукции. Ограничения доступа к глинозему удалось преодолеть за счет роста поставок из Китая. Сократились объемы продаж алюминия в США, но в то же время выросли продажи в Европе и Азии. Основой устойчивости компании остаются доступ к дешевой электроэнергии в России и доходы от владения блокирующим пакетом акций «Норникеля».
ПАО «НК Роснефть»
Тикер |
ROSN |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-4 недели |
Цель |
380 руб. |
Потенциал идеи |
11,11% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
320 руб. |
Роснефть» выделяет наличие перспектив развития. Компания продолжает реализовывать проект «Восток Ойл», который пользуется поддержкой государства и может быть полностью ориентирован на рынки АТР. Помимо этого, восстановление добычи нефти на проекте «Сахалин-1» после ухода Exxon Mobil прошло достаточно оперативно, что в краткосрочной перспективе может стать драйвером роста.
ПАО «Газпром нефть»
Тикер |
SIBN |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-6 недель |
Цель |
496 руб. |
Потенциал идеи |
12% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
430 руб. |
29 декабря была отсечка по промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2022 года. Учитывая перспективу продолжения выплат акционерам, бумаги «Газпром нефти» могут закрыть дивидендный гэп.
Бумаги находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 430 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск — 3,6.
Schlumberger Limited