Инвест идеи

1inch Network (1INCH) — агрегатор децентрализованных бирж (DEX), который ищет сделки в нескольких источниках ликвидности и предлагает пользователям лучшие курсы. Протокол работает в следующих сетях — Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, BNB Chain, Gnosis, Fantom, Klaytn и Aurora. Это означает, что пользователи могут работать со всеми токенами, работающими в этих блокчейнах.

• Price 1INCH: $0,555
• ATH: $8,5 (27.10.2021)
• Падение от ATH: 93,5%
• Суточные торги: ~$31 млн.
• Макс. эмиссия: 1 500 000 000
• В циркуляции: 621 380 251 (41,4%)
• Market Cap: $344 млн.

Сегодня 1inch агрегирует более 250 источников ликвидности, постоянно увеличивая их количество. А доступный диапазон из 10 поддерживаемых блокчейнов позволяет трейдерам выбирать более выгодные условия по стоимости газа для совершения своих транзакций.

1inch предлагает пользователям возможность совершать обмены токенов, используя не только веб-приложение, но и мобильное приложение для Android и iOS.

Мы уже рассказывали, что Merge помог Ethereum перестроиться на более экологичный механизм консенсуса — Proof-of-Stake. При этом Merge совсем не повлиял на масштабируемость сети — Ethereum как и ранее способен обрабатывать только 15-20 транзакций в секунду. Поэтому сеть Ethereum очень зависит от решений второго уровня, которые обеспечивают высокую пропускную способность и низкую плату за газ в его экосистеме. И сегодня мы сосредоточимся на таких проектах — это Arbitrum и Optimism.

Оба протокола набирают популярность и установили новый исторический максимум по количеству транзакций в сентябре 2022 года.

Сегодня мы не будем оценивать перспективы и инвестиционную привлекательность существующих токенов Optimism (OP) и будущих токенов Arbitrum (их еще нет). Идея будет в том, чтобы получить их в виде аирдропа за использование приложений в их экосистемах.

Золото обычно используется в качестве хеджирования, защитной инвестиции, которая будет хорошо сохранять свою стоимость независимо от того, как движется экономика. Прямо сейчас, высокая инфляция и опасения, что в ближайшем будущем начнется глубокая рецессия, оказывают поддержку желтому металлу. В то же время действия ФРС по борьбе с инфляцией — путем повышения процентных ставок — укрепили доллар и оказали понижательное давление на золото. Вопрос в том, какой набор факторов будет преобладать в будущем?

Сегодня мы рассмотрим 3 компаний из индустрии драгметаллов в отношении которых ряд аналитиков настроены достаточно оптимистично.

Sandstorm Gold (SAND)

Компания не занимается добычей полезных ископаемых напрямую. Она предоставляет капитал золотодобытчикам и собирает роялти с их доходов. В настоящее время Sandstorm имеет инвестиционный портфель, состоящий из 39 производственных активов и собирает более 250 роялти. Широкий спектр портфеля Sandstorm обеспечивает некоторую защиту инвесторов на случай, если несколько горнодобывающих компаний перестанут работать.

Quant (QNT) — протокол, предназначенный для обеспечения универсальной совместимости любых сетей. Цель проекта — вывести на рынки корпоративные программные решения, упрощающие интеграцию DLT (технология распределенного реестра).

• Price QNT: $220
• ATH: $424,91 (11.09.2021)
• Падение от ATH: 48,2%
• Суточные торги: ~$333,5 млн.
• Макс. эмиссия: 14 612 493
• В циркуляции: 12 072 738 (83%)
• Market Cap: $2,6 млрд.

Quant базируется в Лондоне. Проект работает в полном соответствии с законодательством Великобритании.

Какие проблемы пытается решить Quant?

Quant решает одну из самых больших проблем, стоящих перед сектором DLT в настоящее время — отсутствие совместимости. В текущем состоянии рынок заполнен сотнями DLT. Однако возможность совместной работы этих хранилищ данных на основе распределенного реестра очень ограничена. Это приводит к дополнительной нагрузке на разработчиков и множеству технических барьеров.

Сегодня пользователи не могут использовать самые популярные приложения для обмена сообщениями, не указав личную информацию — свой номер телефона. А это значит, что любой человек у кого есть доступ к базе данных Telegram или Signal, получает полную информацию о том, кто и кому отправляет сообщения. Кроме того, поскольку такие приложения являются централизованными сервисами, то они могут быть заблокированы в крупных странах — например, как Signal в Китае.

Представьте, если бы для создания биткойн-кошелька пользователи должны были оставлять свои номера телефонов. Почему у пользователей не может быть такого же уровня конфиденциальности и сопротивления цензуре, как у Биткойна, но применительно к их коммуникациям?

Decentralized Social (DESO) — новый блокчейн, который привлёк $200 млн от Coinbase, Sequoia и Andreessen Horowitz, только что запустил децентрализованные групповые чаты со сквозным шифрованием в сети.

Ранее мы уже публиковали пост с обзором данного блокчейна. Ознакомиться с его описанием, архитектурой и токеномикой можно по ссылке:

https://t.me/mihaylets_pro/1267

А так как мы продолжаем следить за данным проектом, то сегодня посмотрим как сеть Avalanche развивалась в третьем квартале текущего года.

Сразу отметим, что количественные характеристики сети продолжили свое падение, что характерно практически для всех проектов на медвежьем рынке. Так по сравнению с Q2 2022 года:

• Среднесуточный объем транзакций Avalanche снизился с 540 000 до 186 000.
• Количество ежедневно активных адресов снизилось с 63 000 до 38 000.
• TVL упал примерно на 27% как в долларах США, так и в токенах AVAX.

В отличии от прошлогоднего бычьего рынка, сейчас нет ажиотажа вокруг криптопроектов и такое падение количественных показателей прослеживается практически по всем ведущим блокчейнам. Поэтому важно посмотреть на качественное развитие сети Avalanche:

Третий квартал 2022 года оставался непростым для фондового рынка. Однако он оказался достаточно позитивным для акций инвестиционных консультантов и брокерских компаний. Так рост акций Charles Schwab, Interactive Brokers и Robinhood Markets измерялся двузначными числами в третьем квартале. И данный рост не был вызван пробуждением бычьих настроений среди мелких трейдеров — уровни торгов остаются еще подавленными. Так что вызвало рост?

Основным попутным ветром для акций брокерских компаний является то, они остаются по-прежнему подвержены риску повышения процентных ставок. Как и банки, брокеры также сталкиваются с давлением со стороны клиентов, которые хотят заработать больше на своих наличных деньгах по мере роста ставок. Это явление известно как сортировка денежных средств — клиенты предпочитают вкладывать неинвестированные денежные средства в нечто вроде фонда денежного рынка, а не позволять брокеру держать наличные деньги и инвестировать их самостоятельно. Беспокойство по поводу такого поведения вкладчиков, стремящегося к доходности, является одной из причин, по которой акции банков перестали расти в тандеме с доходностью казначейских облигаций.

Давайте посмотрим, какие виды бизнеса нас заводят. И раз уж мы об этом заговорили, то также обсудим, чего мы хотим избежать.

Чарли Мангер и я ищем компании, у которых есть:

• бизнес, который мы понимаем;
• благоприятная долгосрочная перспектива;
• профессиональное и заслуживающее доверия руководство;
• разумная цена.

Если все факторы соответствуют, то мы стремимся купить весь бизнес или по крайней мере 80%, если менеджмент является нашим партнером. Однако, когда контрольный пакет качественного бизнеса недоступен, мы с удовольствием просто покупаем его часть.

По-настоящему великий бизнес должен иметь прочный «ров» (конкурентное преимущество), который защищает вложенный капитал. Динамика капитализма гарантирует, что конкуренты будут неоднократно штурмовать любой бизнес приносящий высокую прибыль. Поэтому компания должна иметь непреодолимый барьер — являться недорогим производителем (GEICO, Costco) или обладать мощным мировым брендом (Coca-Cola, Gillette, American Express). История бизнеса полна примеров компаний, чьи рвы оказались иллюзорными и вскоре были пересечены конкурентами.

Томас Фарли, бывший президент NYSE: «Крипта — это биткоин, а потом все остальное. BTC = высокий уровень доверия, отсутствие цензуры и ограниченное предложение. BTC должен быть частью портфеля каждого инвестора. Всё остальное нужно рассматривать как спекулятивные инвестиции: возможно, вы заработаете много денег, а может быть вы, наоборот, потеряете все свои деньги».

Ранее в наших обзорах мы уделяли внимание альткоинам — сильным проектам, за которыми стоят команды профессионалов, чья работа подкреплена финансированием ведущих венчурных фондов. Но сегодня мы хотим вернуться к истокам — главной криптовалюте — биткоину. Именно этот актив познакомил нас с технологией — блокчейн!

Устарел ли биткоин на сегодняшний день?

Часто можно слышать, что первопроходцы постепенно уступают свое место тем, тем кто оказался более эффективным. Биткоин, действительно, такой же медленный как и 12 лет назад — около 7 транзакций в секунду. Сегодня тот же алгоритм Solana позволяет обрабатывать 50 000-65 000 транзакций в секунду. Так в чем же сила биткоина? Почему до сих пор он удерживает №1 в списке криптовалют?

У нас уже был пост с обзором блокчейна Cosmos Hub:

https://t.me/mihaylets_pro/1244

Однако, по данному проекту появилось много новых вводных — на конференции Cosmoverse (прошла 26-28 сентября в Колумбии), разработчики анонсировали документ, который представляет собой многолетнее видение дальнейшего развития всей экосистемы Cosmos.

27-страничный документ представляет новую токеномику проекта, сетевой рынок MEV, систему для оптимизации экономической координации между блокчейнами Cosmos и новую структуру управления Cosmos Hub.

Космический блокчейн претерпевает серьезные изменения. Что важно знать холдерам ATOM и потенциальным инвесторам?

Расширение полезности Cosmos Hub

Сегодня основная роль хаба состоит в том, чтобы служить шаблоном для создания блокчейнов в экосистеме Cosmos, которые могут легко обмениваться информацией и активами.