НРД

Решение Совета директоров Банка России о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций
Совет директоров Банка России 8 июля 2022 года принял решение:

На основании пункта Указа Президента Российской Федерации о 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» установить следующий порядок передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (далее — еврооблигации), денежных средств владельцам еврооблигаций и лицам, осуществляющим права по еврооблигациям (далее — держатели еврооблигаций), права которых на еврооблигации учитываются российскими депозитариями:

( Читать дальше )

Новое объединение призвано отстаивать интересы участников фондового рынка в условиях антироссийских санкций.

Московская биржа выступила инициатором создания Клуба защиты инвесторов в условиях экономических ограничений, наложенных Евросоюзом в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, входит в Группу «Московская Биржа»). Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка, пояснили в Московской бирже.

«Защита интересов инвесторов — ключевая задача Клуба, создаваемого на базе Московской биржи. Для ее решения Клуб применит все юридические и переговорные возможности, доступные в текущих условиях, и поможет инвесторам оперативно получать достоверную информацию. Мы надеемся на здравый смысл и уважение к частной собственности со стороны наших оппонентов, верим в успех», — комментирует инициативу председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

( Читать дальше )

В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Московской биржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов.

В этих целях создана рабочая группа из экспертов Московской биржи и НРД для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под ограничениями, с привлечением иностранных и российских консультантов, имеющих положительный опыт в решении подобных ситуаций.

О взаимодействии НРД с иностранными депозитариями Euroclear и Clearstream (nsd.ru)

Российская торговая площадка планирует судиться за застрявшие в НРД бумаги частников

😎Глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов заявил, что Мосбиржа планирует подать коллективный иск в связи с блокировкой активов в НРД. По его мнению, истец имеет шансы, если не будет политической ангажированности иностранных судов, поскольку «Евросоюз, налагая санкции на НРД, заблокировал чужие активы».

🚀По мнению аналитиков Market Power, исправление ситуации выгодно для обеих сторон. И там и там есть заблокированные и можно устроить «обмен пленными» в том или ином виде.

🔹Объем зависших иностранных бумаг в РФ – ₽6 трлн, это около $110 млрд. Сумма существенная, за нее имеет смысл побороться всерьез.

🔹Сейчас многие инвесторы думают, что лучше уже избавиться от этих активов, хоть бы и за гроши их продать. Однако не стоит этого делать: ваши активы никто у вас не отберет, а в будущем их вообще могут разблокировать. Пусть себе лежат.

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале   

( Читать дальше )

Вчера агентство Bloomberg написало, что Россия допустила дефолт по суверенным еврооблигациям, чего не было в России аж с 1918 года. Льготный период по выплате просроченных платежей по гособлигациям в эквиваленте около $100 млн истек в конце дня 26 июня, инвесторы не получили их — это является событием дефолта, объяснило агентство, назвав дефолт кульминацией санкционной кампании против России.

Как я писал в более ранних постах, текущий дефолт не имеет никакого отношения к платежеспособности, а является инструментом пропаганды и риторики для политиков ЕС и США, и агентство Bloomberg это подтвердило.

Интересно отметить, что Дефолт страны по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства, Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования, процедура которого описана в эмиссионной документации, или какой-либо иностранный суд, если кредиторы решат туда обратиться.

Однако, в апреле очередные санкции Евросоюза запретили рейтинговым агентствам вести деятельность в России, и они перестали комментировать ситуацию с российскими платежами по евробондам. Решение ISDA не является событием дефолта в контексте отношений между эмитентом и держателями еврооблигаций, а держатели пока ещё не обратились с претензиями.

( Читать дальше )

Polymetal не снизит добычу золота, а его экспорт восстановился

Весной второй по размеру бизнеса производитель золота в России Polymetal перестал продавать золотые слитки отечественного производства и решил сосредоточиться на экспорте. Причина — дисконт к рыночной цене. Сейчас компания активно направляет золото на азиатские рынки, но запасы серебра у неё продолжают накапливаться.

Ожидается, что в 2022 году на золото, произведённое в России, придётся 68% продаж, а на серебро — всего 2%.

В связи с накоплением запасов чистый долг компании увеличился. С конца марта по начало июня он вырос на $0,3 млрд и достиг $2,3 млрд. Компания считает, что в сентябре отставание продаж от производства будет максимальным.

Polymetal подтвердил производственный прогноз на 2022 год — 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Возвращение производства к нормальным темпам после сезонного спада должно нормализовать ситуацию с денежными потоками и долгом.

Высока вероятность, что из-за многочисленных проблем Polymetal отложит выплату промежуточных дивидендов в этом году. Причин для этого немало — операционные денежные потоки уменьшились, а неопределённость высокая. К тому же акционеры, которые хранят свои акции в НРД (~22% уставного капитала), не могут получать по ним дивиденды из-за санкций ЕС. Решение о дивидендах компания должна объявить 22 сентября.

СберИнвестиции

Polymetal представил информацию о состоянии бизнеса

Вчера Polymetal представил информацию о текущих операциях компании, включая влияние на них санкций. Компания подтвердила, что работает в обычном режиме без сбоев и в РФ, и в Казахстане. Производственный прогноз в 1,7 млн унций за 2022 г. остался без изменений. Polymetal планирует 21 июля 2022 г. сообщить производственные результаты за 2К22. До сих пор санкции не сказались непосредственно на бизнесе компании. По мнению Polymetal, прямые санкции против компании маловероятны, но не невозможны.

Polymetal планирует 22 сентября 2022 г. объявить решение по дивидендам за 2021 г. и промежуточные дивиденды за 1П22 одновременно с публикацией результатов за 1П22. Вместе с тем после ввода Евросоюзом санкций против НРД российские акционеры, хранящие там акции компании (22% от всего акционерного капитала), не смогут получить дивиденды от Polymetal. Компания на текущем этапе не рассматривает возможность выкупа акций. Polymetal не представил новой информации о потенциальном разделении казахстанских и российских активов, которое, по нашему мнению, должно стать существенным катализатором роста стоимости акций.

Ожидаем, что компания сообщит подробности о выделении активов в июле-августе этого года. Мы по-прежнему позитивно оцениваем бумаги Polymetal, целевая цена — 930 руб./акцию.

Смолин Дмитрий
Синара ИБ

НП РТС больше не планирует вхождения в капитал Национального расчетного депозитария (НРД)

«Это было в прошлой жизни. Очевидно, что сейчас проект неактуален», — глава СПБ биржи Роман Горюнов

НП РТС больше не планирует вхождения в капитал НРД — ТАСС (tass.ru)

В продолжение темы  smart-lab.ru/blog/812937.php

Сегодня получено подтверждение от НРД об отправке формы MT599 в Euroclear (скан прилагаю).
Весь процесс занял порядка месяца от отправки к брокеру до отправки в ЕК.
Подробная инструкция и пример заполнения в теме выше.

Стал уже получать от подписчиков сообщения о том, что брокеры не отправляют эту форму в НРД, аргументируя тем, что «после введенных санкций форму передать нельзя».

Не верьте. Врут. Как добиться отправки от брокера – в темах выше.

Если вы хотите, чтобы у вас был шанс на получение СВОИХ денег, застрявших в ЕК – ДОБИВАЙТЕСЬ от брокера отправки формы в НРД. Это ваше ПРАВО согласно брокерскому соглашению ТРЕБОВАТЬ исполнения неторгового поручения.

ВАШИ ПРАВА ЗА ВАС НИКТО ОТСТАИВАТЬ НЕ БУДЕТ!

p.s. Хочу поблагодарить сотрудников брокера Россельхозбанк, которые помогали отправить форму в НРД и получить подтверждения не выдумывая (почти ) всяких отговорок.



( Читать дальше )

Решение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, опубликованное накануне Минфином РФ, позволяет, в частности, резидентам продать нерезидентам заблокированные в НРД иностранные ценные бумаги, если нерезидент имеет счет депо в НРД.

Обязательным условием разрешаемых сделок между резидентами и нерезидентами и является зачисление денежных средств по этим сделкам в полном объеме на банковский счет, открытый в российской кредитной организации, в том числе в случаях, когда сделки совершаются по поручению кредитных организаций и НФО третьими лицами.

В разрешении нет каких-либо изъятий, поэтому оно распространяется на любые ценные бумаги, обязанным лицом по которым является нерезидент, независимо от валюты, в которой номинированы такие ценные бумаги.

Продажа возможна путем заключения биржевой или внебиржевой сделки.

Разрешение позволит расширить возможности продажи иностранных ценных бумаг, но оно не решает проблему заблокированных бумаг (в том числе переведенных в начале июня на неторговые счета в НРД), поэтому воспользоваться им фактически смогут только владельцы незаблокированных бумаг. Однако исключением при этом станут заблокированные в НРД бумаги, которые могут быть проданы нерезиденту, если нерезидент имеет счет депо в НРД. Таким образом, произойдет перемещение ценных бумаг внутри НРД между его клиентами.

( Читать дальше )