Постов с тегом "ОТЧЕТ": 2009

ОТЧЕТ


Отчет Сбер FY2023 в виде Sankey

    • 02 марта 2024, 13:53
    • |
    • Veper
  • Еще
Отчет Сбер FY2023 в виде Sankey



Представление отчета за 2023 год в виде диаграммы

Полюс отчёт. Пока всё в CAPEX

Отчитался крупнейший в России золотодобытчик. Так как любая компания — это прежде всего люди, напомню, что в июле прошлого года менеджмент не красиво обошёлся с миноритариями, сделав, по сути, байбэк “для своих”. Учитывая, что как раз с прошлого июля акция прозябает в боковике, народ ещё помнит. Начнём с производственных результатов.

Общий объем реализации золота в 2023 годувырос на 20% год к году. В первую очередь за счёт роста объемов производства на Олимпиаде и Благодатном. Во втором полугодии реализация значительно оторвалась от производства. По оценке «Полюса», производство золота в 2024 году составит 2,7 млн – 2,8 млн унций. Сокращение объема в годовом сопоставлении, как ожидается, в основном обусловлено снижением содержания золота в перерабатываемой на Олимпиаде руде.

Полюс отчёт. Пока всё в CAPEX

Конъектура рынка была более чем благоприятная для Полюса. Цены на золото практически весь год топтались вблизи исторических максимумов в 2000$ за унцию. В рублях всё ещё лучше, цены на золото выросли за год на 40%. Технически картинка выглядит тоже позитивно, поджатие под уровнем, который уже несколько раз тестировали. При этом менеджмент полюса в прогнозах на 2024 год весьма консервативен, закладывают 1750$ за унцию.



( Читать дальше )

Распадская, два падская - дивиденды поднимать не в интересах компании

Распадская, два падская - дивиденды поднимать не в интересах компании

"Распадская" — крупная российская угольная компания выпустила отчет по МСФО за прошедший 2023 год, а СД дал рекомендацию по распределению прибыли. 99% выручки приходится на реализацию коксующегося угля.

Валюта в представлении отчетности — доллар США, основной валютой деятельности Распадской и большинства ее дочерних предприятий — является российский рубль.

 

( Читать дальше )

🏭Уголь и трубы: отчеты ТМК и Распадской

Разбираем результаты двух компаний по МСФО за 2023 год

 

🤖Теперь достаточно щелкнуть по названию компании в посте, и Эй-бот от Market Power тут же выдаст вам полную информацию о ее бумагах.

 

 

🔹ТМК (TRMK)

МСар = ₽226 млрд

Р/Е = 5,7 (LTM, с учетом данных из последнего отчета)

 

Результаты

выручка: ₽544 млрд (-13%)

— скорректированная EBITDA: ₽130 млрд (без изменений)

— чистая прибыль: ₽39,4 млрд (-6%)

— чистый долг/скорр. EBITDA: 1,9х

 

Компания отмечает, что объем реализации трубной продукции составил 4,2 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 3,4 млн тонн, а сварных – 762 тыс. тонн.

 

🚀Мнение аналитиков МР

Мы считаем, что компания оценена справедливо. У ТМК достаточно сильно растет САРЕХ, при этом FCF все равно так же увеличивается год к году. 

 

Компания уже выплатила за 1 половину 2023 года дивиденд в размере ₽13 на акцию. Если исходить из того, что годовая прибыль составляет ₽37 на акцию, то максимальная выплата за 2 полугодие составит ₽24 за штуку. 



( Читать дальше )

Fix Price – конец «компании роста», результаты 2023 года и что будет дальше?

    • 01 марта 2024, 16:16
    • |
    • Mozg
  • Еще
Fix Price – конец «компании роста», результаты 2023 года и что будет дальше?

📉Главные цифры-2023:
  • Выручка: 291 865 млн. (+5,1%)
  • EBITDA: 53 065 млн. (-2,1%)
  • Чистая прибыль: 35 707 (+66,8%, без учета налогового резерва +0,6%)
📉Операционные:
  • Кол-во магазинов +751 (2022: +759), торговая площадь +13,5% (2022: +15,9%)
  • LFL-продажи -4,1% (2022: +10,1%)
✅Компания продолжает активно открывать новые магазины, в соответствии со своим стратегическим планом. И на этом хорошее заканчивается:

🔻Рост торговых площадей перестал транслироваться в рост выручки

🔻LFL-продажи упали, трафик и средний чек нам в этот раз и вовсе не стали показывать – но в промежуточных отчетах мы видели стабильное снижение трафика при очень умеренном росте чека (несравнимом с инфляцией). Покупателей в магазинах Фикса становится всё меньше, и покупают они тоже меньше

Такое снижение вполне объяснимо – конкурировать приходится с активно растущими онлайн-маркетплейсами. Это не значит, что магазины Фикса вскоре окончательно опустеют: процесс не будет линейным, возможны даже некоторые «отскоки», а ядро любителей именно офлайновых покупок в любом случае останется, и оно тоже немаленькое

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Полюс оправдал ожидания рынка

Российский золотодобытчик отчитался за 2023 год по МСФО

 

Полюс (PLZL) 

МСар = ₽1,5 трлн

Р/Е = 10 (LTM, с учетом данных из последнего отчета)

 

 

🔹Результаты

— выручка: $5,4 млрд (+28%)

— скорректированная EBITDA: $3,9 млрд (+51%)

— скорректированная чистая прибыль: $2,4 млрд (+59%)

— капзатраты: $1 млрд (-7%)

— чистый долг: $7,3 млрд (+217%)

 

Объем реализации золота за год вырос до 2,9 млн унций (+14%), в первую очередь из-за роста объемов производства на месторождении Олимпиада. Чистый долг/EBITDA вырос до 1,9х по сравнению с 0,9х в 2022 году. 

 

Компания прогнозирует, что в 2024 году производство золота составит 2,7-2,8 млн унций. 

 

Капзатраты вырастут до $1,5-1,7 млрд из-за нескольких факторов: оценка затрат на месторождении Сухой Лог может измениться, часть капзатрат перенесена с 2023-го, также оказывает действие инфляционное давление. 

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет отличный!

 

Полюс вновь подтвердил звание самого эффективного в мире золотодобытчика: совокупные затраты для добычи 1 унции золота составили менее 400$ при рыночной стоимости золота более 2000$! Однако рост долга и необходимость высоких капитальных вложений в Сухой Лог будут сильно ограничивать дивиденды в ближайшие годы. 



( Читать дальше )

Портфель Сбер. Отчет за январь и февраль

За 2 месяца ни одной покупки и лишь 2 продажи. Очень слабый повышательный тренд:
Портфель Сбер. Отчет за январь и февраль
Всем успехов в торгах
в новой реальности


Итоги 32 месяцев инвестиций. 3,259 млн рублей

1 марта, значит пора месить тесто для блинов, доставать шорты и подводить итоги февраля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 32 месяца позади. Погнали!

Итоги 32 месяцев инвестиций. 3,259 млн рублей

Прежде, чем начать, приглашаю подписаться на мой телеграм-канал. Почему нет, если да. Ну всё, приступаем к отчёту.

Инвестиции

Было на 1 февраля 3 119 534 ₽:

  • Депозит: 1 039 007 ₽
  • Биржевой: 2 080 527 ₽

Поднимался в подъёмнике на Розу Хутор и под креслом нашёл 100 000 рублей, которые решил проинвестировать, как только спустился с горы. Кроме того, в феврале приходили купоны, благодаря которым богатеть, котлетить и туземунить удобнее, чем без них.

Среди покупок было много всего.

Облигации: Русал 1Р6 CNYУральская Сталь 1Р3 CNY, МФК Саммит 1Р3, Гарант Инвест 2Р8, ОФЗ 26240, Аквилон Лизинг 1P3, ИЭК Холдинг 1Р1, ЛСР 1Р7, Новотранс 1Р2, МГКЛ 1Р5, Инарктика 2Р1.

Акции: Делимобиль на IPOДиасофт на IPOСамолёт по рандомуКЛВЗ Кристалл на IPO по приколу, Совкомбанк, Новатэк, Лукойл, Газпром, Роснефть.



( Читать дальше )

Алроса - телега, набитая алмазами буксует. Дивиденды 2 рубля?

Алроса - телега, набитая алмазами буксует. Дивиденды 2 рубля?

"Алроса" — российская группа алмазодобывающих компаний опубликовала отчет МСФО за прошедший 2023 год, посмотрим сколько заработали на дивиденды в виду сложной конъюнктуры рынка и санкционных ограничений.

 

( Читать дальше )

Сплошные рекорды у Полюс золото, ждём див 755,4 рубля?

Сплошные рекорды у Полюс золото, ждём див 755,4 рубля?

Сегодня Полюс золото — лидер российской золотодобычи с самой низкой себестоимостью производства золота, выкатил отчет по МСФО, где компания похвасталась, как она отработала 2023 год, когда золото, особенно в рублях, находилось на высоких отметках.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн