ОфЗ

На прошлой неделе иностранные инвесторы сократили вложения в ОФЗ на $0,4 млрд (около 30 млрд руб.) — отток увеличился на 1/3 по сравнению в предыдущей неделей.

Почти непрерывный вывод средств международных инвесторов из российских гособлигаций продолжается третий месяц подряд. За это время чистый отток превысил 300 млрд руб.

В итоге нерезидентская доля на рынке ОФЗ сократилась на 2 п. п., до 19,6%.

Ключевое влияние на настроения инвесторов оказывал рост спроса на рисковые активы, а также позитивная статистика США, и вера в то, что распространение штамма «омикрон» не вызовет торможения мировой экономики.

Продажи ОФЗ иностранными инвесторами оказали слабое влияние на рынок, так как были компенсированы покупками со стороны локальных инвесторов.

Восстановления спроса нерезидентов на рублевые госбумаги эксперты ждут лишь к концу первого квартала следующего года.

На каникулы без портфеля – Газета Коммерсантъ № 237 (7199) от 28.12.2021 (kommersant.ru)

В Европу направились 20 танкеров с американским природным газом

Еще 14 судов, которые следуют в направлении Европы, находятся в ожидании распоряжений. 24 декабря из США в Европу направлялись 15 танкеров.

https://www.kommersant.ru/doc/5153506

Нерезиденты распродали ОФЗ

На минувшей неделе международные инвесторы сократили вложения в ОФЗ почти на 30 млрд руб., а за три месяца отток составил 300 млрд руб. Распродажа идет и на долговых рынках других стран на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики финансовыми регуляторами для обуздания инфляции.

https://www.kommersant.ru/doc/5153429

Минэнерго готовится запустить консолидацию всего сетевого рынка

Новая волна консолидации мелких электросетевых компаний в России может начаться в 2023 году. Независимые сети должны будут соответствовать жестким критериям, иначе их лишат статуса. До 70% игроков, по оценке Минэнерго, могут исчезнуть к 2026 году. Реформа повысит надежность энергоснабжения, уверены в «Россетях» и «

#RGBi
Таймфрейм: 4H

Я думаю, что прямо сейчас отличное время прикупить ОФЗ на свой ИИС с целью вернуть 52000 рублей НДФЛ. Почти 9% годовых в рублях доходность на текущий момент, и восходящий прогноз по стоимости RGBi: https://vk.com/wall-124328009_23380.

Понятно, что котлетить не нужно, но на 400000 рублей с целью налогового вычета за этот год купить очень даже резонно наши ОФЗ-шки. Ну а если не захотим держать такое в портфеле, то по весне продадим дороже, что тоже неплохо.

В каждом потоке обучения среди вопросов нахожу такие, которые заставляют идти и изучать новую информацию. Обратная связь и нестандартные вопросы — это одна из причин по которой я этим всем занимаюсь.

В текущем потоке длинных инвестиций прилетел вопрос — «почему у некоторых облигаций отрицательная доходность?» Ну согласитесь, это бредово — давать в долг и платить за это, а не получать процент.
 
Мой канал Телеграм и YouTube

После штудирования ряда статей и материалов сделал следующие выводы, применимые к нашим ОФЗ:

1. Спекулятивная. Если Минфин запланировал выкуп ОФЗ, то цена самой бумаги пойдёт вверх.

2. Избыток денег. У Минфина достаточно денег, но процедуру выпуска просто так не свернуть. При этом инвесторы покупают бумаги для диверсификации — если рынок рухнет, ставки вырастут и можно перепродать облигацию дороже.