Покупки

Неделька на бирже получилась волатильная: после «черного понедельника» 5 августа, когда на коллапсе японского рынка и геополитических новостях рухнуло вообще всё, начался быстрый откуп и мы едва не закрепились выше 2900 п. по индексу. Потом пошла очередная волна отката, и концовка недели устаканилась в районе 2850 п. — это новый минимум недельного закрытия за последние месяцы.

🚀Зато на рынке облигаций — позитив и жирные зелёные свечки. За 9 дней августа индекс RGBI улетел более чем на 5% вверх, а отдельные ОФЗ (типа нашей любимой 26238) — вообще на 10%. Я наблюдаю за этим праздником жизни, не предпринимая пока новых активных действий.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал обвал на мировом и российском рынке 5 августа, честно рассказал про свой пассивный доход на бирже за июль, оценил происходящее ралли на рынке ОФЗ, сделал обзор на подборку из ТОП-5 флоатеров для неквалов от Альфа Банка и разобрал свежий отчет Сбера за 1 полугодие 2024.

Сегодня получил зарплату на работе и большую её часть инвестировал в дивидендные акции. Продолжаю строго придерживаться своей стратегии и инвестировать дважды в месяц несмотря ни на что!

Что сейчас происходит с рынком?

Идет коррекция. С 17 мая рынок непрерывно снижается и почти за 3 месяца упал на 19.2%:

Если посмотреть на график котировок индекса Мосбиржи за все время его расчета на биржи, то можно заметить повторение цикла, который был при обвале рынка в 2008г.
После обвала на фоне финансового кризиса 2008г наш рынок так же хорошо восстановился, как и сейчас после обвала на фоне начала СВО. Но затем началась коррекция, которая длилась почти 3 года (с 2011 по 2014гг) и в это время рынок снижался на -28% перед началом долгосрочного роста!
Как будет вести себя рынок в этот раз не известно, сейчас ситуация другая (на наш рынок давит не мировой кризис, а санкции, геополитика и высокая ставка ЦБ).
К тому же, сейчас у нас есть сильные драйверы для роста, которые пока не реализованы:

За последний час начали появлятся хотя бы какие-то продажи.

По данным на 13:30 в топе находились акции практически с паритетом между покупками и продажами.

 

В топе по показетелю % GEMA NKNC DELI У всех показетль выше 90% — это значит, что 92.3% (для DELI) дней акции торговались с худшим отношением покупок к продажам (к текущему часу).

По объему покупок лидирует MGNT — покупок на 107 млн руб больше, чем продаж.

Все еще активно продают SBER PLZL IRAO и др.

Рейтинг разработан Шпионом РЦБ

🩸Пятница выдалась кроваво-красной, и даже казавшиеся недавно железобетонными 2900 п. не устояли. Мы сейчас на уровнях начала лета прошлого года, т.е. за 14 прошедших месяцев рынок по индексу не вырос ни на дюйм. Сравните этот результат с депозитами и фондами денежного рынка.

👉А я кстати напомню, что примерно в то время (лето 2023) я начал активно и регулярно вести свой блог и говорить о том, что рынок по моему мнению перегрет и было бы лучше для него самого сбавить обороты. Обороты тогда мы не сбавили, на эйфории улетели выше 3500 п. и вот теперь расплачиваемся за оторванность рынка от реальности.

Именно летом 2023, после начавшегося ужесточения ДКП, я снизил покупки акций и стал постепенно наращивать покупки облигаций с постоянным и плавающим купоном. Адепты «вечного роста» рынка надо мной посмеивались, упуская из виду главное — вечного роста не бывает ни в чём и никогда.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.

   Периодически смотрю на ГМК в поисках точки входа и все никак не могу найти. При этом после свежих опер.данных котировка на уровне 2022 и 2018 годов. А почему так? ❓

   Во-первых, операционные данные были ожидаемо без улучшений. Падение выработки никеля связано с ремонтом печи, а у платины упало качество сырья.

Это лето не вернуть уже, я знаю
Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю

Август — последний месяц лета, чтобы насладится теплом и солнцем, наесться фруктов, отдохнуть и с новыми силами двигаться к финансовому благополучию и независимости.

Как обычно, пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на сумму в 33333 рубля, чтобы купить дивидендные акции. Рассчитываю, что время и сложный процент сделают своё дело, и к тому моменту, когда у меня уже не будет сил очень активно приносить пользу обществу, Федерации, и конечно же себе, мои «накопления молодости», дадут достаточный денежный поток для сохранения достойного уровня жизни. Конечно, очень надеюсь, что случится это не в глубокой старости, а гораздо раньше.

По плану, я рассчитываю достичь дивидендной пенсии к 42 годам, т.е. чуть более, чем через три года. В этих целях я уже восьмой год подряд я ежемесячно инвестирую на российском фондовом рынке одинаковую сумму в 33333р (400к в год).
Август 2024 года — 92-й месяц (восьмой год) формирования моего «пенсионного» портфеля.

Мы снова «утонули» ниже 3000 п. по индексу Мосбиржи. И после вчерашнего решения ЦБ по ставке и дальнейшим прогнозам, есть вполне осязаемые шансы пойти глубже — опять тестировать 2900 и даже 2850 п. Для долгосрочных инвесторов это хорошие новости: можно продолжать неспешно выбирать и покупать качественные активы по приятным ценам.

🤑Мой вчерашний день закупок совпал сразу с двумя знаковыми событиями: заседанием ЦБ и выплатой дивов от Сбера. Это как получить долгожданный аванс в день распродажи! Идеальный тайминг. Спасибо, Герман Оскарович.


Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот мои интересные заметки этой недели на Смартлабе. Я привел аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» роста российского рынка, рассказал про перспективы вернувшегося домой Яндекса, сделал честные разборы IPO девелопера АПРИ и pre-IPO российской космической компании SR Space, обсудил как оказалось довольно точные прогнозы по ключевой ставке и по итогам заседания ЦБ разложил по полочкам последствия её повышения до 18%.

Заканчивается июль, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. В первой половине месяца я покупал чуть меньше акции, чуть больше облигации, а также немного фондов. Во второй половине месяца действовал примерно по тому же плану. Дополнительных пополнений не было, но к 300 000 добавились купоны и дивиденды от Роснефти, Сбера, Татнефти, НКНХ, Совкомбанка, ФосАгро, Магнита, Диасофта и ГПН. 

Про покупки первой половины июля можно почитать тут. Ну а во второй половине июля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это вам любой коуч по инвестициям скажет, что так правильно, а по-другому неправильно.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 248 000 за 7 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

🚀Первая неделя на рос. рынке за последнее время, которая закрылась уверенной зеленой свечкой. После «красного» вторника, на котором мы даже потрогали 2900 п., в конце недели случился мощный откуп широким фронтом. И вот мы снова выше 3000 п. по индексу.

📈Причин для разворота (разворота ли?) может быть несколько. Позитива определенно добавили замаячившие наконец на горизонте мирные переговоры. Также вероятно, что иностранные фонды слили тот объем, который хотели, и навес крупных продавцов рассосался. Ну или прилетели добрые инопланетяне и всех спасли👽 Никто вам точно не скажет, а если скажет — гоните таких инвест-аналитиков в шею.

✍️Если ещё не читали, то вот мои интересные заметки этой недели на Смартлабе. Я обнаружил себя в числе самых богатых людей России; рассказал о том, почему НОВАТЭК погружается всё глубже на дно; представил 9 лучших акций для счастливой пенсии по мнению ТОПовых российских аналитиков; обсудил возможное шоковое повышение ключевой ставки до 24% и представил новую классную подборку коротких облигаций с высокой доходностью.

🔥Ух, занятная выдалась неделька! Жаркая во всех смыслах. Если предыдущую среду, 3 июля, мы закрывали на локальном максимуме 3220 п. по индексу Мосбиржи, то нынешняя среда стала по-настоящему кровавой — индекс в моменте обваливался ниже 2950 п. На этих отметках мы в последний раз были год назад, в июле 2023 г.

Годового роста индекса — как не бывало! Как тебе такое, Илон Маск?😎


График индекса Мосбиржи за последние 12 месяцев. Источник: TradingView

🤑Пока хомяки, влетевшие на росте рынка в сомнительные истории «на всю котлету», теперь визжат от страха и адреналина, инвесторы-долгосрочники расчехляют заранее припасенный на такой случай кэш и наращивают объем покупок. Собственно, Сид именно так и поступил.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, что не так с популярной идеей пассивного дохода и поделился своим личным опытом; обновил список самых лучших вкладов с доходностью до 25%; обсудил с вами перспективы акций Сбера после выплаты дивидендов; составил перечень самых просевших акций за месяц и назвал причины вероятного дальнейшего падения российских акций.